瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6136 -0.0505 -0.66% -2.06% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -12.17% -0.90% -1.33% -3.42%
含息 - - - - - - -7.68% 4.21% 3.83% 1.82%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1180 0.43%
02/07 0.0351 8.1631 0.43%
03/07 0.0351 8.1580 0.43%
04/09 0.0351 8.1405 0.43%
05/08 0.0351 8.1399 0.43%
06/07 0.0351 8.1529 0.43%
07/08 0.0351 8.1738 0.43%
08/07 0.0351 8.2662 0.42%
09/09 0.0351 8.2543 0.43%
10/09 0.0351 8.2109 0.43%
11/07 0.0351 8.0620 0.44%
12/06 0.0351 8.1665 0.43%
總計 0.4212 8.1665 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.0030 0.44%
02/07 0.0351 8.0723 0.43%
03/07 0.0351 8.0854 0.43%
04/09 0.0351 7.9647 0.44%
05/08 0.0351 7.6139 0.46%
06/06 0.0351 7.5517 0.46%
07/08 0.0351 7.4380 0.47%
08/07 0.0351 7.6414 0.46%
09/08 0.0351 7.7706 0.45%
10/08 0.0351 7.7341 0.45%
11/07 0.0351 7.7610 0.45%
12/05 0.0351 7.8003 0.45%
總計 0.4212 7.8003 5.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 7.7953 0.45%
02/06 0.0351 7.7875 0.45%
03/06 0.0351 7.7620 0.45%
總計 0.1053 7.7620 1.36%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 7.6136 -0.66% 2026/03/12 7.6652 -0.31%
2026/03/25 7.6641 0.27% 2026/03/11 7.6890 -0.51%
2026/03/24 7.6436 -0.27% 2026/03/10 7.7284 -0.25%
2026/03/23 7.6644 0.47% 2026/03/09 7.7480 0.47%
2026/03/20 7.6283 -0.61% 2026/03/06 7.7114 -0.65%
2026/03/19 7.6753 0.15% 2026/03/05 7.7620 -0.25%
2026/03/18 7.6639 -0.33% 2026/03/04 7.7816 0.19%
2026/03/17 7.6891 0.18% 2026/03/03 7.7671 0.19%
2026/03/16 7.6754 0.27% 2026/03/02 7.7520 -0.02%
2026/03/13 7.6547 -0.14% 2026/02/26 7.7538 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣 -0.66% -0.80% -1.81% -2.22% -1.29% -5.65% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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