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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1696 |
0.0040 |
0.04% |
5.72% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.1696 |
0.04% |
2025/09/03 |
9.0367 |
0.17% |
| 2025/09/16 |
9.1656 |
0.09% |
2025/09/02 |
9.0216 |
-0.24% |
| 2025/09/15 |
9.1573 |
0.19% |
2025/08/29 |
9.0435 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
9.1401 |
-0.11% |
2025/08/28 |
9.0483 |
0.19% |
| 2025/09/11 |
9.1505 |
0.29% |
2025/08/27 |
9.0314 |
-0.04% |
| 2025/09/10 |
9.1244 |
0.04% |
2025/08/26 |
9.0349 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
9.1206 |
-0.08% |
2025/08/22 |
9.0382 |
0.28% |
| 2025/09/08 |
9.1283 |
0.28% |
2025/08/21 |
9.0131 |
-0.17% |
| 2025/09/05 |
9.1029 |
0.57% |
2025/08/20 |
9.0287 |
-0.02% |
| 2025/09/04 |
9.0511 |
0.16% |
2025/08/19 |
9.0302 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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