瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8831 -0.0001 -0.00% 1.46% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -13.28% 0.63% 6.21% 5.01%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 8.8831 -0.00% 2026/06/03 8.8719 0.00%
2026/06/16 8.8832 0.01% 2026/06/02 8.8715 0.02%
2026/06/15 8.8820 0.02% 2026/05/29 8.8693 0.03%
2026/06/12 8.8802 0.02% 2026/05/28 8.8669 0.02%
2026/06/11 8.8781 0.02% 2026/05/26 8.8655 0.03%
2026/06/10 8.8763 0.00% 2026/05/22 8.8625 0.02%
2026/06/09 8.8759 0.02% 2026/05/21 8.8610 0.01%
2026/06/08 8.8744 0.01% 2026/05/20 8.8600 0.02%
2026/06/05 8.8738 0.01% 2026/05/19 8.8584 0.01%
2026/06/04 8.8729 0.01% 2026/05/18 8.8578 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元 -0.00% 0.08% 0.30% 0.81% 1.61% 4.16% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)