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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8775 |
0.0215 |
0.22% |
12.03% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.8775 |
0.22% |
2024/11/06 |
9.7695 |
0.57% |
| 2024/11/19 |
9.8560 |
-0.32% |
2024/11/05 |
9.7137 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
9.8881 |
0.23% |
2024/11/04 |
9.7132 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
9.8654 |
-0.24% |
2024/11/01 |
9.7110 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
9.8896 |
0.18% |
2024/10/30 |
9.7359 |
-0.24% |
| 2024/11/13 |
9.8715 |
0.14% |
2024/10/29 |
9.7590 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
9.8579 |
0.48% |
2024/10/28 |
9.7501 |
0.08% |
| 2024/11/11 |
9.8105 |
0.42% |
2024/10/25 |
9.7422 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
9.7690 |
-0.37% |
2024/10/24 |
9.7466 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
9.8057 |
0.37% |
2024/10/23 |
9.7461 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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