|
|
|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4486 |
-0.0041 |
-0.04% |
2.31% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
2.06% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.4486 |
-0.04% |
2026/03/18 |
10.4006 |
-0.19% |
| 2026/03/31 |
10.4527 |
-0.02% |
2026/03/17 |
10.4203 |
-0.18% |
| 2026/03/30 |
10.4547 |
0.40% |
2026/03/16 |
10.4389 |
0.13% |
| 2026/03/27 |
10.4129 |
-0.08% |
2026/03/13 |
10.4253 |
0.22% |
| 2026/03/26 |
10.4213 |
-0.20% |
2026/03/12 |
10.4021 |
0.21% |
| 2026/03/25 |
10.4417 |
-0.16% |
2026/03/11 |
10.3804 |
-0.25% |
| 2026/03/24 |
10.4586 |
-0.21% |
2026/03/10 |
10.4060 |
-0.24% |
| 2026/03/23 |
10.4806 |
0.41% |
2026/03/09 |
10.4312 |
0.73% |
| 2026/03/20 |
10.4380 |
0.00% |
2026/03/06 |
10.3561 |
-0.04% |
| 2026/03/19 |
10.4377 |
0.36% |
2026/03/05 |
10.3598 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
