瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1532 0.0009 0.01% -1.68% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.43% -3.47% 1.58%
含息 - - - - - - - -12.94% 0.71% 5.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.6388 4.06%
總計 0.31 7.6388 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2913 4.25%
總計 0.31 7.2913 4.25%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.1532 0.01% 2025/06/25 7.1456 0.03%
2025/07/09 7.1523 0.03% 2025/06/24 7.1433 0.07%
2025/07/08 7.1503 0.00% 2025/06/23 7.1386 0.05%
2025/07/07 7.1502 -0.07% 2025/06/20 7.1350 -0.01%
2025/07/04 7.1549 0.06% 2025/06/19 7.1354 0.05%
2025/07/03 7.1505 -0.05% 2025/06/18 7.1316 0.02%
2025/07/02 7.1539 0.01% 2025/06/17 7.1302 0.03%
2025/06/30 7.1529 0.03% 2025/06/16 7.1283 0.04%
2025/06/27 7.1509 0.01% 2025/06/13 7.1254 0.02%
2025/06/26 7.1500 0.06% 2025/06/12 7.1241 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.01% 0.04% 0.49% 1.36% -1.74% 1.07% -1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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