瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5183 0.0110 0.15% 1.61% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.40% -0.75% 0.51%
含息 - - - - - - - -13.70% 3.67% 4.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0273 7.5681 0.36%
02/07 0.0273 7.7255 0.35%
03/07 0.0273 7.5073 0.36%
04/14 0.0273 7.4945 0.36%
05/10 0.0273 7.4192 0.37%
06/07 0.0273 7.3000 0.37%
07/10 0.0273 7.2401 0.38%
08/07 0.0273 7.2314 0.38%
09/08 0.0273 7.1428 0.38%
10/06 0.0273 6.9822 0.39%
11/08 0.0273 7.0384 0.39%
12/07 0.0273 7.2306 0.38%
總計 0.3276 7.2306 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0273 7.3208 0.37%
02/07 0.0273 7.3368 0.37%
03/07 0.0273 7.3793 0.37%
04/10 0.02729 7.3691 0.37%
05/08 0.02728 7.3365 0.37%
06/07 0.02728 7.3958 0.37%
07/08 0.02728 7.3881 0.37%
08/07 0.02728 7.4849 0.36%
09/09 0.02729 7.5597 0.36%
10/09 0.02729 7.5638 0.36%
11/08 0.02729 7.4674 0.37%
12/06 0.02729 7.5136 0.36%
總計 0.32747 7.5136 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02729 7.3965 0.37%
02/07 0.02729 7.4630 0.37%
03/07 0.02729 7.5147 0.36%
04/09 0.02729 7.3328 0.37%
05/08 0.02729 7.4117 0.37%
06/06 0.02729 7.4301 0.37%
07/08 0.02729 7.4890 0.36%
08/08 0.02729 7.5094 0.36%
09/08 0.02729 7.5404 0.36%
10/08 0.02729 7.5382 0.36%
總計 0.2729 7.5382 3.62%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 7.5183 0.15% 2025/10/22 7.5466 -0.10%
2025/11/05 7.5073 -0.23% 2025/10/21 7.5545 0.13%
2025/11/04 7.5243 0.00% 2025/10/20 7.5449 0.11%
2025/11/03 7.5243 -0.07% 2025/10/17 7.5365 -0.07%
2025/10/31 7.5296 -0.16% 2025/10/16 7.5415 0.10%
2025/10/30 7.5417 -0.34% 2025/10/15 7.5339 0.37%
2025/10/29 7.5678 -0.02% 2025/10/14 7.5059 0.10%
2025/10/28 7.5696 0.06% 2025/10/09 7.4985 -0.17%
2025/10/27 7.5647 0.22% 2025/10/08 7.5113 -0.36%
2025/10/23 7.5479 0.02% 2025/10/07 7.5382 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元 0.15% -0.31% -0.46% 0.32% 1.54% 0.61% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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