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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.1136 |
0.0041 |
0.04% |
5.27% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
9.47% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
10.1136 |
0.04% |
2025/10/13 |
10.0974 |
0.40% |
| 2025/10/28 |
10.1095 |
0.05% |
2025/09/30 |
10.0574 |
-0.07% |
| 2025/10/27 |
10.1046 |
-0.05% |
2025/09/26 |
10.0649 |
0.17% |
| 2025/10/23 |
10.1099 |
-0.10% |
2025/09/25 |
10.0474 |
0.02% |
| 2025/10/22 |
10.1197 |
0.13% |
2025/09/24 |
10.0457 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
10.1061 |
-0.06% |
2025/09/23 |
10.0451 |
0.07% |
| 2025/10/17 |
10.1121 |
0.13% |
2025/09/22 |
10.0379 |
-0.01% |
| 2025/10/16 |
10.0987 |
0.06% |
2025/09/19 |
10.0394 |
0.05% |
| 2025/10/15 |
10.0922 |
-0.15% |
2025/09/18 |
10.0344 |
-0.01% |
| 2025/10/14 |
10.1078 |
0.10% |
2025/09/17 |
10.0353 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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