瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7044 0.0210 0.27% -5.61% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88%
含息 - - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.8456 3.70%
總計 0.29 7.8456 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 7.7044 0.27% 2025/10/13 7.6866 0.98%
2025/10/28 7.6834 -0.28% 2025/09/30 7.6123 -0.17%
2025/10/27 7.7046 -0.26% 2025/09/26 7.6252 0.37%
2025/10/23 7.7244 0.27% 2025/09/25 7.5973 0.37%
2025/10/22 7.7036 0.14% 2025/09/24 7.5692 0.10%
2025/10/21 7.6925 0.10% 2025/09/23 7.5618 0.17%
2025/10/17 7.6851 0.07% 2025/09/22 7.5491 0.12%
2025/10/16 7.6800 0.07% 2025/09/19 7.5402 0.38%
2025/10/15 7.6745 -0.34% 2025/09/18 7.5115 0.15%
2025/10/14 7.7005 0.18% 2025/09/17 7.5003 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 0.27% -0.26% 1.21% 4.71% -1.78% -2.73% -5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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