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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4376 |
-0.0037 |
-0.04% |
0.78% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
0.91% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
9.4376 |
-0.04% |
2026/01/08 |
9.4149 |
0.16% |
| 2026/01/21 |
9.4413 |
0.07% |
2026/01/07 |
9.3999 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
9.4344 |
0.01% |
2026/01/06 |
9.3977 |
-0.05% |
| 2026/01/19 |
9.4330 |
0.13% |
2026/01/05 |
9.4024 |
0.40% |
| 2026/01/16 |
9.4210 |
-0.06% |
2025/12/30 |
9.3650 |
-0.06% |
| 2026/01/15 |
9.4267 |
-0.12% |
2025/12/29 |
9.3705 |
-0.02% |
| 2026/01/14 |
9.4376 |
-0.07% |
2025/12/24 |
9.3725 |
-0.07% |
| 2026/01/13 |
9.4442 |
0.10% |
2025/12/23 |
9.3791 |
-0.04% |
| 2026/01/12 |
9.4351 |
0.13% |
2025/12/22 |
9.3826 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
9.4227 |
0.08% |
2025/12/19 |
9.3819 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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