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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0119 |
0.0024 |
0.03% |
0.24% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
6.36% |
5.95% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
9.0119 |
0.03% |
2026/01/08 |
8.9971 |
-0.01% |
| 2026/01/21 |
9.0095 |
0.02% |
2026/01/07 |
8.9981 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
9.0074 |
0.04% |
2026/01/06 |
8.9977 |
0.02% |
| 2026/01/19 |
9.0042 |
-0.01% |
2026/01/05 |
8.9962 |
0.04% |
| 2026/01/16 |
9.0055 |
0.00% |
2026/01/02 |
8.9929 |
0.03% |
| 2026/01/15 |
9.0053 |
0.03% |
2025/12/31 |
8.9903 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
9.0028 |
0.02% |
2025/12/30 |
8.9914 |
0.01% |
| 2026/01/13 |
9.0013 |
0.02% |
2025/12/29 |
8.9907 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
8.9999 |
0.04% |
2025/12/26 |
8.9866 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
8.9966 |
-0.01% |
2025/12/24 |
8.9845 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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