瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.8171 0.0004 0.01% -6.81% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81% -2.13%
含息 - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77% 5.76%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.59 7.3170 8.06%
總計 0.59 7.3170 8.06%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 6.8171 0.01% 2026/03/30 6.8510 -0.01%
2026/04/15 6.8167 0.05% 2026/03/27 6.8518 0.22%
2026/04/14 6.8134 -0.13% 2026/03/26 6.8369 0.15%
2026/04/13 6.8226 0.16% 2026/03/25 6.8267 -0.08%
2026/04/10 6.8117 -0.06% 2026/03/24 6.8321 -0.19%
2026/04/09 6.8157 0.09% 2026/03/23 6.8454 0.29%
2026/04/08 6.8097 -0.49% 2026/03/20 6.8255 0.01%
2026/04/02 6.8430 0.20% 2026/03/19 6.8249 0.27%
2026/04/01 6.8293 -0.34% 2026/03/18 6.8067 -0.10%
2026/03/31 6.8525 0.02% 2026/03/17 6.8132 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.01% 0.02% 0.05% -6.83% -6.07% -3.90% -6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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