瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7711 0.0519 0.67% -1.74% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.13% -1.04% -4.76%
含息 - - - - - - - -9.76% 4.14% 0.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0442 8.4841 0.52%
02/07 0.0355 8.5019 0.42%
03/07 0.0355 8.3212 0.43%
04/12 0.0355 8.3766 0.42%
05/08 0.0355 8.3409 0.43%
06/07 0.0355 8.2944 0.43%
07/10 0.0355 8.2292 0.43%
08/07 0.0355 8.2353 0.43%
09/08 0.0355 8.1503 0.44%
10/06 0.0355 7.9545 0.45%
11/07 0.0355 7.9818 0.44%
12/07 0.0355 8.1951 0.43%
總計 0.4347 8.1951 5.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.2235 0.43%
02/07 0.0355 8.2320 0.43%
03/07 0.0355 8.1988 0.43%
04/09 0.0355 8.1014 0.44%
05/08 0.0355 8.0807 0.44%
06/07 0.0355 8.1139 0.44%
07/08 0.0355 8.1035 0.44%
08/07 0.0355 8.1535 0.44%
09/09 0.0355 8.2266 0.43%
10/09 0.0355 8.1257 0.44%
11/07 0.0355 7.9946 0.44%
12/06 0.0355 8.0745 0.44%
總計 0.426 8.0745 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 7.8690 0.45%
02/07 0.0355 7.9341 0.45%
03/07 0.0355 7.9464 0.45%
總計 0.1065 7.9464 1.34%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 7.7711 0.67% 2025/03/27 7.8865 -0.12%
2025/04/11 7.7192 -0.22% 2025/03/26 7.8963 -0.12%
2025/04/10 7.7360 -0.47% 2025/03/25 7.9059 0.05%
2025/04/09 7.7728 -0.48% 2025/03/24 7.9018 -0.19%
2025/04/08 7.8099 -0.31% 2025/03/21 7.9167 -0.08%
2025/04/07 7.8340 -1.29% 2025/03/20 7.9228 0.04%
2025/04/02 7.9365 0.05% 2025/03/19 7.9196 0.26%
2025/04/01 7.9328 0.17% 2025/03/18 7.8987 0.13%
2025/03/31 7.9191 0.10% 2025/03/17 7.8886 0.09%
2025/03/28 7.9110 0.31% 2025/03/14 7.8812 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣 0.67% -0.80% -1.40% -0.35% -3.86% -3.10% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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