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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7352 |
0.0106 |
0.12% |
6.12% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.7352 |
0.12% |
2024/11/05 |
8.6773 |
-0.07% |
| 2024/11/19 |
8.7246 |
0.00% |
2024/11/04 |
8.6835 |
-0.26% |
| 2024/11/18 |
8.7243 |
0.02% |
2024/10/30 |
8.7060 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
8.7227 |
-0.25% |
2024/10/29 |
8.7051 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
8.7442 |
0.05% |
2024/10/28 |
8.7168 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
8.7402 |
-0.31% |
2024/10/25 |
8.7189 |
0.14% |
| 2024/11/12 |
8.7674 |
0.51% |
2024/10/24 |
8.7065 |
-0.10% |
| 2024/11/08 |
8.7230 |
0.25% |
2024/10/23 |
8.7148 |
-0.25% |
| 2024/11/07 |
8.7009 |
0.03% |
2024/10/22 |
8.7363 |
-0.19% |
| 2024/11/06 |
8.6987 |
0.25% |
2024/10/21 |
8.7529 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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