|
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4885 |
-0.0271 |
-0.28% |
1.32% |
2026/04/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
0.91% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
9.4885 |
-0.28% |
2026/03/30 |
9.6037 |
0.39% |
| 2026/04/15 |
9.5156 |
-0.12% |
2026/03/27 |
9.5666 |
-0.05% |
| 2026/04/14 |
9.5268 |
-0.28% |
2026/03/26 |
9.5718 |
-0.16% |
| 2026/04/13 |
9.5538 |
0.21% |
2026/03/25 |
9.5867 |
-0.22% |
| 2026/04/10 |
9.5342 |
-0.05% |
2026/03/24 |
9.6075 |
-0.20% |
| 2026/04/09 |
9.5392 |
-0.11% |
2026/03/23 |
9.6269 |
0.41% |
| 2026/04/08 |
9.5494 |
-0.52% |
2026/03/20 |
9.5878 |
0.05% |
| 2026/04/02 |
9.5995 |
0.06% |
2026/03/19 |
9.5833 |
0.40% |
| 2026/04/01 |
9.5933 |
-0.08% |
2026/03/18 |
9.5450 |
-0.17% |
| 2026/03/31 |
9.6008 |
-0.03% |
2026/03/17 |
9.5615 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
