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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9622 |
0.0014 |
0.02% |
0.71% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.82% |
-2.24% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
7.9622 |
0.02% |
2024/04/19 |
7.9124 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
7.9608 |
0.13% |
2024/04/18 |
7.9152 |
-0.06% |
| 2024/05/02 |
7.9507 |
0.27% |
2024/04/17 |
7.9203 |
0.08% |
| 2024/04/30 |
7.9290 |
-0.04% |
2024/04/16 |
7.9138 |
-0.19% |
| 2024/04/29 |
7.9325 |
0.10% |
2024/04/15 |
7.9286 |
-0.05% |
| 2024/04/26 |
7.9245 |
0.06% |
2024/04/12 |
7.9325 |
0.05% |
| 2024/04/25 |
7.9196 |
-0.09% |
2024/04/11 |
7.9283 |
-0.28% |
| 2024/04/24 |
7.9270 |
0.02% |
2024/04/09 |
7.9507 |
0.13% |
| 2024/04/23 |
7.9257 |
0.14% |
2024/04/08 |
7.9406 |
-0.18% |
| 2024/04/22 |
7.9147 |
0.03% |
2024/04/03 |
7.9548 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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