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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.7331 |
0.0045 |
0.04% |
3.03% |
2025/07/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.84% |
9.80% |
8.64% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
12.7331 |
0.04% |
2025/06/23 |
12.7304 |
0.07% |
| 2025/07/07 |
12.7286 |
0.17% |
2025/06/20 |
12.7220 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
12.7076 |
-0.05% |
2025/06/18 |
12.7211 |
0.16% |
| 2025/07/02 |
12.7135 |
0.07% |
2025/06/17 |
12.7003 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
12.7047 |
-0.08% |
2025/06/16 |
12.6954 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
12.7147 |
-0.07% |
2025/06/13 |
12.7053 |
0.14% |
| 2025/06/27 |
12.7230 |
0.15% |
2025/06/12 |
12.6880 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
12.7038 |
-0.04% |
2025/06/11 |
12.6864 |
0.05% |
| 2025/06/25 |
12.7087 |
0.05% |
2025/06/10 |
12.6796 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
12.7029 |
-0.22% |
2025/06/09 |
12.6772 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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