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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8512 |
-0.0021 |
-0.02% |
2.05% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
8.8512 |
-0.02% |
2025/02/27 |
8.8717 |
0.20% |
| 2025/03/13 |
8.8533 |
-0.08% |
2025/02/26 |
8.8538 |
0.13% |
| 2025/03/12 |
8.8607 |
-0.19% |
2025/02/25 |
8.8426 |
0.26% |
| 2025/03/11 |
8.8776 |
0.06% |
2025/02/24 |
8.8199 |
0.22% |
| 2025/03/10 |
8.8721 |
-0.00% |
2025/02/21 |
8.8001 |
0.10% |
| 2025/03/07 |
8.8722 |
-0.02% |
2025/02/20 |
8.7915 |
-0.02% |
| 2025/03/06 |
8.8739 |
-0.11% |
2025/02/19 |
8.7933 |
-0.09% |
| 2025/03/05 |
8.8841 |
-0.18% |
2025/02/18 |
8.8015 |
0.24% |
| 2025/03/04 |
8.9000 |
0.24% |
2025/02/14 |
8.7807 |
0.40% |
| 2025/03/03 |
8.8791 |
0.08% |
2025/02/13 |
8.7461 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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