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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5467 |
0.0047 |
0.05% |
1.94% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
0.91% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
9.5467 |
0.05% |
2026/06/03 |
9.4934 |
-0.01% |
| 2026/06/16 |
9.5420 |
-0.00% |
2026/06/02 |
9.4944 |
0.21% |
| 2026/06/15 |
9.5422 |
-0.14% |
2026/05/29 |
9.4742 |
-0.12% |
| 2026/06/12 |
9.5560 |
-0.02% |
2026/05/28 |
9.4854 |
-0.06% |
| 2026/06/11 |
9.5577 |
-0.10% |
2026/05/26 |
9.4907 |
-0.34% |
| 2026/06/10 |
9.5672 |
0.16% |
2026/05/22 |
9.5229 |
-0.07% |
| 2026/06/09 |
9.5517 |
0.14% |
2026/05/21 |
9.5292 |
-0.14% |
| 2026/06/08 |
9.5384 |
0.34% |
2026/05/20 |
9.5426 |
-0.00% |
| 2026/06/05 |
9.5060 |
0.06% |
2026/05/19 |
9.5430 |
0.34% |
| 2026/06/04 |
9.5005 |
0.07% |
2026/05/18 |
9.5107 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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