瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5551 0.0000 0.00% -4.56% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42%
含息 - - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 7.7602 5.22%
總計 0.405 7.7602 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 6.5551 0.00% 2025/06/27 6.5610 0.03%
2025/07/11 6.5551 -0.01% 2025/06/26 6.5590 0.03%
2025/07/10 6.5555 -0.00% 2025/06/25 6.5573 0.01%
2025/07/09 6.5558 0.04% 2025/06/24 6.5564 0.02%
2025/07/08 6.5533 -0.01% 2025/06/23 6.5552 0.06%
2025/07/07 6.5537 -0.07% 2025/06/20 6.5513 -0.04%
2025/07/04 6.5583 0.06% 2025/06/19 6.5539 0.04%
2025/07/03 6.5541 -0.08% 2025/06/18 6.5512 0.02%
2025/07/02 6.5595 -0.04% 2025/06/17 6.5502 0.02%
2025/06/30 6.5624 0.02% 2025/06/16 6.5489 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.20% -4.62% -3.35% -4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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