瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1219 0.0044 0.06% -4.72% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81%
含息 - - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 7.9093 7.46%
總計 0.59 7.9093 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.1219 0.06% 2025/06/04 7.1010 0.02%
2025/06/18 7.1175 0.17% 2025/06/03 7.0997 0.12%
2025/06/17 7.1057 0.06% 2025/05/29 7.0911 0.04%
2025/06/16 7.1011 -0.08% 2025/05/28 7.0886 -0.01%
2025/06/13 7.1067 0.09% 2025/05/27 7.0890 0.03%
2025/06/12 7.1005 0.02% 2025/05/26 7.0872 0.06%
2025/06/11 7.0994 0.06% 2025/05/23 7.0833 -0.06%
2025/06/10 7.0954 0.02% 2025/05/22 7.0872 0.09%
2025/06/09 7.0940 -0.04% 2025/05/21 7.0809 -0.06%
2025/06/05 7.0966 -0.06% 2025/05/20 7.0848 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.06% 0.30% 0.52% 1.23% -4.14% 0.14% -4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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