瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5539 0.0027 0.04% -4.58% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42%
含息 - - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 7.7602 5.22%
總計 0.405 7.7602 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 6.5539 0.04% 2025/06/04 6.5528 0.03%
2025/06/18 6.5512 0.02% 2025/06/03 6.5506 0.02%
2025/06/17 6.5502 0.02% 2025/05/29 6.5495 0.01%
2025/06/16 6.5489 0.02% 2025/05/28 6.5487 -0.01%
2025/06/13 6.5479 -0.01% 2025/05/27 6.5493 0.00%
2025/06/12 6.5486 0.02% 2025/05/26 6.5492 0.04%
2025/06/11 6.5470 0.00% 2025/05/23 6.5469 -0.02%
2025/06/10 6.5469 0.01% 2025/05/22 6.5480 0.03%
2025/06/09 6.5460 -0.06% 2025/05/21 6.5462 -0.03%
2025/06/05 6.5498 -0.05% 2025/05/20 6.5484 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.04% 0.08% 0.12% 0.18% -4.44% -2.93% -4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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