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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.3007 |
0.0290 |
0.28% |
1.25% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
9.47% |
5.89% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.3007 |
0.28% |
2026/02/25 |
10.1854 |
-0.07% |
| 2026/03/12 |
10.2717 |
0.23% |
2026/02/24 |
10.1927 |
0.06% |
| 2026/03/11 |
10.2484 |
0.06% |
2026/02/13 |
10.1870 |
0.21% |
| 2026/03/10 |
10.2426 |
-0.45% |
2026/02/12 |
10.1654 |
0.07% |
| 2026/03/09 |
10.2887 |
0.15% |
2026/02/11 |
10.1578 |
-0.08% |
| 2026/03/06 |
10.2738 |
0.17% |
2026/02/10 |
10.1664 |
-0.12% |
| 2026/03/05 |
10.2560 |
0.13% |
2026/02/09 |
10.1782 |
-0.09% |
| 2026/03/04 |
10.2430 |
0.00% |
2026/02/06 |
10.1875 |
0.01% |
| 2026/03/03 |
10.2426 |
0.58% |
2026/02/05 |
10.1861 |
0.23% |
| 2026/02/26 |
10.1839 |
-0.01% |
2026/02/04 |
10.1628 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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