瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5813 0.0009 0.01% -4.18% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42%
含息 - - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 7.7602 5.22%
總計 0.405 7.7602 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 6.5813 0.01% 2025/08/29 6.5773 0.03%
2025/09/11 6.5804 0.02% 2025/08/28 6.5750 -0.09%
2025/09/10 6.5791 0.01% 2025/08/27 6.5807 0.02%
2025/09/09 6.5783 -0.03% 2025/08/26 6.5796 0.04%
2025/09/08 6.5804 -0.00% 2025/08/25 6.5771 -0.05%
2025/09/05 6.5807 0.01% 2025/08/22 6.5805 0.04%
2025/09/04 6.5799 0.01% 2025/08/21 6.5776 -0.01%
2025/09/03 6.5795 0.01% 2025/08/20 6.5785 -0.00%
2025/09/02 6.5791 -0.02% 2025/08/19 6.5786 0.02%
2025/09/01 6.5806 0.05% 2025/08/18 6.5774 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.01% 0.01% 0.02% 0.50% 0.67% -3.96% -4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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