瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.9355 0.0025 0.04% -3.23% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74% -1.01%
含息 - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14% 3.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.31 7.1812 4.32%
總計 0.31 7.1812 4.32%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 6.9355 0.04% 2026/06/03 6.9107 0.03%
2026/06/16 6.9330 0.00% 2026/06/02 6.9084 -0.01%
2026/06/15 6.9329 -0.03% 2026/05/29 6.9093 -0.07%
2026/06/12 6.9351 -0.07% 2026/05/28 6.9138 0.12%
2026/06/11 6.9398 0.05% 2026/05/26 6.9056 -0.04%
2026/06/10 6.9362 0.10% 2026/05/22 6.9087 0.02%
2026/06/09 6.9296 0.02% 2026/05/21 6.9075 0.01%
2026/06/08 6.9284 0.18% 2026/05/20 6.9067 0.00%
2026/06/05 6.9161 0.00% 2026/05/19 6.9065 0.08%
2026/06/04 6.9159 0.08% 2026/05/18 6.9010 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 0.04% -0.01% 0.57% 0.93% -3.25% -1.32% -3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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