瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9949 0.0064 0.07% 0.64% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -10.79% 1.74% 6.08% 2.35%

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 8.9949 0.07% 2026/06/23 8.9302 -0.11%
2026/07/06 8.9885 0.06% 2026/06/22 8.9400 -0.09%
2026/07/03 8.9831 0.03% 2026/06/18 8.9479 -0.13%
2026/07/02 8.9800 0.20% 2026/06/17 8.9594 -0.00%
2026/07/01 8.9621 -0.21% 2026/06/16 8.9595 -0.01%
2026/06/30 8.9812 0.03% 2026/06/15 8.9602 0.24%
2026/06/29 8.9787 -0.05% 2026/06/12 8.9386 0.38%
2026/06/26 8.9831 0.04% 2026/06/11 8.9044 0.00%
2026/06/25 8.9791 0.18% 2026/06/10 8.9043 0.08%
2026/06/24 8.9626 0.36% 2026/06/09 8.8969 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息/台幣 0.07% 0.15% 1.11% 1.79% 0.59% 6.60% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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