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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4621 |
-0.0233 |
-0.25% |
1.04% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
0.91% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
9.4621 |
-0.25% |
2026/04/20 |
9.4853 |
-0.18% |
| 2026/05/06 |
9.4854 |
-0.44% |
2026/04/17 |
9.5028 |
0.15% |
| 2026/04/30 |
9.5272 |
0.31% |
2026/04/16 |
9.4885 |
-0.28% |
| 2026/04/29 |
9.4982 |
0.12% |
2026/04/15 |
9.5156 |
-0.12% |
| 2026/04/28 |
9.4869 |
0.16% |
2026/04/14 |
9.5268 |
-0.28% |
| 2026/04/27 |
9.4713 |
-0.13% |
2026/04/13 |
9.5538 |
0.21% |
| 2026/04/24 |
9.4840 |
-0.17% |
2026/04/10 |
9.5342 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
9.4998 |
0.11% |
2026/04/09 |
9.5392 |
-0.11% |
| 2026/04/22 |
9.4891 |
0.17% |
2026/04/08 |
9.5494 |
-0.52% |
| 2026/04/21 |
9.4727 |
-0.13% |
2026/04/02 |
9.5995 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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