|
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7072 |
0.0005 |
0.01% |
4.43% |
2025/11/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
6.21% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
8.7072 |
0.01% |
2025/10/31 |
8.6906 |
0.01% |
| 2025/11/13 |
8.7067 |
0.00% |
2025/10/30 |
8.6897 |
-0.02% |
| 2025/11/12 |
8.7066 |
0.00% |
2025/10/28 |
8.6911 |
0.02% |
| 2025/11/11 |
8.7063 |
0.06% |
2025/10/27 |
8.6890 |
0.06% |
| 2025/11/10 |
8.7015 |
0.02% |
2025/10/23 |
8.6842 |
-0.00% |
| 2025/11/07 |
8.6995 |
0.02% |
2025/10/22 |
8.6843 |
0.02% |
| 2025/11/06 |
8.6979 |
0.03% |
2025/10/21 |
8.6828 |
0.04% |
| 2025/11/05 |
8.6952 |
0.01% |
2025/10/17 |
8.6792 |
-0.00% |
| 2025/11/04 |
8.6942 |
0.01% |
2025/10/16 |
8.6793 |
0.05% |
| 2025/11/03 |
8.6935 |
0.03% |
2025/10/15 |
8.6752 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
