瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4193 -0.0001 -0.00% 0.35% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -11.82% -2.24% 3.51% 2.53%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 8.4193 -0.00% 2026/06/03 8.4183 0.00%
2026/06/16 8.4194 0.00% 2026/06/02 8.4180 -0.01%
2026/06/15 8.4190 -0.01% 2026/05/29 8.4185 0.00%
2026/06/12 8.4199 0.00% 2026/05/28 8.4185 -0.00%
2026/06/11 8.4198 0.00% 2026/05/26 8.4189 -0.00%
2026/06/10 8.4194 0.00% 2026/05/22 8.4192 0.01%
2026/06/09 8.4191 0.00% 2026/05/21 8.4186 0.01%
2026/06/08 8.4187 0.00% 2026/05/20 8.4178 0.01%
2026/06/05 8.4183 -0.00% 2026/05/19 8.4172 0.03%
2026/06/04 8.4187 0.00% 2026/05/18 8.4146 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣 -0.00% -0.00% 0.04% 0.12% 0.34% 1.27% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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