|
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8075 |
0.0006 |
0.01% |
0.60% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
6.21% |
5.01% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
8.8075 |
0.01% |
2026/02/25 |
8.7988 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
8.8069 |
-0.01% |
2026/02/24 |
8.7984 |
0.08% |
| 2026/03/11 |
8.8079 |
0.00% |
2026/02/13 |
8.7913 |
0.02% |
| 2026/03/10 |
8.8077 |
0.01% |
2026/02/12 |
8.7893 |
0.02% |
| 2026/03/09 |
8.8064 |
0.01% |
2026/02/11 |
8.7872 |
-0.01% |
| 2026/03/06 |
8.8056 |
0.01% |
2026/02/10 |
8.7878 |
0.02% |
| 2026/03/05 |
8.8043 |
0.01% |
2026/02/09 |
8.7859 |
0.03% |
| 2026/03/04 |
8.8038 |
0.00% |
2026/02/06 |
8.7836 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
8.8038 |
0.03% |
2026/02/05 |
8.7832 |
0.03% |
| 2026/02/26 |
8.8013 |
0.03% |
2026/02/04 |
8.7807 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
