瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.9138 0.0082 0.12% -3.53% 2026/05/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.07% -4.67% 2.74% -1.01%
含息 - - - - - - -12.55% -0.47% 7.14% 3.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2513 4.28%
總計 0.31 7.2513 4.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.31 7.1812 4.32%
總計 0.31 7.1812 4.32%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/28 6.9138 0.12% 2026/05/12 6.8872 0.04%
2026/05/26 6.9056 -0.04% 2026/05/11 6.8842 0.00%
2026/05/22 6.9087 0.02% 2026/05/08 6.8839 0.06%
2026/05/21 6.9075 0.01% 2026/05/07 6.8801 0.02%
2026/05/20 6.9067 0.00% 2026/05/06 6.8787 -0.15%
2026/05/19 6.9065 0.08% 2026/04/30 6.8887 0.02%
2026/05/18 6.9010 0.07% 2026/04/29 6.8872 0.01%
2026/05/15 6.8965 0.14% 2026/04/28 6.8865 0.04%
2026/05/14 6.8869 0.02% 2026/04/27 6.8835 -0.07%
2026/05/13 6.8856 -0.02% 2026/04/24 6.8884 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 0.12% 0.09% 0.40% 0.90% -3.54% -1.67% -3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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