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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3667 |
0.0056 |
0.07% |
3.92% |
2023/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
8.3611 |
0.17% |
2024/11/15 |
8.3352 |
-0.02% |
| 2024/11/28 |
8.3471 |
-0.04% |
2024/11/14 |
8.3368 |
-0.10% |
| 2024/11/27 |
8.3505 |
0.03% |
2024/11/13 |
8.3452 |
0.01% |
| 2024/11/26 |
8.3478 |
0.04% |
2024/11/12 |
8.3442 |
-0.08% |
| 2024/11/25 |
8.3446 |
0.16% |
2024/11/11 |
8.3507 |
-0.02% |
| 2024/11/22 |
8.3311 |
-0.03% |
2024/11/08 |
8.3522 |
0.02% |
| 2024/11/21 |
8.3336 |
0.02% |
2024/11/07 |
8.3509 |
0.15% |
| 2024/11/20 |
8.3319 |
0.04% |
2024/11/06 |
8.3388 |
-0.01% |
| 2024/11/19 |
8.3287 |
-0.00% |
2024/11/05 |
8.3393 |
-0.02% |
| 2024/11/18 |
8.3290 |
-0.07% |
2024/11/04 |
8.3406 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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