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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5352 |
0.0050 |
0.06% |
2.37% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
6.21% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
8.5352 |
0.06% |
2025/06/04 |
8.5219 |
0.06% |
| 2025/06/18 |
8.5302 |
0.02% |
2025/06/03 |
8.5171 |
0.04% |
| 2025/06/17 |
8.5285 |
0.03% |
2025/05/29 |
8.5141 |
0.05% |
| 2025/06/16 |
8.5263 |
0.04% |
2025/05/28 |
8.5101 |
-0.00% |
| 2025/06/13 |
8.5227 |
-0.02% |
2025/05/27 |
8.5103 |
-0.01% |
| 2025/06/12 |
8.5244 |
0.06% |
2025/05/26 |
8.5109 |
0.07% |
| 2025/06/11 |
8.5192 |
0.02% |
2025/05/23 |
8.5046 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
8.5173 |
0.01% |
2025/05/22 |
8.5024 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
8.5167 |
-0.05% |
2025/05/21 |
8.4998 |
-0.00% |
| 2025/06/05 |
8.5208 |
-0.01% |
2025/05/20 |
8.4999 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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