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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9239 |
0.0028 |
0.03% |
5.17% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
6.36% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
8.9239 |
0.03% |
2025/10/15 |
8.9049 |
0.09% |
| 2025/10/29 |
8.9211 |
-0.05% |
2025/10/14 |
8.8968 |
0.09% |
| 2025/10/28 |
8.9258 |
0.01% |
2025/10/13 |
8.8886 |
-0.12% |
| 2025/10/27 |
8.9247 |
0.08% |
2025/10/09 |
8.8990 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
8.9177 |
-0.00% |
2025/10/08 |
8.9005 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
8.9180 |
0.01% |
2025/10/07 |
8.9001 |
0.05% |
| 2025/10/21 |
8.9172 |
0.04% |
2025/10/03 |
8.8958 |
-0.00% |
| 2025/10/20 |
8.9139 |
0.04% |
2025/10/02 |
8.8962 |
0.03% |
| 2025/10/17 |
8.9100 |
-0.01% |
2025/10/01 |
8.8933 |
0.04% |
| 2025/10/16 |
8.9105 |
0.06% |
2025/09/30 |
8.8896 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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