瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9566 0.0297 0.37% 0.17% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88% -2.68%
含息 - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75% 0.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.29 7.9916 3.63%
總計 0.29 7.9916 3.63%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 7.9566 0.37% 2026/06/18 7.8068 0.06%
2026/07/06 7.9269 0.38% 2026/06/17 7.8023 0.05%
2026/07/02 7.8967 0.26% 2026/06/16 7.7985 -0.00%
2026/06/30 7.8760 -0.02% 2026/06/15 7.7987 -0.15%
2026/06/29 7.8772 -0.03% 2026/06/12 7.8104 -0.02%
2026/06/26 7.8797 0.10% 2026/06/11 7.8119 -0.10%
2026/06/25 7.8718 0.28% 2026/06/10 7.8197 0.16%
2026/06/24 7.8500 0.41% 2026/06/09 7.8070 0.13%
2026/06/23 7.8181 -0.01% 2026/06/08 7.7966 0.34%
2026/06/22 7.8190 0.16% 2026/06/05 7.7700 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 0.37% 1.02% 2.40% 1.41% -0.21% 10.99% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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