瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4456 -0.0008 -0.01% 5.86% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -20.73% 7.53%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.4456 -0.01% 2024/11/06 8.4357 -0.07%
2024/11/19 8.4464 0.02% 2024/11/05 8.4419 -0.01%
2024/11/18 8.4451 0.03% 2024/11/04 8.4426 0.05%
2024/11/15 8.4424 0.00% 2024/11/01 8.4388 -0.07%
2024/11/14 8.4422 -0.11% 2024/10/30 8.4445 -0.02%
2024/11/13 8.4517 0.06% 2024/10/29 8.4459 0.06%
2024/11/12 8.4465 -0.05% 2024/10/28 8.4406 0.02%
2024/11/11 8.4507 -0.00% 2024/10/25 8.4387 0.00%
2024/11/08 8.4508 0.01% 2024/10/24 8.4384 0.01%
2024/11/07 8.4500 0.17% 2024/10/23 8.4372 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元 -0.01% -0.07% -0.07% 1.12% 3.81% 8.65% 5.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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