瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.6023 0.0025 0.03% 0.40% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.80% 0.10% 6.17% 3.64%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 8.6023 0.03% 2026/03/12 8.5718 0.04%
2026/03/25 8.5998 0.02% 2026/03/11 8.5682 -0.08%
2026/03/24 8.5981 -0.08% 2026/03/10 8.5748 -0.12%
2026/03/23 8.6047 0.23% 2026/03/09 8.5854 0.04%
2026/03/20 8.5847 -0.02% 2026/03/06 8.5816 0.06%
2026/03/19 8.5861 0.10% 2026/03/05 8.5767 0.00%
2026/03/18 8.5779 -0.04% 2026/03/04 8.5767 -0.01%
2026/03/17 8.5815 -0.05% 2026/03/03 8.5774 0.21%
2026/03/16 8.5861 0.03% 2026/02/26 8.5594 -0.03%
2026/03/13 8.5838 0.14% 2026/02/25 8.5618 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣 0.03% 0.19% 0.50% 0.47% 1.16% 2.71% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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