瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0312 -0.0263 -0.33% 7.14% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.37% -3.04%
含息 - - - - - - - - -3.90% 0.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.9758 3.64%
總計 0.29 7.9758 3.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.8456 3.70%
總計 0.29 7.8456 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.0312 -0.33% 2024/11/05 7.9078 0.01%
2024/11/18 8.0575 0.25% 2024/11/04 7.9072 0.06%
2024/11/15 8.0377 -0.18% 2024/11/01 7.9026 -0.23%
2024/11/14 8.0523 0.23% 2024/10/30 7.9206 -0.25%
2024/11/13 8.0340 0.15% 2024/10/29 7.9405 0.08%
2024/11/12 8.0219 0.40% 2024/10/28 7.9343 0.07%
2024/11/11 7.9898 0.52% 2024/10/25 7.9287 -0.07%
2024/11/08 7.9482 -0.40% 2024/10/24 7.9342 0.03%
2024/11/07 7.9800 0.32% 2024/10/23 7.9315 0.06%
2024/11/06 7.9542 0.59% 2024/10/22 7.9264 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 -0.33% 0.12% 1.21% 2.35% 4.19% 5.34% 7.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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