瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8023 0.0038 0.05% -1.77% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88% -2.68%
含息 - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75% 0.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.29 7.9916 3.63%
總計 0.29 7.9916 3.63%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 7.8023 0.05% 2026/06/03 7.7597 -0.01%
2026/06/16 7.7985 -0.00% 2026/06/02 7.7605 0.21%
2026/06/15 7.7987 -0.15% 2026/05/29 7.7439 -0.12%
2026/06/12 7.8104 -0.02% 2026/05/28 7.7531 -0.06%
2026/06/11 7.8119 -0.10% 2026/05/26 7.7575 -0.34%
2026/06/10 7.8197 0.16% 2026/05/22 7.7838 -0.07%
2026/06/09 7.8070 0.13% 2026/05/21 7.7891 -0.14%
2026/06/08 7.7966 0.34% 2026/05/20 7.8000 -0.01%
2026/06/05 7.7700 0.06% 2026/05/19 7.8004 0.34%
2026/06/04 7.7654 0.07% 2026/05/18 7.7740 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 0.05% -0.22% 0.36% -0.17% -1.94% 7.32% -1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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