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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9565 |
0.0010 |
0.01% |
3.26% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.9565 |
0.01% |
2025/06/25 |
8.9330 |
-0.01% |
| 2025/07/09 |
8.9555 |
0.08% |
2025/06/24 |
8.9336 |
0.31% |
| 2025/07/08 |
8.9481 |
-0.30% |
2025/06/23 |
8.9062 |
0.21% |
| 2025/07/07 |
8.9750 |
-0.17% |
2025/06/20 |
8.8874 |
-0.14% |
| 2025/07/03 |
8.9905 |
-0.03% |
2025/06/18 |
8.8998 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
8.9930 |
0.05% |
2025/06/17 |
8.8959 |
-0.03% |
| 2025/07/01 |
8.9882 |
0.15% |
2025/06/16 |
8.8982 |
0.06% |
| 2025/06/30 |
8.9743 |
0.10% |
2025/06/13 |
8.8928 |
-0.21% |
| 2025/06/27 |
8.9653 |
0.10% |
2025/06/12 |
8.9119 |
0.34% |
| 2025/06/26 |
8.9560 |
0.26% |
2025/06/11 |
8.8818 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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