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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8831 |
-0.0001 |
-0.00% |
1.46% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
6.21% |
5.01% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
8.8831 |
-0.00% |
2026/06/03 |
8.8719 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
8.8832 |
0.01% |
2026/06/02 |
8.8715 |
0.02% |
| 2026/06/15 |
8.8820 |
0.02% |
2026/05/29 |
8.8693 |
0.03% |
| 2026/06/12 |
8.8802 |
0.02% |
2026/05/28 |
8.8669 |
0.02% |
| 2026/06/11 |
8.8781 |
0.02% |
2026/05/26 |
8.8655 |
0.03% |
| 2026/06/10 |
8.8763 |
0.00% |
2026/05/22 |
8.8625 |
0.02% |
| 2026/06/09 |
8.8759 |
0.02% |
2026/05/21 |
8.8610 |
0.01% |
| 2026/06/08 |
8.8744 |
0.01% |
2026/05/20 |
8.8600 |
0.02% |
| 2026/06/05 |
8.8738 |
0.01% |
2026/05/19 |
8.8584 |
0.01% |
| 2026/06/04 |
8.8729 |
0.01% |
2026/05/18 |
8.8578 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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