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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0050 |
-0.0037 |
-0.04% |
0.16% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
6.36% |
5.95% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
9.0050 |
-0.04% |
2026/03/12 |
9.0027 |
-0.06% |
| 2026/03/25 |
9.0087 |
0.08% |
2026/03/11 |
9.0083 |
-0.02% |
| 2026/03/24 |
9.0019 |
-0.00% |
2026/03/10 |
9.0097 |
0.05% |
| 2026/03/23 |
9.0023 |
0.03% |
2026/03/09 |
9.0055 |
-0.04% |
| 2026/03/20 |
8.9997 |
-0.05% |
2026/03/06 |
9.0089 |
-0.02% |
| 2026/03/19 |
9.0039 |
-0.02% |
2026/03/05 |
9.0107 |
0.02% |
| 2026/03/18 |
9.0054 |
-0.02% |
2026/03/04 |
9.0088 |
-0.00% |
| 2026/03/17 |
9.0075 |
0.02% |
2026/03/03 |
9.0091 |
-0.02% |
| 2026/03/16 |
9.0058 |
0.04% |
2026/03/02 |
9.0108 |
-0.01% |
| 2026/03/13 |
9.0024 |
-0.00% |
2026/02/26 |
9.0116 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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