瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2393 0.0081 0.13% -5.59% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42% -3.78%
含息 - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33% 2.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.405 6.6092 6.13%
總計 0.405 6.6092 6.13%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 6.2393 0.13% 2026/06/03 6.2304 0.00%
2026/06/16 6.2312 0.00% 2026/06/02 6.2302 0.00%
2026/06/15 6.2310 -0.01% 2026/05/29 6.2301 0.00%
2026/06/12 6.2316 0.00% 2026/05/28 6.2301 -0.00%
2026/06/11 6.2316 0.01% 2026/05/26 6.2304 -0.00%
2026/06/10 6.2312 0.00% 2026/05/22 6.2306 0.01%
2026/06/09 6.2310 0.00% 2026/05/21 6.2302 0.01%
2026/06/08 6.2307 0.00% 2026/05/20 6.2296 0.01%
2026/06/05 6.2304 -0.00% 2026/05/19 6.2291 0.01%
2026/06/04 6.2307 0.00% 2026/05/18 6.2287 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.13% 0.13% 0.16% 0.34% -5.61% -4.75% -5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)