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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8511 |
0.0005 |
0.01% |
1.10% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
6.21% |
5.01% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
8.8511 |
0.01% |
2026/04/20 |
8.8386 |
0.01% |
| 2026/05/06 |
8.8506 |
0.07% |
2026/04/17 |
8.8373 |
0.02% |
| 2026/04/30 |
8.8446 |
0.01% |
2026/04/16 |
8.8351 |
0.01% |
| 2026/04/29 |
8.8434 |
-0.00% |
2026/04/15 |
8.8339 |
0.01% |
| 2026/04/28 |
8.8438 |
0.00% |
2026/04/14 |
8.8331 |
0.02% |
| 2026/04/27 |
8.8436 |
0.02% |
2026/04/13 |
8.8316 |
0.02% |
| 2026/04/24 |
8.8416 |
0.02% |
2026/04/10 |
8.8299 |
0.02% |
| 2026/04/23 |
8.8398 |
0.00% |
2026/04/09 |
8.8285 |
0.01% |
| 2026/04/22 |
8.8396 |
0.01% |
2026/04/08 |
8.8276 |
0.06% |
| 2026/04/21 |
8.8387 |
0.00% |
2026/04/02 |
8.8220 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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