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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3016 |
0.0172 |
0.19% |
0.89% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
9.3016 |
0.19% |
2026/01/29 |
9.2738 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
9.2844 |
-0.08% |
2026/01/28 |
9.2750 |
-0.10% |
| 2026/02/10 |
9.2916 |
0.24% |
2026/01/27 |
9.2840 |
0.22% |
| 2026/02/09 |
9.2689 |
0.21% |
2026/01/26 |
9.2639 |
0.30% |
| 2026/02/06 |
9.2499 |
0.06% |
2026/01/23 |
9.2358 |
0.16% |
| 2026/02/05 |
9.2443 |
0.05% |
2026/01/22 |
9.2206 |
0.22% |
| 2026/02/04 |
9.2394 |
-0.16% |
2026/01/21 |
9.2002 |
0.08% |
| 2026/02/03 |
9.2546 |
-0.02% |
2026/01/20 |
9.1927 |
-0.23% |
| 2026/02/02 |
9.2560 |
-0.11% |
2026/01/16 |
9.2141 |
-0.06% |
| 2026/01/30 |
9.2661 |
-0.08% |
2026/01/15 |
9.2194 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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