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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7777 |
0.0029 |
0.03% |
0.26% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
6.21% |
5.01% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
8.7777 |
0.03% |
2026/01/15 |
8.7675 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
8.7748 |
0.01% |
2026/01/14 |
8.7673 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
8.7739 |
-0.03% |
2026/01/13 |
8.7662 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
8.7762 |
0.03% |
2026/01/12 |
8.7649 |
0.02% |
| 2026/01/23 |
8.7737 |
0.02% |
2026/01/09 |
8.7628 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
8.7722 |
0.01% |
2026/01/08 |
8.7624 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
8.7713 |
0.01% |
2026/01/07 |
8.7620 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
8.7708 |
-0.04% |
2026/01/06 |
8.7609 |
0.02% |
| 2026/01/19 |
8.7745 |
0.07% |
2026/01/05 |
8.7594 |
0.05% |
| 2026/01/16 |
8.7680 |
0.01% |
2025/12/30 |
8.7552 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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