瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.1579 0.0075 0.10% -1.13% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74%
含息 - - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.5938 4.08%
總計 0.31 7.5938 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 7.1579 0.10% 2025/10/31 7.1467 0.05%
2025/11/13 7.1504 -0.06% 2025/10/30 7.1430 -0.03%
2025/11/12 7.1549 -0.04% 2025/10/28 7.1453 0.01%
2025/11/11 7.1580 0.07% 2025/10/27 7.1445 -0.05%
2025/11/10 7.1530 -0.06% 2025/10/23 7.1481 -0.04%
2025/11/07 7.1576 0.05% 2025/10/22 7.1511 0.01%
2025/11/06 7.1540 -0.03% 2025/10/21 7.1501 -0.01%
2025/11/05 7.1558 0.03% 2025/10/17 7.1510 0.08%
2025/11/04 7.1537 0.08% 2025/10/16 7.1454 0.10%
2025/11/03 7.1482 0.02% 2025/10/15 7.1383 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 0.10% 0.00% 0.09% 1.01% 2.06% -0.10% -1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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