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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1012 |
0.0540 |
0.60% |
-1.28% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.1012 |
0.60% |
2026/03/18 |
9.1310 |
-0.11% |
| 2026/03/31 |
9.0472 |
0.20% |
2026/03/17 |
9.1408 |
0.20% |
| 2026/03/30 |
9.0289 |
-0.03% |
2026/03/16 |
9.1227 |
0.10% |
| 2026/03/27 |
9.0320 |
-0.46% |
2026/03/13 |
9.1137 |
-0.60% |
| 2026/03/26 |
9.0739 |
-0.37% |
2026/03/12 |
9.1688 |
-0.24% |
| 2026/03/25 |
9.1072 |
0.51% |
2026/03/11 |
9.1913 |
-0.38% |
| 2026/03/24 |
9.0608 |
0.23% |
2026/03/10 |
9.2262 |
0.44% |
| 2026/03/23 |
9.0397 |
-0.42% |
2026/03/09 |
9.1855 |
-0.48% |
| 2026/03/20 |
9.0775 |
-0.44% |
2026/03/06 |
9.2296 |
-0.17% |
| 2026/03/19 |
9.1177 |
-0.15% |
2026/03/05 |
9.2450 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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