瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0254 0.0016 0.02% -3.98% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.43% -3.47% 1.58% 0.57%
含息 - - - - - - -12.94% 0.71% 5.91% 4.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2913 4.25%
總計 0.31 7.2913 4.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.31 7.3285 4.23%
總計 0.31 7.3285 4.23%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.0254 0.02% 2026/01/15 7.3259 0.00%
2026/01/28 7.0238 0.01% 2026/01/14 7.3258 0.01%
2026/01/27 7.0231 -0.03% 2026/01/13 7.3249 0.01%
2026/01/26 7.0251 0.03% 2026/01/12 7.3239 0.02%
2026/01/23 7.0230 0.02% 2026/01/09 7.3224 0.00%
2026/01/22 7.0217 0.01% 2026/01/08 7.3221 0.00%
2026/01/21 7.0211 0.01% 2026/01/07 7.3218 0.01%
2026/01/20 7.0207 -0.04% 2026/01/06 7.3213 0.02%
2026/01/19 7.0236 -4.16% 2026/01/05 7.3200 0.05%
2026/01/16 7.3285 0.04% 2025/12/30 7.3165 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.02% 0.05% -3.97% -3.33% -2.06% 0.55% -3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)