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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9251 |
-0.0107 |
-0.12% |
-0.14% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
6.08% |
2.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
8.9251 |
-0.12% |
2026/04/21 |
8.9436 |
-0.17% |
| 2026/05/06 |
8.9358 |
0.14% |
2026/04/20 |
8.9584 |
-0.09% |
| 2026/05/05 |
8.9233 |
0.15% |
2026/04/17 |
8.9664 |
0.22% |
| 2026/04/30 |
8.9103 |
0.23% |
2026/04/16 |
8.9463 |
-0.09% |
| 2026/04/29 |
8.8902 |
-0.06% |
2026/04/15 |
8.9542 |
0.05% |
| 2026/04/28 |
8.8957 |
-0.13% |
2026/04/14 |
8.9496 |
0.40% |
| 2026/04/27 |
8.9069 |
-0.29% |
2026/04/13 |
8.9136 |
-0.13% |
| 2026/04/24 |
8.9332 |
-0.20% |
2026/04/10 |
8.9253 |
0.10% |
| 2026/04/23 |
8.9511 |
0.05% |
2026/04/09 |
8.9168 |
-0.06% |
| 2026/04/22 |
8.9469 |
0.04% |
2026/04/08 |
8.9219 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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