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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7251 |
-0.0055 |
-0.06% |
2.82% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
6.36% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
8.7251 |
-0.06% |
2025/06/05 |
8.7107 |
-0.02% |
| 2025/06/18 |
8.7306 |
-0.00% |
2025/06/04 |
8.7124 |
0.09% |
| 2025/06/17 |
8.7308 |
0.04% |
2025/06/03 |
8.7050 |
0.03% |
| 2025/06/16 |
8.7274 |
0.06% |
2025/06/02 |
8.7022 |
0.03% |
| 2025/06/13 |
8.7226 |
-0.04% |
2025/05/29 |
8.6994 |
0.05% |
| 2025/06/12 |
8.7259 |
0.02% |
2025/05/28 |
8.6953 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
8.7239 |
0.09% |
2025/05/27 |
8.6966 |
0.12% |
| 2025/06/10 |
8.7163 |
0.04% |
2025/05/26 |
8.6858 |
-0.02% |
| 2025/06/09 |
8.7130 |
0.06% |
2025/05/23 |
8.6879 |
-0.00% |
| 2025/06/06 |
8.7077 |
-0.03% |
2025/05/22 |
8.6883 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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