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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.4193 |
-0.0001 |
-0.00% |
0.35% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.82% |
-2.24% |
3.51% |
2.53% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
8.4193 |
-0.00% |
2026/06/03 |
8.4183 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
8.4194 |
0.00% |
2026/06/02 |
8.4180 |
-0.01% |
| 2026/06/15 |
8.4190 |
-0.01% |
2026/05/29 |
8.4185 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
8.4199 |
0.00% |
2026/05/28 |
8.4185 |
-0.00% |
| 2026/06/11 |
8.4198 |
0.00% |
2026/05/26 |
8.4189 |
-0.00% |
| 2026/06/10 |
8.4194 |
0.00% |
2026/05/22 |
8.4192 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
8.4191 |
0.00% |
2026/05/21 |
8.4186 |
0.01% |
| 2026/06/08 |
8.4187 |
0.00% |
2026/05/20 |
8.4178 |
0.01% |
| 2026/06/05 |
8.4183 |
-0.00% |
2026/05/19 |
8.4172 |
0.03% |
| 2026/06/04 |
8.4187 |
0.00% |
2026/05/18 |
8.4146 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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