瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4101 -0.0034 -0.05% -1.55% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.40% -0.75% 0.51% 1.72%
含息 - - - - - - -13.70% 3.67% 4.96% 6.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0273 7.3208 0.37%
02/07 0.0273 7.3368 0.37%
03/07 0.0273 7.3793 0.37%
04/10 0.02729 7.3691 0.37%
05/08 0.02728 7.3365 0.37%
06/07 0.02728 7.3958 0.37%
07/08 0.02728 7.3881 0.37%
08/07 0.02728 7.4849 0.36%
09/09 0.02729 7.5597 0.36%
10/09 0.02729 7.5638 0.36%
11/08 0.02729 7.4674 0.37%
12/06 0.02729 7.5136 0.36%
總計 0.32747 7.5136 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02729 7.3965 0.37%
02/07 0.02729 7.4630 0.37%
03/07 0.02729 7.5147 0.36%
04/09 0.02729 7.3328 0.37%
05/08 0.02729 7.4117 0.37%
06/06 0.02729 7.4301 0.37%
07/08 0.02729 7.4890 0.36%
08/08 0.02729 7.5094 0.36%
09/08 0.02729 7.5404 0.36%
10/08 0.02729 7.5382 0.36%
11/07 0.02729 7.5183 0.36%
12/05 0.02729 7.5207 0.36%
總計 0.32748 7.5207 4.35%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02729 7.5173 0.36%
02/06 0.02729 7.5198 0.36%
03/06 0.02729 7.4931 0.36%
04/09 0.02729 7.4219 0.37%
05/11 0.02729 7.4487 0.37%
06/05 0.02729 7.4139 0.37%
總計 0.16374 7.4139 2.21%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 7.4101 -0.05% 2026/06/03 7.4087 -0.14%
2026/06/16 7.4135 0.03% 2026/06/02 7.4192 0.13%
2026/06/15 7.4110 0.29% 2026/06/01 7.4094 -0.19%
2026/06/12 7.3898 0.45% 2026/05/29 7.4234 0.20%
2026/06/11 7.3568 0.03% 2026/05/28 7.4084 0.26%
2026/06/10 7.3547 0.00% 2026/05/27 7.3890 0.17%
2026/06/09 7.3547 0.03% 2026/05/26 7.3765 0.42%
2026/06/08 7.3525 -0.23% 2026/05/22 7.3457 0.15%
2026/06/05 7.3691 -0.60% 2026/05/21 7.3347 -0.06%
2026/06/04 7.4139 0.07% 2026/05/20 7.3394 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元 -0.05% 0.75% 0.83% 0.39% -1.04% -0.17% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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