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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.0183 |
0.0030 |
0.03% |
2.76% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.0183 |
0.03% |
2024/04/19 |
8.9887 |
0.09% |
| 2024/05/03 |
9.0153 |
0.08% |
2024/04/18 |
8.9808 |
-0.02% |
| 2024/05/02 |
9.0081 |
0.29% |
2024/04/17 |
8.9823 |
0.08% |
| 2024/04/30 |
8.9819 |
-0.04% |
2024/04/16 |
8.9751 |
-0.09% |
| 2024/04/29 |
8.9855 |
0.09% |
2024/04/15 |
8.9830 |
0.08% |
| 2024/04/26 |
8.9776 |
-0.05% |
2024/04/12 |
8.9755 |
0.07% |
| 2024/04/25 |
8.9818 |
-0.15% |
2024/04/11 |
8.9696 |
-0.10% |
| 2024/04/24 |
8.9957 |
-0.03% |
2024/04/09 |
8.9783 |
0.11% |
| 2024/04/23 |
8.9980 |
0.12% |
2024/04/08 |
8.9682 |
-0.16% |
| 2024/04/22 |
8.9870 |
-0.02% |
2024/04/03 |
8.9829 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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