瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5438 -0.0010 -0.01% 0.23% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.40% -0.75% 0.51% 1.72%
含息 - - - - - - -13.70% 3.67% 4.96% 6.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0273 7.3208 0.37%
02/07 0.0273 7.3368 0.37%
03/07 0.0273 7.3793 0.37%
04/10 0.02729 7.3691 0.37%
05/08 0.02728 7.3365 0.37%
06/07 0.02728 7.3958 0.37%
07/08 0.02728 7.3881 0.37%
08/07 0.02728 7.4849 0.36%
09/09 0.02729 7.5597 0.36%
10/09 0.02729 7.5638 0.36%
11/08 0.02729 7.4674 0.37%
12/06 0.02729 7.5136 0.36%
總計 0.32747 7.5136 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02729 7.3965 0.37%
02/07 0.02729 7.4630 0.37%
03/07 0.02729 7.5147 0.36%
04/09 0.02729 7.3328 0.37%
05/08 0.02729 7.4117 0.37%
06/06 0.02729 7.4301 0.37%
07/08 0.02729 7.4890 0.36%
08/08 0.02729 7.5094 0.36%
09/08 0.02729 7.5404 0.36%
10/08 0.02729 7.5382 0.36%
11/07 0.02729 7.5183 0.36%
12/05 0.02729 7.5207 0.36%
總計 0.32748 7.5207 4.35%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02729 7.5173 0.36%
總計 0.02729 7.5173 0.36%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.5438 -0.01% 2026/01/14 7.4952 0.09%
2026/01/28 7.5448 -0.10% 2026/01/13 7.4883 -0.04%
2026/01/27 7.5522 0.22% 2026/01/12 7.4916 -0.00%
2026/01/26 7.5358 0.30% 2026/01/09 7.4919 -0.34%
2026/01/23 7.5129 0.16% 2026/01/08 7.5173 -0.10%
2026/01/22 7.5006 0.22% 2026/01/07 7.5248 0.11%
2026/01/21 7.4840 0.08% 2026/01/06 7.5162 -0.02%
2026/01/20 7.4779 -0.23% 2026/01/05 7.5174 -0.12%
2026/01/16 7.4952 -0.06% 2025/12/30 7.5267 -0.01%
2026/01/15 7.4996 0.06% 2025/12/29 7.5274 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元 -0.01% 0.58% 0.22% -0.32% 1.16% 2.12% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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