瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9714 0.0034 0.05% -2.66% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.43% -3.47%
含息 - - - - - - - - -12.94% 0.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 8.5035 3.65%
總計 0.31 8.5035 3.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.6388 4.06%
總計 0.31 7.6388 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 6.9714 0.05% 2024/04/19 6.9329 0.01%
2024/05/03 6.9680 0.13% 2024/04/18 6.9320 -0.06%
2024/05/02 6.9592 0.29% 2024/04/17 6.9362 0.06%
2024/04/30 6.9392 -0.02% 2024/04/16 6.9320 -0.10%
2024/04/29 6.9406 0.13% 2024/04/15 6.9391 -0.00%
2024/04/26 6.9318 -0.00% 2024/04/12 6.9392 0.06%
2024/04/25 6.9320 -0.09% 2024/04/11 6.9348 -0.23%
2024/04/24 6.9380 -0.01% 2024/04/09 6.9508 0.15%
2024/04/23 6.9385 0.07% 2024/04/08 6.9406 -0.10%
2024/04/22 6.9337 0.01% 2024/04/03 6.9478 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.05% 0.44% 0.34% 0.84% -0.24% -2.85% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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