瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8512 -0.0021 -0.02% 2.05% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.76% 3.80% 5.05%

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.8512 -0.02% 2025/02/27 8.8717 0.20%
2025/03/13 8.8533 -0.08% 2025/02/26 8.8538 0.13%
2025/03/12 8.8607 -0.19% 2025/02/25 8.8426 0.26%
2025/03/11 8.8776 0.06% 2025/02/24 8.8199 0.22%
2025/03/10 8.8721 -0.00% 2025/02/21 8.8001 0.10%
2025/03/07 8.8722 -0.02% 2025/02/20 8.7915 -0.02%
2025/03/06 8.8739 -0.11% 2025/02/19 8.7933 -0.09%
2025/03/05 8.8841 -0.18% 2025/02/18 8.8015 0.24%
2025/03/04 8.9000 0.24% 2025/02/14 8.7807 0.40%
2025/03/03 8.8791 0.08% 2025/02/13 8.7461 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息/美元 -0.02% -0.24% 0.80% 1.10% 1.11% 5.89% 2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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