瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8092 -0.0111 -0.14% -0.45% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.71% 1.03% -3.10%
含息 - - - - - - - -11.24% 6.33% 2.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0354 8.1099 0.44%
02/07 0.0354 8.1664 0.43%
03/07 0.0354 7.9849 0.44%
04/12 0.0354 8.0579 0.44%
05/08 0.0354 8.0358 0.44%
06/07 0.0354 7.9772 0.44%
07/10 0.0354 7.9256 0.45%
08/07 0.0354 7.9548 0.45%
09/08 0.0354 7.8727 0.45%
10/06 0.0354 7.7049 0.46%
11/07 0.0354 7.7365 0.46%
12/07 0.0354 7.9704 0.44%
總計 0.4248 7.9704 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.0150 0.44%
02/07 0.0354 8.0273 0.44%
03/07 0.0354 8.0032 0.44%
04/09 0.0354 7.9267 0.45%
05/08 0.0354 7.9021 0.45%
06/07 0.0354 7.9364 0.45%
07/08 0.0354 7.9418 0.45%
08/07 0.0354 8.0117 0.44%
09/09 0.0354 8.1160 0.44%
10/09 0.0354 8.0485 0.44%
11/07 0.0354 7.9177 0.45%
12/06 0.0354 7.9945 0.44%
總計 0.4248 7.9945 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 7.8056 0.45%
總計 0.0354 7.8056 0.45%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 7.8092 -0.14% 2025/01/08 7.7762 -0.38%
2025/01/22 7.8203 -0.13% 2025/01/07 7.8056 -0.30%
2025/01/21 7.8304 0.31% 2025/01/06 7.8289 -0.09%
2025/01/17 7.8060 0.01% 2025/01/03 7.8362 -0.13%
2025/01/16 7.8052 0.18% 2025/01/02 7.8467 0.02%
2025/01/15 7.7909 0.77% 2024/12/31 7.8448 -0.13%
2025/01/14 7.7310 0.00% 2024/12/30 7.8553 0.34%
2025/01/13 7.7307 -0.14% 2024/12/27 7.8290 -0.21%
2025/01/10 7.7414 -0.38% 2024/12/26 7.8453 0.10%
2025/01/09 7.7711 -0.07% 2024/12/24 7.8372 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元 -0.14% 0.05% -0.27% -1.75% -1.48% -2.28% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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