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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.5720 |
-0.0083 |
-0.10% |
0.05% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.80% |
0.10% |
6.17% |
3.64% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
8.5720 |
-0.10% |
2026/01/08 |
8.5776 |
0.07% |
| 2026/01/21 |
8.5803 |
-0.01% |
2026/01/07 |
8.5718 |
-0.01% |
| 2026/01/20 |
8.5812 |
-0.09% |
2026/01/06 |
8.5728 |
-0.04% |
| 2026/01/19 |
8.5888 |
0.08% |
2026/01/05 |
8.5760 |
0.09% |
| 2026/01/16 |
8.5820 |
-0.01% |
2025/12/30 |
8.5681 |
-0.01% |
| 2026/01/15 |
8.5826 |
-0.02% |
2025/12/29 |
8.5686 |
0.08% |
| 2026/01/14 |
8.5846 |
0.03% |
2025/12/24 |
8.5617 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
8.5817 |
0.04% |
2025/12/23 |
8.5617 |
-0.09% |
| 2026/01/12 |
8.5786 |
-0.02% |
2025/12/22 |
8.5691 |
-0.05% |
| 2026/01/09 |
8.5807 |
0.04% |
2025/12/19 |
8.5731 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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