瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2483 -0.0002 -0.00% -5.46% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42% -3.78%
含息 - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33% 2.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.405 6.6092 6.13%
總計 0.405 6.6092 6.13%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 6.2483 -0.00% 2026/06/18 6.2416 0.04%
2026/07/06 6.2485 0.01% 2026/06/17 6.2393 0.13%
2026/07/02 6.2476 0.03% 2026/06/16 6.2312 0.00%
2026/06/30 6.2457 -0.01% 2026/06/15 6.2310 -0.01%
2026/06/29 6.2465 -0.01% 2026/06/12 6.2316 0.00%
2026/06/26 6.2472 0.01% 2026/06/11 6.2316 0.01%
2026/06/25 6.2463 -0.01% 2026/06/10 6.2312 0.00%
2026/06/24 6.2471 0.06% 2026/06/09 6.2310 0.00%
2026/06/23 6.2434 0.02% 2026/06/08 6.2307 0.00%
2026/06/22 6.2420 0.01% 2026/06/05 6.2304 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 -0.00% 0.04% 0.29% 0.33% -5.49% -4.66% -5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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