瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8583 -0.0507 -0.64% -0.47% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.71% 1.03% -3.10% 0.65%
含息 - - - - - - -11.24% 6.33% 2.15% 6.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.0150 0.44%
02/07 0.0354 8.0273 0.44%
03/07 0.0354 8.0032 0.44%
04/09 0.0354 7.9267 0.45%
05/08 0.0354 7.9021 0.45%
06/07 0.0354 7.9364 0.45%
07/08 0.0354 7.9418 0.45%
08/07 0.0354 8.0117 0.44%
09/09 0.0354 8.1160 0.44%
10/09 0.0354 8.0485 0.44%
11/07 0.0354 7.9177 0.45%
12/06 0.0354 7.9945 0.44%
總計 0.4248 7.9945 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 7.8056 0.45%
02/07 0.0354 7.8734 0.45%
03/07 0.0354 7.8901 0.45%
04/09 0.0354 7.7588 0.46%
05/08 0.0354 7.8064 0.45%
06/06 0.0354 7.8099 0.45%
07/08 0.0354 7.8382 0.45%
08/07 0.0354 7.9187 0.45%
09/08 0.0354 7.9714 0.44%
10/08 0.0354 7.9578 0.44%
11/07 0.0354 7.9343 0.45%
12/05 0.0354 7.9287 0.45%
總計 0.4248 7.9287 5.36%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 7.8583 -0.64% 2025/12/23 7.8873 0.03%
2026/01/07 7.9090 0.07% 2025/12/22 7.8850 -0.02%
2026/01/06 7.9032 0.03% 2025/12/19 7.8865 -0.13%
2026/01/05 7.9011 0.16% 2025/12/18 7.8970 0.17%
2026/01/02 7.8883 -0.09% 2025/12/17 7.8838 0.01%
2025/12/31 7.8955 -0.15% 2025/12/16 7.8833 0.11%
2025/12/30 7.9074 -0.05% 2025/12/15 7.8746 0.07%
2025/12/29 7.9112 0.08% 2025/12/12 7.8693 -0.22%
2025/12/26 7.9047 0.05% 2025/12/11 7.8863 -0.03%
2025/12/24 7.9009 0.17% 2025/12/10 7.8886 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元 -0.64% -0.47% -0.24% -0.79% 0.86% 1.06% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)