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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0823 |
0.0247 |
0.27% |
-2.14% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
9.0823 |
0.27% |
2025/10/13 |
9.0645 |
0.98% |
| 2025/10/28 |
9.0576 |
-0.28% |
2025/09/30 |
8.9768 |
-0.17% |
| 2025/10/27 |
9.0829 |
-0.26% |
2025/09/26 |
8.9921 |
0.37% |
| 2025/10/23 |
9.1063 |
0.28% |
2025/09/25 |
8.9590 |
0.37% |
| 2025/10/22 |
9.0812 |
0.15% |
2025/09/24 |
8.9259 |
0.09% |
| 2025/10/21 |
9.0680 |
0.06% |
2025/09/23 |
8.9181 |
0.17% |
| 2025/10/17 |
9.0627 |
0.07% |
2025/09/22 |
8.9026 |
0.12% |
| 2025/10/16 |
9.0568 |
0.07% |
2025/09/19 |
8.8921 |
0.40% |
| 2025/10/15 |
9.0503 |
-0.34% |
2025/09/18 |
8.8568 |
0.15% |
| 2025/10/14 |
9.0808 |
0.18% |
2025/09/17 |
8.8434 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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