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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3889 |
-0.0006 |
-0.01% |
2.52% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.82% |
-2.24% |
3.51% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
8.3889 |
-0.01% |
2025/12/10 |
8.3899 |
0.08% |
| 2025/12/23 |
8.3895 |
-0.01% |
2025/12/09 |
8.3836 |
-0.03% |
| 2025/12/22 |
8.3903 |
-0.01% |
2025/12/08 |
8.3861 |
0.01% |
| 2025/12/19 |
8.3909 |
0.00% |
2025/12/05 |
8.3852 |
-0.00% |
| 2025/12/18 |
8.3905 |
0.00% |
2025/12/04 |
8.3853 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
8.3905 |
0.01% |
2025/12/03 |
8.3852 |
-0.00% |
| 2025/12/16 |
8.3899 |
0.01% |
2025/12/02 |
8.3854 |
0.02% |
| 2025/12/15 |
8.3890 |
0.00% |
2025/12/01 |
8.3841 |
-0.03% |
| 2025/12/12 |
8.3887 |
-0.00% |
2025/11/28 |
8.3865 |
-0.07% |
| 2025/12/11 |
8.3888 |
-0.01% |
2025/11/27 |
8.3926 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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