瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2079 0.0004 0.01% -6.07% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42% -3.78%
含息 - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33% 2.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.405 6.6092 6.13%
總計 0.405 6.6092 6.13%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 6.2079 0.01% 2026/01/29 6.2055 0.01%
2026/02/11 6.2075 -0.02% 2026/01/28 6.2051 0.00%
2026/02/10 6.2090 -0.01% 2026/01/27 6.2049 -0.03%
2026/02/09 6.2095 0.01% 2026/01/26 6.2068 -0.02%
2026/02/06 6.2086 -0.01% 2026/01/23 6.2083 0.01%
2026/02/05 6.2091 0.02% 2026/01/22 6.2074 0.03%
2026/02/04 6.2080 0.02% 2026/01/21 6.2054 0.00%
2026/02/03 6.2067 0.01% 2026/01/20 6.2053 -0.04%
2026/02/02 6.2062 -0.01% 2026/01/19 6.2079 -6.07%
2026/01/30 6.2066 0.02% 2026/01/16 6.6092 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.01% -0.02% -6.07% -6.00% -5.66% -4.40% -6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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