瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2165 0.0030 0.05% -5.94% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.86% -7.17% -2.42% -3.78%
含息 - - - - - - -11.37% -1.83% 3.33% 2.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 6.8771 5.89%
總計 0.405 6.8771 5.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.405 6.6092 6.13%
總計 0.405 6.6092 6.13%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 6.2165 0.05% 2026/02/25 6.2101 -0.01%
2026/03/12 6.2135 0.00% 2026/02/24 6.2106 0.00%
2026/03/11 6.2134 -0.01% 2026/02/13 6.2105 0.04%
2026/03/10 6.2143 -0.05% 2026/02/12 6.2079 0.01%
2026/03/09 6.2172 0.01% 2026/02/11 6.2075 -0.02%
2026/03/06 6.2164 0.02% 2026/02/10 6.2090 -0.01%
2026/03/05 6.2152 -0.01% 2026/02/09 6.2095 0.01%
2026/03/04 6.2161 -0.01% 2026/02/06 6.2086 -0.01%
2026/03/03 6.2168 0.11% 2026/02/05 6.2091 0.02%
2026/02/26 6.2099 -0.00% 2026/02/04 6.2080 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 0.05% 0.00% 0.10% -5.93% -5.54% -4.99% -5.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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