瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6099 0.0005 0.01% -3.77% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42%
含息 - - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 7.7602 5.22%
總計 0.405 7.7602 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 6.6099 0.01% 2025/12/03 6.6055 -0.00%
2025/12/16 6.6094 0.02% 2025/12/02 6.6056 0.02%
2025/12/15 6.6084 0.00% 2025/12/01 6.6046 -0.03%
2025/12/12 6.6082 -0.00% 2025/11/28 6.6065 -0.07%
2025/12/11 6.6083 -0.01% 2025/11/27 6.6113 0.09%
2025/12/10 6.6091 0.07% 2025/11/26 6.6051 -0.02%
2025/12/09 6.6042 -0.03% 2025/11/25 6.6061 -0.00%
2025/12/08 6.6062 0.01% 2025/11/24 6.6062 -0.01%
2025/12/05 6.6055 0.00% 2025/11/21 6.6068 0.01%
2025/12/04 6.6055 0.00% 2025/11/20 6.6061 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.01% 0.01% 0.10% 0.45% 0.91% -3.73% -3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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