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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2083 |
0.0059 |
0.05% |
7.32% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.84% |
9.80% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.2083 |
0.05% |
2024/11/05 |
12.1108 |
-0.04% |
| 2024/11/19 |
12.2024 |
0.07% |
2024/11/04 |
12.1156 |
-0.00% |
| 2024/11/18 |
12.1937 |
0.01% |
2024/11/01 |
12.1161 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
12.1919 |
-0.05% |
2024/10/30 |
12.1082 |
-0.09% |
| 2024/11/14 |
12.1976 |
0.16% |
2024/10/29 |
12.1190 |
0.06% |
| 2024/11/13 |
12.1780 |
0.05% |
2024/10/28 |
12.1115 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
12.1722 |
0.41% |
2024/10/25 |
12.1048 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
12.1228 |
0.04% |
2024/10/24 |
12.1065 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
12.1174 |
-0.09% |
2024/10/23 |
12.0967 |
0.01% |
| 2024/11/06 |
12.1278 |
0.14% |
2024/10/22 |
12.0949 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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