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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.1487 |
0.0012 |
0.01% |
3.07% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.82% |
-2.24% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.1487 |
0.01% |
2024/11/06 |
8.1521 |
-0.03% |
| 2024/11/19 |
8.1475 |
-0.01% |
2024/11/05 |
8.1548 |
-0.02% |
| 2024/11/18 |
8.1480 |
-0.06% |
2024/11/04 |
8.1564 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
8.1525 |
0.05% |
2024/11/01 |
8.1533 |
-0.07% |
| 2024/11/14 |
8.1486 |
-0.07% |
2024/10/30 |
8.1588 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
8.1543 |
0.04% |
2024/10/29 |
8.1624 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
8.1514 |
-0.17% |
2024/10/28 |
8.1607 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
8.1656 |
0.06% |
2024/10/25 |
8.1604 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
8.1603 |
-0.01% |
2024/10/24 |
8.1616 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
8.1608 |
0.11% |
2024/10/23 |
8.1628 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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