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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9594 |
-0.0001 |
-0.00% |
0.25% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
6.08% |
2.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
8.9594 |
-0.00% |
2026/06/03 |
8.9118 |
-0.12% |
| 2026/06/16 |
8.9595 |
-0.01% |
2026/06/02 |
8.9227 |
0.20% |
| 2026/06/15 |
8.9602 |
0.24% |
2026/06/01 |
8.9048 |
-0.22% |
| 2026/06/12 |
8.9386 |
0.38% |
2026/05/29 |
8.9240 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
8.9044 |
0.00% |
2026/05/28 |
8.9128 |
0.27% |
| 2026/06/10 |
8.9043 |
0.08% |
2026/05/27 |
8.8888 |
0.12% |
| 2026/06/09 |
8.8969 |
0.06% |
2026/05/26 |
8.8780 |
0.22% |
| 2026/06/08 |
8.8912 |
-0.06% |
2026/05/22 |
8.8586 |
0.14% |
| 2026/06/05 |
8.8962 |
-0.24% |
2026/05/21 |
8.8463 |
-0.13% |
| 2026/06/04 |
8.9173 |
0.06% |
2026/05/20 |
8.8579 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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