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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3357 |
0.0206 |
0.25% |
0.96% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
8.3357 |
0.25% |
2024/04/19 |
8.2702 |
0.03% |
| 2024/05/03 |
8.3151 |
0.44% |
2024/04/18 |
8.2680 |
0.23% |
| 2024/05/02 |
8.2788 |
0.10% |
2024/04/17 |
8.2488 |
-0.23% |
| 2024/04/30 |
8.2702 |
0.09% |
2024/04/16 |
8.2676 |
-0.47% |
| 2024/04/29 |
8.2627 |
0.15% |
2024/04/15 |
8.3065 |
-0.08% |
| 2024/04/26 |
8.2507 |
-0.15% |
2024/04/12 |
8.3132 |
-0.20% |
| 2024/04/25 |
8.2627 |
-0.20% |
2024/04/11 |
8.3299 |
-0.43% |
| 2024/04/24 |
8.2795 |
0.07% |
2024/04/10 |
8.3662 |
0.10% |
| 2024/04/23 |
8.2736 |
0.09% |
2024/04/09 |
8.3577 |
-0.01% |
| 2024/04/22 |
8.2663 |
-0.05% |
2024/04/08 |
8.3583 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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