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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1644 |
0.0182 |
0.20% |
11.59% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.1644 |
0.20% |
2024/11/06 |
9.0583 |
0.59% |
| 2024/11/19 |
9.1462 |
-0.33% |
2024/11/05 |
9.0054 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
9.1761 |
0.25% |
2024/11/04 |
9.0046 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
9.1536 |
-0.18% |
2024/11/01 |
8.9994 |
-0.23% |
| 2024/11/14 |
9.1702 |
0.23% |
2024/10/30 |
9.0198 |
-0.25% |
| 2024/11/13 |
9.1494 |
0.15% |
2024/10/29 |
9.0427 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
9.1359 |
0.40% |
2024/10/28 |
9.0356 |
0.07% |
| 2024/11/11 |
9.0994 |
0.52% |
2024/10/25 |
9.0293 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
9.0520 |
-0.39% |
2024/10/24 |
9.0356 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
9.0877 |
0.32% |
2024/10/23 |
9.0345 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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