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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6593 |
0.0133 |
0.15% |
-0.17% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
8.6593 |
0.15% |
2025/03/27 |
8.8482 |
-0.25% |
| 2025/04/11 |
8.6460 |
-0.16% |
2025/03/26 |
8.8708 |
0.07% |
| 2025/04/10 |
8.6599 |
0.06% |
2025/03/25 |
8.8646 |
-0.19% |
| 2025/04/09 |
8.6543 |
-0.42% |
2025/03/24 |
8.8818 |
-0.08% |
| 2025/04/08 |
8.6907 |
-1.38% |
2025/03/21 |
8.8893 |
0.06% |
| 2025/04/07 |
8.8121 |
-0.61% |
2025/03/20 |
8.8839 |
0.20% |
| 2025/04/02 |
8.8666 |
0.10% |
2025/03/19 |
8.8660 |
0.05% |
| 2025/04/01 |
8.8573 |
0.16% |
2025/03/18 |
8.8616 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
8.8429 |
0.02% |
2025/03/17 |
8.8571 |
0.07% |
| 2025/03/28 |
8.8407 |
-0.08% |
2025/03/14 |
8.8512 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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