|
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2887 |
-0.0024 |
-0.03% |
5.59% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.2887 |
-0.03% |
2024/11/06 |
8.2737 |
-0.06% |
| 2024/11/19 |
8.2911 |
0.01% |
2024/11/05 |
8.2787 |
-0.01% |
| 2024/11/18 |
8.2899 |
0.05% |
2024/11/04 |
8.2799 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
8.2860 |
0.06% |
2024/11/01 |
8.2732 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
8.2807 |
-0.07% |
2024/10/30 |
8.2757 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
8.2863 |
0.07% |
2024/10/29 |
8.2786 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
8.2804 |
-0.14% |
2024/10/28 |
8.2750 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
8.2918 |
0.10% |
2024/10/25 |
8.2740 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
8.2834 |
-0.01% |
2024/10/24 |
8.2759 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
8.2843 |
0.13% |
2024/10/23 |
8.2741 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
