|
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.6977 |
-0.0022 |
-0.03% |
1.51% |
2026/07/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.80% |
0.10% |
6.17% |
3.64% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
8.6977 |
-0.03% |
2026/06/18 |
8.6722 |
0.13% |
| 2026/07/06 |
8.6999 |
-0.05% |
2026/06/17 |
8.6611 |
0.03% |
| 2026/07/02 |
8.7039 |
0.02% |
2026/06/16 |
8.6581 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
8.7020 |
0.03% |
2026/06/15 |
8.6579 |
-0.03% |
| 2026/06/29 |
8.6990 |
0.03% |
2026/06/12 |
8.6607 |
-0.07% |
| 2026/06/26 |
8.6968 |
0.00% |
2026/06/11 |
8.6665 |
0.05% |
| 2026/06/25 |
8.6967 |
0.01% |
2026/06/10 |
8.6620 |
0.10% |
| 2026/06/24 |
8.6960 |
0.12% |
2026/06/09 |
8.6537 |
0.02% |
| 2026/06/23 |
8.6857 |
0.12% |
2026/06/08 |
8.6523 |
0.18% |
| 2026/06/22 |
8.6753 |
0.04% |
2026/06/05 |
8.6370 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|