瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8635 -0.0066 -0.10% -4.23% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74% -1.01%
含息 - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14% 3.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.31 7.1812 4.32%
總計 0.31 7.1812 4.32%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 6.8635 -0.10% 2026/01/08 7.1775 0.07%
2026/01/21 6.8701 -0.01% 2026/01/07 7.1726 -0.03%
2026/01/20 6.8708 -0.09% 2026/01/06 7.1745 -0.04%
2026/01/19 6.8769 -4.24% 2026/01/05 7.1771 0.14%
2026/01/16 7.1812 -0.01% 2025/12/30 7.1669 -0.01%
2026/01/15 7.1817 -0.02% 2025/12/29 7.1673 0.08%
2026/01/14 7.1834 0.03% 2025/12/24 7.1616 -0.01%
2026/01/13 7.1810 0.04% 2025/12/23 7.1624 -0.09%
2026/01/12 7.1784 -0.02% 2025/12/22 7.1686 -0.05%
2026/01/09 7.1801 0.04% 2025/12/19 7.1720 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 -0.10% -4.43% -4.26% -4.02% -2.76% -1.17% -4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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