瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8201 0.0184 0.24% -1.55% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88% -2.68%
含息 - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75% 0.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.29 7.9916 3.63%
總計 0.29 7.9916 3.63%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.8201 0.24% 2026/02/25 7.6708 -0.38%
2026/03/12 7.8017 0.27% 2026/02/24 7.7001 -0.10%
2026/03/11 7.7805 -0.23% 2026/02/13 7.7079 0.21%
2026/03/10 7.7982 -0.27% 2026/02/12 7.6920 -0.03%
2026/03/09 7.8196 0.77% 2026/02/11 7.6945 -0.24%
2026/03/06 7.7596 -0.00% 2026/02/10 7.7127 -0.01%
2026/03/05 7.7597 -0.03% 2026/02/09 7.7135 -0.35%
2026/03/04 7.7623 0.27% 2026/02/06 7.7404 0.10%
2026/03/03 7.7412 1.17% 2026/02/05 7.7329 0.25%
2026/02/26 7.6514 -0.25% 2026/02/04 7.7133 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 0.24% 0.78% 1.46% -0.64% 3.71% -2.72% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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