瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9501 -0.0057 -0.07% -2.60% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88%
含息 - - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.8456 3.70%
總計 0.29 7.8456 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 7.9501 -0.07% 2025/12/10 7.8710 0.06%
2025/12/23 7.9558 -0.04% 2025/12/09 7.8659 0.03%
2025/12/22 7.9588 0.00% 2025/12/08 7.8636 -0.15%
2025/12/19 7.9588 0.05% 2025/12/05 7.8753 -0.25%
2025/12/18 7.9551 -0.02% 2025/12/04 7.8952 -0.03%
2025/12/17 7.9563 0.17% 2025/12/03 7.8974 -0.27%
2025/12/16 7.9429 0.32% 2025/12/02 7.9185 0.04%
2025/12/15 7.9176 0.59% 2025/12/01 7.9152 0.07%
2025/12/12 7.8708 -0.20% 2025/11/28 7.9100 0.16%
2025/12/11 7.8863 0.19% 2025/11/27 7.8976 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 -0.07% -0.08% 0.45% 5.03% 9.16% -2.34% -2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)