瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.8391 0.0009 0.01% -2.84% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.86% -7.17%
含息 - - - - - - - - -11.37% -1.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 8.6414 4.69%
總計 0.405 8.6414 4.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 7.7602 5.22%
總計 0.405 7.7602 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.8391 0.01% 2024/11/06 6.8420 -0.03%
2024/11/19 6.8382 -0.00% 2024/11/05 6.8443 -0.02%
2024/11/18 6.8385 -0.06% 2024/11/04 6.8456 0.04%
2024/11/15 6.8423 0.05% 2024/11/01 6.8430 -0.07%
2024/11/14 6.8390 -0.07% 2024/10/30 6.8476 -0.04%
2024/11/13 6.8439 0.04% 2024/10/29 6.8506 0.02%
2024/11/12 6.8414 -0.17% 2024/10/28 6.8492 0.00%
2024/11/11 6.8533 0.06% 2024/10/25 6.8489 -0.02%
2024/11/08 6.8489 -0.01% 2024/10/24 6.8500 -0.01%
2024/11/07 6.8493 0.11% 2024/10/23 6.8510 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.01% -0.07% -0.24% -0.02% 1.90% -1.49% -2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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