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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6932 |
0.0029 |
0.03% |
5.29% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.6932 |
0.03% |
2024/11/05 |
8.7004 |
-0.08% |
| 2024/11/19 |
8.6903 |
0.15% |
2024/11/04 |
8.7077 |
-0.11% |
| 2024/11/18 |
8.6775 |
-0.06% |
2024/10/30 |
8.7169 |
0.11% |
| 2024/11/15 |
8.6829 |
-0.13% |
2024/10/29 |
8.7074 |
-0.16% |
| 2024/11/14 |
8.6938 |
-0.09% |
2024/10/28 |
8.7210 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
8.7015 |
-0.35% |
2024/10/25 |
8.7237 |
0.17% |
| 2024/11/12 |
8.7320 |
0.03% |
2024/10/24 |
8.7091 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
8.7295 |
0.46% |
2024/10/23 |
8.7154 |
-0.30% |
| 2024/11/07 |
8.6899 |
-0.07% |
2024/10/22 |
8.7416 |
-0.27% |
| 2024/11/06 |
8.6963 |
-0.05% |
2024/10/21 |
8.7656 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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