瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6968 -0.0233 -0.30% -2.52% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.71% 1.03% -3.10% 0.65%
含息 - - - - - - -11.24% 6.33% 2.15% 6.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.0150 0.44%
02/07 0.0354 8.0273 0.44%
03/07 0.0354 8.0032 0.44%
04/09 0.0354 7.9267 0.45%
05/08 0.0354 7.9021 0.45%
06/07 0.0354 7.9364 0.45%
07/08 0.0354 7.9418 0.45%
08/07 0.0354 8.0117 0.44%
09/09 0.0354 8.1160 0.44%
10/09 0.0354 8.0485 0.44%
11/07 0.0354 7.9177 0.45%
12/06 0.0354 7.9945 0.44%
總計 0.4248 7.9945 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 7.8056 0.45%
02/07 0.0354 7.8734 0.45%
03/07 0.0354 7.8901 0.45%
04/09 0.0354 7.7588 0.46%
05/08 0.0354 7.8064 0.45%
06/06 0.0354 7.8099 0.45%
07/08 0.0354 7.8382 0.45%
08/07 0.0354 7.9187 0.45%
09/08 0.0354 7.9714 0.44%
10/08 0.0354 7.9578 0.44%
11/07 0.0354 7.9343 0.45%
12/05 0.0354 7.9287 0.45%
總計 0.4248 7.9287 5.36%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 7.9090 0.45%
02/06 0.0354 7.8824 0.45%
03/06 0.0354 7.8585 0.45%
04/09 0.0354 7.7837 0.45%
05/08 0.0354 7.7555 0.46%
06/05 0.0354 7.7306 0.46%
總計 0.2124 7.7306 2.75%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 7.6968 -0.30% 2026/06/03 7.7222 -0.21%
2026/06/16 7.7201 0.07% 2026/06/02 7.7381 0.03%
2026/06/15 7.7146 0.18% 2026/06/01 7.7361 -0.04%
2026/06/12 7.7004 0.01% 2026/05/29 7.7395 0.14%
2026/06/11 7.6997 0.48% 2026/05/28 7.7283 0.15%
2026/06/10 7.6630 -0.10% 2026/05/27 7.7170 0.09%
2026/06/09 7.6703 0.17% 2026/05/26 7.7101 0.35%
2026/06/08 7.6574 -0.08% 2026/05/22 7.6829 0.07%
2026/06/05 7.6638 -0.86% 2026/05/21 7.6772 0.09%
2026/06/04 7.7306 0.11% 2026/05/20 7.6705 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元 -0.30% 0.44% 0.42% -0.85% -2.37% -1.24% -2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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