瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6489 -0.0250 -0.33% -1.61% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -12.17% -0.90% -1.33% -3.42%
含息 - - - - - - -7.68% 4.21% 3.83% 1.82%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1180 0.43%
02/07 0.0351 8.1631 0.43%
03/07 0.0351 8.1580 0.43%
04/09 0.0351 8.1405 0.43%
05/08 0.0351 8.1399 0.43%
06/07 0.0351 8.1529 0.43%
07/08 0.0351 8.1738 0.43%
08/07 0.0351 8.2662 0.42%
09/09 0.0351 8.2543 0.43%
10/09 0.0351 8.2109 0.43%
11/07 0.0351 8.0620 0.44%
12/06 0.0351 8.1665 0.43%
總計 0.4212 8.1665 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.0030 0.44%
02/07 0.0351 8.0723 0.43%
03/07 0.0351 8.0854 0.43%
04/09 0.0351 7.9647 0.44%
05/08 0.0351 7.6139 0.46%
06/06 0.0351 7.5517 0.46%
07/08 0.0351 7.4380 0.47%
08/07 0.0351 7.6414 0.46%
09/08 0.0351 7.7706 0.45%
10/08 0.0351 7.7341 0.45%
11/07 0.0351 7.7610 0.45%
12/05 0.0351 7.8003 0.45%
總計 0.4212 7.8003 5.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 7.7953 0.45%
02/06 0.0351 7.7875 0.45%
03/06 0.0351 7.7620 0.45%
04/09 0.0351 7.6952 0.46%
總計 0.1404 7.6952 1.82%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 7.6489 -0.33% 2026/03/31 7.6500 0.28%
2026/04/15 7.6739 -0.13% 2026/03/30 7.6283 0.49%
2026/04/14 7.6842 0.22% 2026/03/27 7.5908 -0.30%
2026/04/13 7.6674 0.28% 2026/03/26 7.6136 -0.66%
2026/04/10 7.6457 -0.13% 2026/03/25 7.6641 0.27%
2026/04/09 7.6558 -0.51% 2026/03/24 7.6436 -0.27%
2026/04/08 7.6952 0.21% 2026/03/23 7.6644 0.47%
2026/04/07 7.6788 0.01% 2026/03/20 7.6283 -0.61%
2026/04/02 7.6781 0.17% 2026/03/19 7.6753 0.15%
2026/04/01 7.6650 0.20% 2026/03/18 7.6639 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣 -0.33% -0.09% -0.35% -1.40% -1.34% -3.08% -1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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