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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5718 |
-0.0149 |
-0.16% |
2.21% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
0.91% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
9.5718 |
-0.16% |
2026/03/12 |
9.5444 |
0.27% |
| 2026/03/25 |
9.5867 |
-0.22% |
2026/03/11 |
9.5185 |
-0.23% |
| 2026/03/24 |
9.6075 |
-0.20% |
2026/03/10 |
9.5400 |
-0.27% |
| 2026/03/23 |
9.6269 |
0.41% |
2026/03/09 |
9.5662 |
0.78% |
| 2026/03/20 |
9.5878 |
0.05% |
2026/03/06 |
9.4924 |
-0.00% |
| 2026/03/19 |
9.5833 |
0.40% |
2026/03/05 |
9.4926 |
-0.03% |
| 2026/03/18 |
9.5450 |
-0.17% |
2026/03/04 |
9.4957 |
0.27% |
| 2026/03/17 |
9.5615 |
-0.19% |
2026/03/03 |
9.4700 |
1.17% |
| 2026/03/16 |
9.5793 |
0.13% |
2026/02/26 |
9.3601 |
-0.26% |
| 2026/03/13 |
9.5670 |
0.24% |
2026/02/25 |
9.3841 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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