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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.4868 |
0.0014 |
0.01% |
8.10% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.4868 |
0.01% |
2024/11/06 |
9.4293 |
0.12% |
| 2024/11/19 |
9.4854 |
0.01% |
2024/11/05 |
9.4178 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
9.4848 |
0.02% |
2024/11/04 |
9.4237 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
9.4826 |
-0.03% |
2024/11/01 |
9.4211 |
0.03% |
| 2024/11/14 |
9.4853 |
0.15% |
2024/10/30 |
9.4180 |
-0.15% |
| 2024/11/13 |
9.4711 |
0.05% |
2024/10/29 |
9.4324 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
9.4668 |
0.08% |
2024/10/28 |
9.4225 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
9.4588 |
0.33% |
2024/10/25 |
9.4194 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
9.4279 |
0.01% |
2024/10/24 |
9.4219 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
9.4272 |
-0.02% |
2024/10/23 |
9.4132 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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