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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6440 |
0.0023 |
0.03% |
3.67% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
6.21% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
8.6440 |
0.03% |
2025/09/02 |
8.6218 |
-0.04% |
| 2025/09/15 |
8.6417 |
0.04% |
2025/09/01 |
8.6253 |
0.06% |
| 2025/09/12 |
8.6381 |
0.02% |
2025/08/29 |
8.6205 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
8.6364 |
0.02% |
2025/08/28 |
8.6171 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
8.6349 |
0.01% |
2025/08/27 |
8.6171 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
8.6338 |
0.00% |
2025/08/26 |
8.6156 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
8.6336 |
0.04% |
2025/08/25 |
8.6130 |
0.01% |
| 2025/09/05 |
8.6303 |
0.05% |
2025/08/22 |
8.6118 |
0.06% |
| 2025/09/04 |
8.6263 |
0.03% |
2025/08/21 |
8.6070 |
-0.02% |
| 2025/09/03 |
8.6240 |
0.03% |
2025/08/20 |
8.6087 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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