|
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8339 |
0.0008 |
0.01% |
0.90% |
2026/04/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
6.21% |
5.01% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
8.8339 |
0.01% |
2026/03/27 |
8.8171 |
0.02% |
| 2026/04/14 |
8.8331 |
0.02% |
2026/03/26 |
8.8149 |
-0.00% |
| 2026/04/13 |
8.8316 |
0.02% |
2026/03/25 |
8.8150 |
0.02% |
| 2026/04/10 |
8.8299 |
0.02% |
2026/03/24 |
8.8131 |
-0.00% |
| 2026/04/09 |
8.8285 |
0.01% |
2026/03/23 |
8.8133 |
0.02% |
| 2026/04/08 |
8.8276 |
0.06% |
2026/03/20 |
8.8111 |
-0.01% |
| 2026/04/02 |
8.8220 |
-0.01% |
2026/03/19 |
8.8116 |
0.01% |
| 2026/04/01 |
8.8227 |
0.02% |
2026/03/18 |
8.8111 |
-0.01% |
| 2026/03/31 |
8.8209 |
0.02% |
2026/03/17 |
8.8116 |
0.01% |
| 2026/03/30 |
8.8192 |
0.02% |
2026/03/16 |
8.8106 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
