瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.0200 0.0023 0.03% -5.32% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.62% -3.21%
含息 - - - - - - - - -9.12% 4.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 8.7093 6.77%
總計 0.59 8.7093 6.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.59 7.9093 7.46%
總計 0.59 7.9093 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 7.0200 0.03% 2024/04/19 6.9970 0.09%
2024/05/03 7.0177 0.08% 2024/04/18 6.9909 -0.02%
2024/05/02 7.0121 0.29% 2024/04/17 6.9920 0.08%
2024/04/30 6.9917 -0.04% 2024/04/16 6.9864 -0.09%
2024/04/29 6.9945 0.09% 2024/04/15 6.9926 0.07%
2024/04/26 6.9884 -0.05% 2024/04/12 6.9874 0.06%
2024/04/25 6.9917 -0.15% 2024/04/11 6.9831 -0.10%
2024/04/24 7.0025 -0.02% 2024/04/09 6.9899 0.11%
2024/04/23 7.0042 0.12% 2024/04/08 6.9820 -0.16%
2024/04/22 6.9957 -0.02% 2024/04/03 6.9935 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 0.03% 0.36% 0.38% 1.19% -2.41% -3.52% -5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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