瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4315 -0.0003 -0.00% 0.50% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -11.82% -2.24% 3.51% 2.53%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 8.4315 -0.00% 2026/06/18 8.4225 0.04%
2026/07/06 8.4318 0.02% 2026/06/17 8.4193 -0.00%
2026/07/02 8.4305 0.03% 2026/06/16 8.4194 0.00%
2026/06/30 8.4281 -0.01% 2026/06/15 8.4190 -0.01%
2026/06/29 8.4291 -0.01% 2026/06/12 8.4199 0.00%
2026/06/26 8.4301 0.01% 2026/06/11 8.4198 0.00%
2026/06/25 8.4289 -0.01% 2026/06/10 8.4194 0.00%
2026/06/24 8.4299 0.06% 2026/06/09 8.4191 0.00%
2026/06/23 8.4249 0.02% 2026/06/08 8.4187 0.00%
2026/06/22 8.4230 0.01% 2026/06/05 8.4183 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣 -0.00% 0.04% 0.16% 0.21% 0.46% 1.35% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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