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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.1319 |
-0.0065 |
-0.06% |
-0.40% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
9.47% |
5.89% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.1319 |
-0.06% |
2026/01/15 |
10.1730 |
-0.04% |
| 2026/01/28 |
10.1384 |
-0.16% |
2026/01/14 |
10.1773 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
10.1543 |
-0.01% |
2026/01/13 |
10.1768 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
10.1553 |
-0.10% |
2026/01/12 |
10.1731 |
-0.07% |
| 2026/01/23 |
10.1652 |
-0.01% |
2026/01/09 |
10.1803 |
0.08% |
| 2026/01/22 |
10.1667 |
-0.14% |
2026/01/08 |
10.1718 |
0.08% |
| 2026/01/21 |
10.1805 |
-0.08% |
2026/01/07 |
10.1641 |
0.03% |
| 2026/01/20 |
10.1887 |
-0.04% |
2026/01/06 |
10.1606 |
-0.05% |
| 2026/01/19 |
10.1927 |
0.15% |
2026/01/05 |
10.1660 |
-0.07% |
| 2026/01/16 |
10.1777 |
0.05% |
2025/12/30 |
10.1731 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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