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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9521 |
0.0213 |
0.24% |
0.16% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
6.08% |
2.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
8.9521 |
0.24% |
2026/01/07 |
8.9418 |
0.14% |
| 2026/01/21 |
8.9308 |
0.06% |
2026/01/06 |
8.9294 |
-0.06% |
| 2026/01/20 |
8.9252 |
-0.20% |
2026/01/05 |
8.9349 |
-0.03% |
| 2026/01/16 |
8.9432 |
-0.10% |
2025/12/30 |
8.9374 |
-0.04% |
| 2026/01/15 |
8.9518 |
0.00% |
2025/12/29 |
8.9407 |
0.15% |
| 2026/01/14 |
8.9518 |
0.07% |
2025/12/23 |
8.9271 |
0.15% |
| 2026/01/13 |
8.9455 |
0.01% |
2025/12/22 |
8.9133 |
-0.01% |
| 2026/01/12 |
8.9445 |
0.04% |
2025/12/19 |
8.9141 |
-0.01% |
| 2026/01/09 |
8.9410 |
0.05% |
2025/12/18 |
8.9153 |
0.11% |
| 2026/01/08 |
8.9364 |
-0.06% |
2025/12/17 |
8.9058 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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