瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7146 0.0006 0.01% -0.59% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.13% -1.04% -4.76% -1.87%
含息 - - - - - - -9.76% 4.14% 0.37% 3.52%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.2235 0.43%
02/07 0.0355 8.2320 0.43%
03/07 0.0355 8.1988 0.43%
04/09 0.0355 8.1014 0.44%
05/08 0.0355 8.0807 0.44%
06/07 0.0355 8.1139 0.44%
07/08 0.0355 8.1035 0.44%
08/07 0.0355 8.1535 0.44%
09/09 0.0355 8.2266 0.43%
10/09 0.0355 8.1257 0.44%
11/07 0.0355 7.9946 0.44%
12/06 0.0355 8.0745 0.44%
總計 0.426 8.0745 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 7.8690 0.45%
02/07 0.0355 7.9341 0.45%
03/07 0.0355 7.9464 0.45%
04/09 0.0355 7.8099 0.45%
05/08 0.0355 7.8350 0.45%
06/06 0.0355 7.8134 0.45%
07/08 0.0355 7.8189 0.45%
08/07 0.0355 7.8854 0.45%
09/08 0.0355 7.9115 0.45%
10/08 0.0355 7.8842 0.45%
11/07 0.0355 7.8417 0.45%
12/05 0.0355 7.8160 0.45%
總計 0.426 7.8160 5.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 7.7716 0.46%
總計 0.0355 7.7716 0.46%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.7146 0.01% 2026/01/14 7.7352 0.06%
2026/01/28 7.7140 -0.02% 2026/01/13 7.7304 0.11%
2026/01/27 7.7152 -0.05% 2026/01/12 7.7220 -0.09%
2026/01/26 7.7192 0.03% 2026/01/09 7.7292 0.12%
2026/01/23 7.7171 0.00% 2026/01/08 7.7202 -0.66%
2026/01/22 7.7171 0.13% 2026/01/07 7.7716 0.09%
2026/01/21 7.7070 0.25% 2026/01/06 7.7649 0.02%
2026/01/20 7.6879 -0.31% 2026/01/05 7.7636 0.16%
2026/01/16 7.7115 -0.20% 2026/01/02 7.7510 -0.12%
2026/01/15 7.7272 -0.10% 2025/12/31 7.7607 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣 0.01% -0.03% -0.81% -1.92% -1.72% -2.24% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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