瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2786 0.0105 0.14% -2.62% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81%
含息 - - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 7.9093 7.46%
總計 0.59 7.9093 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 7.2786 0.14% 2025/10/31 7.2744 0.08%
2025/11/13 7.2681 -0.13% 2025/10/30 7.2683 0.04%
2025/11/12 7.2773 -0.04% 2025/10/28 7.2654 0.05%
2025/11/11 7.2801 0.04% 2025/10/27 7.2618 -0.05%
2025/11/10 7.2769 -0.07% 2025/10/23 7.2657 -0.10%
2025/11/07 7.2818 -0.02% 2025/10/22 7.2727 0.13%
2025/11/06 7.2833 -0.06% 2025/10/21 7.2630 -0.06%
2025/11/05 7.2880 0.03% 2025/10/17 7.2672 0.13%
2025/11/04 7.2855 0.13% 2025/10/16 7.2576 0.06%
2025/11/03 7.2761 0.02% 2025/10/15 7.2529 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.14% -0.04% 0.20% 1.42% 2.76% -1.37% -2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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