瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3805 0.0010 0.01% -0.46% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.62% -3.21%
含息 - - - - - - - - -9.12% 4.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 8.7093 6.77%
總計 0.59 8.7093 6.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 7.9093 7.46%
總計 0.59 7.9093 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.3805 0.01% 2024/11/06 7.3358 0.12%
2024/11/19 7.3795 0.01% 2024/11/05 7.3269 -0.06%
2024/11/18 7.3790 0.02% 2024/11/04 7.3314 0.03%
2024/11/15 7.3773 -0.03% 2024/11/01 7.3294 0.03%
2024/11/14 7.3794 0.15% 2024/10/30 7.3270 -0.15%
2024/11/13 7.3683 0.05% 2024/10/29 7.3382 0.11%
2024/11/12 7.3649 0.08% 2024/10/28 7.3305 0.03%
2024/11/11 7.3588 0.33% 2024/10/25 7.3281 -0.05%
2024/11/08 7.3347 0.01% 2024/10/24 7.3319 0.12%
2024/11/07 7.3342 -0.02% 2024/10/23 7.3228 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.01% 0.17% 0.79% 1.99% 4.77% 1.75% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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