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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4253 |
0.0232 |
0.22% |
2.08% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
2.06% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.4253 |
0.22% |
2026/02/26 |
10.2203 |
-0.25% |
| 2026/03/12 |
10.4021 |
0.21% |
2026/02/25 |
10.2456 |
-0.38% |
| 2026/03/11 |
10.3804 |
-0.25% |
2026/02/24 |
10.2842 |
-0.00% |
| 2026/03/10 |
10.4060 |
-0.24% |
2026/02/23 |
10.2845 |
-0.03% |
| 2026/03/09 |
10.4312 |
0.73% |
2026/02/13 |
10.2873 |
0.27% |
| 2026/03/06 |
10.3561 |
-0.04% |
2026/02/12 |
10.2600 |
-0.04% |
| 2026/03/05 |
10.3598 |
-0.02% |
2026/02/11 |
10.2646 |
-0.21% |
| 2026/03/04 |
10.3615 |
0.27% |
2026/02/10 |
10.2864 |
0.02% |
| 2026/03/03 |
10.3338 |
0.54% |
2026/02/09 |
10.2840 |
-0.56% |
| 2026/03/02 |
10.2783 |
0.57% |
2026/02/06 |
10.3416 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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