瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9594 -0.0001 -0.00% 0.25% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -10.79% 1.74% 6.08% 2.35%

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 8.9594 -0.00% 2026/06/03 8.9118 -0.12%
2026/06/16 8.9595 -0.01% 2026/06/02 8.9227 0.20%
2026/06/15 8.9602 0.24% 2026/06/01 8.9048 -0.22%
2026/06/12 8.9386 0.38% 2026/05/29 8.9240 0.13%
2026/06/11 8.9044 0.00% 2026/05/28 8.9128 0.27%
2026/06/10 8.9043 0.08% 2026/05/27 8.8888 0.12%
2026/06/09 8.8969 0.06% 2026/05/26 8.8780 0.22%
2026/06/08 8.8912 -0.06% 2026/05/22 8.8586 0.14%
2026/06/05 8.8962 -0.24% 2026/05/21 8.8463 -0.13%
2026/06/04 8.9173 0.06% 2026/05/20 8.8579 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息/台幣 -0.00% 0.62% 1.11% 0.77% 0.60% 6.17% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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