瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.7206 -0.0091 -0.14% -8.13% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81% -2.13%
含息 - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77% 5.76%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.59 7.3170 8.06%
總計 0.59 7.3170 8.06%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 6.7206 -0.14% 2026/01/08 7.3128 0.06%
2026/01/21 6.7297 -0.08% 2026/01/07 7.3085 0.03%
2026/01/20 6.7352 -0.04% 2026/01/06 7.3060 -0.05%
2026/01/19 6.7378 -7.92% 2026/01/05 7.3098 -0.07%
2026/01/16 7.3170 0.05% 2025/12/30 7.3150 -0.00%
2026/01/15 7.3136 -0.04% 2025/12/29 7.3151 0.11%
2026/01/14 7.3167 0.00% 2025/12/24 7.3067 -0.03%
2026/01/13 7.3164 0.04% 2025/12/23 7.3091 0.01%
2026/01/12 7.3137 -0.07% 2025/12/22 7.3086 -0.02%
2026/01/09 7.3188 0.08% 2025/12/19 7.3102 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 -0.14% -8.11% -8.05% -7.59% -5.83% -2.76% -8.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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