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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.4056 |
-0.0037 |
-0.04% |
1.67% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.80% |
0.10% |
6.17% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.4056 |
-0.04% |
2025/06/25 |
8.4147 |
0.02% |
| 2025/07/09 |
8.4093 |
0.08% |
2025/06/24 |
8.4131 |
-0.20% |
| 2025/07/08 |
8.4028 |
-0.10% |
2025/06/23 |
8.4301 |
0.28% |
| 2025/07/07 |
8.4111 |
0.05% |
2025/06/20 |
8.4062 |
-0.08% |
| 2025/07/04 |
8.4068 |
0.12% |
2025/06/19 |
8.4127 |
0.11% |
| 2025/07/03 |
8.3966 |
-0.12% |
2025/06/18 |
8.4036 |
0.10% |
| 2025/07/02 |
8.4065 |
-0.25% |
2025/06/17 |
8.3951 |
-0.00% |
| 2025/06/30 |
8.4272 |
0.18% |
2025/06/16 |
8.3955 |
-0.07% |
| 2025/06/27 |
8.4121 |
0.02% |
2025/06/13 |
8.4015 |
0.07% |
| 2025/06/26 |
8.4102 |
-0.05% |
2025/06/12 |
8.3960 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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