瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6027 0.0009 0.01% -3.87% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42%
含息 - - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 7.7602 5.22%
總計 0.405 7.7602 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 6.6027 0.01% 2025/10/21 6.5959 0.01%
2025/11/05 6.6018 -0.02% 2025/10/17 6.5955 -0.02%
2025/11/04 6.6030 -0.00% 2025/10/16 6.5965 0.03%
2025/11/03 6.6031 0.07% 2025/10/15 6.5947 -0.01%
2025/10/31 6.5985 0.01% 2025/10/14 6.5955 -0.02%
2025/10/30 6.5976 0.02% 2025/10/13 6.5966 0.14%
2025/10/28 6.5963 0.00% 2025/09/30 6.5875 0.04%
2025/10/27 6.5963 -0.01% 2025/09/26 6.5850 0.03%
2025/10/23 6.5972 -0.01% 2025/09/25 6.5829 -0.04%
2025/10/22 6.5979 0.03% 2025/09/24 6.5857 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.01% 0.08% 0.23% 0.39% 0.73% -3.50% -3.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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