瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.1682 -0.0033 -0.05% 1.72% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.07% -4.67%
含息 - - - - - - - - -12.55% -0.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 8.4367 3.67%
總計 0.31 8.4367 3.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.5938 4.08%
總計 0.31 7.5938 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.1682 -0.05% 2024/11/06 7.1474 -0.01%
2024/11/19 7.1715 -0.04% 2024/11/05 7.1479 -0.06%
2024/11/18 7.1742 0.06% 2024/11/04 7.1522 0.03%
2024/11/15 7.1697 0.06% 2024/11/01 7.1504 -0.00%
2024/11/14 7.1651 0.02% 2024/10/30 7.1507 -0.05%
2024/11/13 7.1634 0.10% 2024/10/29 7.1546 0.10%
2024/11/12 7.1566 -0.08% 2024/10/28 7.1475 0.05%
2024/11/11 7.1624 0.20% 2024/10/25 7.1439 0.02%
2024/11/08 7.1484 -0.02% 2024/10/24 7.1427 0.79%
2024/11/07 7.1498 0.03% 2024/10/23 7.0866 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 -0.05% 0.07% 1.18% 1.97% 4.21% 3.05% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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