瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2373 -0.0020 -0.03% 1.05% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.43% -3.47%
含息 - - - - - - - - -12.94% 0.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 8.5035 3.65%
總計 0.31 8.5035 3.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.6388 4.06%
總計 0.31 7.6388 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.2373 -0.03% 2024/11/06 7.2249 -0.06%
2024/11/19 7.2393 0.01% 2024/11/05 7.2293 -0.01%
2024/11/18 7.2383 0.05% 2024/11/04 7.2303 0.08%
2024/11/15 7.2350 0.07% 2024/11/01 7.2245 -0.03%
2024/11/14 7.2303 -0.07% 2024/10/30 7.2267 -0.03%
2024/11/13 7.2352 0.07% 2024/10/29 7.2292 0.07%
2024/11/12 7.2302 -0.14% 2024/10/28 7.2238 0.01%
2024/11/11 7.2402 0.10% 2024/10/25 7.2228 -0.02%
2024/11/08 7.2329 -0.01% 2024/10/24 7.2246 0.02%
2024/11/07 7.2338 0.12% 2024/10/23 7.2229 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 -0.03% 0.03% 0.13% 1.00% 3.44% 2.84% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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