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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8815 |
0.0302 |
0.31% |
-1.25% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
9.8815 |
0.31% |
2025/10/15 |
9.8409 |
-0.25% |
| 2025/10/29 |
9.8513 |
-0.04% |
2025/10/14 |
9.8656 |
0.30% |
| 2025/10/28 |
9.8553 |
-0.29% |
2025/10/13 |
9.8357 |
0.36% |
| 2025/10/27 |
9.8841 |
-0.23% |
2025/10/09 |
9.8001 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
9.9072 |
0.26% |
2025/10/08 |
9.7987 |
0.05% |
| 2025/10/22 |
9.8811 |
0.14% |
2025/10/07 |
9.7934 |
0.38% |
| 2025/10/21 |
9.8674 |
0.17% |
2025/10/03 |
9.7559 |
0.01% |
| 2025/10/20 |
9.8508 |
-0.04% |
2025/10/02 |
9.7548 |
-0.09% |
| 2025/10/17 |
9.8547 |
0.06% |
2025/10/01 |
9.7638 |
0.01% |
| 2025/10/16 |
9.8488 |
0.08% |
2025/09/30 |
9.7625 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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