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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4293 |
0.0128 |
0.14% |
6.94% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.4293 |
0.14% |
2024/04/22 |
9.4485 |
0.44% |
| 2024/05/06 |
9.4165 |
0.01% |
2024/04/19 |
9.4074 |
0.44% |
| 2024/05/03 |
9.4153 |
-0.19% |
2024/04/18 |
9.3659 |
-0.32% |
| 2024/05/02 |
9.4331 |
0.03% |
2024/04/17 |
9.3958 |
0.05% |
| 2024/04/30 |
9.4300 |
-0.11% |
2024/04/16 |
9.3911 |
0.18% |
| 2024/04/29 |
9.4408 |
0.13% |
2024/04/15 |
9.3738 |
0.13% |
| 2024/04/26 |
9.4285 |
0.01% |
2024/04/12 |
9.3612 |
0.26% |
| 2024/04/25 |
9.4273 |
0.04% |
2024/04/11 |
9.3370 |
0.54% |
| 2024/04/24 |
9.4231 |
-0.23% |
2024/04/10 |
9.2871 |
-0.50% |
| 2024/04/23 |
9.4451 |
-0.04% |
2024/04/09 |
9.3333 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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