瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0490 0.0004 0.01% -3.66% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.43% -3.47% 1.58% 0.57%
含息 - - - - - - -12.94% 0.71% 5.91% 4.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2913 4.25%
總計 0.31 7.2913 4.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.31 7.3285 4.23%
總計 0.31 7.3285 4.23%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.0490 0.01% 2026/02/25 7.0422 0.01%
2026/03/12 7.0486 -0.01% 2026/02/24 7.0418 0.08%
2026/03/11 7.0494 0.00% 2026/02/13 7.0363 0.02%
2026/03/10 7.0492 0.01% 2026/02/12 7.0347 0.02%
2026/03/09 7.0482 0.01% 2026/02/11 7.0330 -0.01%
2026/03/06 7.0475 0.01% 2026/02/10 7.0335 0.02%
2026/03/05 7.0465 0.00% 2026/02/09 7.0320 0.03%
2026/03/04 7.0462 0.00% 2026/02/06 7.0302 0.01%
2026/03/03 7.0462 0.03% 2026/02/05 7.0298 0.03%
2026/02/26 7.0442 0.03% 2026/02/04 7.0278 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.01% 0.02% 0.18% -3.47% -2.38% -0.16% -3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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