瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8812 -0.0017 -0.02% -0.35% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.13% -1.04% -4.76%
含息 - - - - - - - -9.76% 4.14% 0.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0442 8.4841 0.52%
02/07 0.0355 8.5019 0.42%
03/07 0.0355 8.3212 0.43%
04/12 0.0355 8.3766 0.42%
05/08 0.0355 8.3409 0.43%
06/07 0.0355 8.2944 0.43%
07/10 0.0355 8.2292 0.43%
08/07 0.0355 8.2353 0.43%
09/08 0.0355 8.1503 0.44%
10/06 0.0355 7.9545 0.45%
11/07 0.0355 7.9818 0.44%
12/07 0.0355 8.1951 0.43%
總計 0.4347 8.1951 5.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.2235 0.43%
02/07 0.0355 8.2320 0.43%
03/07 0.0355 8.1988 0.43%
04/09 0.0355 8.1014 0.44%
05/08 0.0355 8.0807 0.44%
06/07 0.0355 8.1139 0.44%
07/08 0.0355 8.1035 0.44%
08/07 0.0355 8.1535 0.44%
09/09 0.0355 8.2266 0.43%
10/09 0.0355 8.1257 0.44%
11/07 0.0355 7.9946 0.44%
12/06 0.0355 8.0745 0.44%
總計 0.426 8.0745 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 7.8690 0.45%
02/07 0.0355 7.9341 0.45%
03/07 0.0355 7.9464 0.45%
總計 0.1065 7.9464 1.34%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.8812 -0.02% 2025/02/27 7.9607 -0.15%
2025/03/13 7.8829 0.09% 2025/02/26 7.9729 0.15%
2025/03/12 7.8760 -0.20% 2025/02/25 7.9611 0.42%
2025/03/11 7.8914 -0.38% 2025/02/24 7.9279 0.10%
2025/03/10 7.9213 0.25% 2025/02/21 7.9198 0.29%
2025/03/07 7.9014 -0.57% 2025/02/20 7.8966 0.08%
2025/03/06 7.9464 -0.12% 2025/02/19 7.8902 0.09%
2025/03/05 7.9557 -0.18% 2025/02/18 7.8830 -0.25%
2025/03/04 7.9702 -0.27% 2025/02/14 7.9024 0.24%
2025/03/03 7.9916 0.39% 2025/02/13 7.8834 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣 -0.02% -0.26% -0.27% -1.10% -4.15% -2.90% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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