瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7668 0.0090 0.12% -0.09% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -12.17% -0.90% -1.33% -3.42%
含息 - - - - - - -7.68% 4.21% 3.83% 1.82%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1180 0.43%
02/07 0.0351 8.1631 0.43%
03/07 0.0351 8.1580 0.43%
04/09 0.0351 8.1405 0.43%
05/08 0.0351 8.1399 0.43%
06/07 0.0351 8.1529 0.43%
07/08 0.0351 8.1738 0.43%
08/07 0.0351 8.2662 0.42%
09/09 0.0351 8.2543 0.43%
10/09 0.0351 8.2109 0.43%
11/07 0.0351 8.0620 0.44%
12/06 0.0351 8.1665 0.43%
總計 0.4212 8.1665 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.0030 0.44%
02/07 0.0351 8.0723 0.43%
03/07 0.0351 8.0854 0.43%
04/09 0.0351 7.9647 0.44%
05/08 0.0351 7.6139 0.46%
06/06 0.0351 7.5517 0.46%
07/08 0.0351 7.4380 0.47%
08/07 0.0351 7.6414 0.46%
09/08 0.0351 7.7706 0.45%
10/08 0.0351 7.7341 0.45%
11/07 0.0351 7.7610 0.45%
12/05 0.0351 7.8003 0.45%
總計 0.4212 7.8003 5.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 7.7953 0.45%
總計 0.0351 7.7953 0.45%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 7.7668 0.12% 2026/01/07 7.7953 0.10%
2026/01/21 7.7578 0.25% 2026/01/06 7.7877 -0.02%
2026/01/20 7.7385 -0.24% 2026/01/05 7.7894 0.34%
2026/01/16 7.7575 -0.21% 2026/01/02 7.7632 -0.14%
2026/01/15 7.7742 -0.11% 2025/12/31 7.7740 -0.14%
2026/01/14 7.7826 0.11% 2025/12/30 7.7851 -0.08%
2026/01/13 7.7741 0.16% 2025/12/29 7.7916 0.07%
2026/01/12 7.7615 -0.01% 2025/12/26 7.7865 -0.00%
2026/01/09 7.7620 0.16% 2025/12/24 7.7866 0.15%
2026/01/08 7.7499 -0.58% 2025/12/23 7.7749 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣 0.12% -0.10% -0.11% -0.06% 3.43% -3.13% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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