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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2600 |
-0.0046 |
-0.04% |
0.46% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
13.49% |
2.06% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.2600 |
-0.04% |
2026/01/29 |
10.2382 |
0.04% |
| 2026/02/11 |
10.2646 |
-0.21% |
2026/01/28 |
10.2340 |
-0.47% |
| 2026/02/10 |
10.2864 |
0.02% |
2026/01/27 |
10.2820 |
-0.08% |
| 2026/02/09 |
10.2840 |
-0.56% |
2026/01/26 |
10.2902 |
-0.20% |
| 2026/02/06 |
10.3416 |
0.12% |
2026/01/23 |
10.3108 |
-0.05% |
| 2026/02/05 |
10.3290 |
0.27% |
2026/01/22 |
10.3156 |
-0.02% |
| 2026/02/04 |
10.3009 |
-0.20% |
2026/01/21 |
10.3174 |
0.09% |
| 2026/02/03 |
10.3218 |
-0.07% |
2026/01/20 |
10.3083 |
0.10% |
| 2026/02/02 |
10.3295 |
0.42% |
2026/01/19 |
10.2978 |
0.04% |
| 2026/01/30 |
10.2865 |
0.47% |
2026/01/16 |
10.2932 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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