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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.0960 |
0.0083 |
0.10% |
1.48% |
2024/05/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
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- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/06 |
8.0960 |
0.10% |
2024/04/19 |
8.0480 |
0.03% |
2024/05/03 |
8.0877 |
0.18% |
2024/04/18 |
8.0456 |
-0.00% |
2024/05/02 |
8.0733 |
0.17% |
2024/04/17 |
8.0460 |
0.09% |
2024/04/30 |
8.0593 |
-0.06% |
2024/04/16 |
8.0390 |
-0.16% |
2024/04/29 |
8.0641 |
0.13% |
2024/04/15 |
8.0519 |
-0.13% |
2024/04/26 |
8.0534 |
0.06% |
2024/04/12 |
8.0622 |
0.01% |
2024/04/25 |
8.0485 |
-0.11% |
2024/04/11 |
8.0617 |
-0.05% |
2024/04/24 |
8.0576 |
-0.03% |
2024/04/10 |
8.0656 |
-0.25% |
2024/04/23 |
8.0604 |
0.10% |
2024/04/09 |
8.0860 |
0.08% |
2024/04/22 |
8.0527 |
0.06% |
2024/04/08 |
8.0796 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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