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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3182 |
0.0034 |
0.04% |
1.65% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.82% |
-2.24% |
3.51% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
8.3182 |
0.04% |
2025/06/04 |
8.3168 |
0.03% |
| 2025/06/18 |
8.3148 |
0.02% |
2025/06/03 |
8.3141 |
0.02% |
| 2025/06/17 |
8.3135 |
0.02% |
2025/05/29 |
8.3127 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
8.3118 |
0.01% |
2025/05/28 |
8.3116 |
-0.01% |
| 2025/06/13 |
8.3106 |
-0.01% |
2025/05/27 |
8.3124 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
8.3114 |
0.02% |
2025/05/26 |
8.3123 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
8.3095 |
0.00% |
2025/05/23 |
8.3093 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
8.3093 |
0.01% |
2025/05/22 |
8.3108 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
8.3082 |
-0.06% |
2025/05/21 |
8.3084 |
-0.03% |
| 2025/06/05 |
8.3130 |
-0.05% |
2025/05/20 |
8.3113 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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