瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8591 0.0000 0.00% -2.66% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.07% -4.67%
含息 - - - - - - - - -12.55% -0.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 8.4367 3.67%
總計 0.31 8.4367 3.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.5938 4.08%
總計 0.31 7.5938 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 6.8591 0.00% 2024/04/19 6.8377 0.03%
2024/05/03 6.8591 0.07% 2024/04/18 6.8356 -0.02%
2024/05/02 6.8541 0.29% 2024/04/17 6.8367 0.05%
2024/04/30 6.8342 0.01% 2024/04/16 6.8334 -0.02%
2024/04/29 6.8336 0.10% 2024/04/15 6.8347 -0.00%
2024/04/26 6.8271 -0.01% 2024/04/12 6.8348 0.10%
2024/04/25 6.8278 -0.08% 2024/04/11 6.8278 -0.13%
2024/04/24 6.8336 -0.07% 2024/04/09 6.8368 0.08%
2024/04/23 6.8385 0.06% 2024/04/08 6.8312 -0.22%
2024/04/22 6.8344 -0.05% 2024/04/03 6.8464 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 0.00% 0.37% 0.19% 0.49% -0.79% -3.87% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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