瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7061 -0.0006 -0.01% 0.84% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -19.33% 4.92% 3.77% 3.34%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 8.7061 -0.01% 2026/06/23 8.6985 0.01%
2026/07/06 8.7067 0.07% 2026/06/22 8.6974 0.01%
2026/07/03 8.7006 -0.03% 2026/06/18 8.6969 0.03%
2026/07/02 8.7029 0.00% 2026/06/17 8.6942 -0.06%
2026/07/01 8.7028 -0.00% 2026/06/16 8.6995 0.01%
2026/06/30 8.7029 -0.03% 2026/06/15 8.6986 0.03%
2026/06/29 8.7052 0.00% 2026/06/12 8.6963 -0.01%
2026/06/26 8.7050 0.01% 2026/06/11 8.6976 0.03%
2026/06/25 8.7039 0.00% 2026/06/10 8.6948 0.01%
2026/06/24 8.7036 0.06% 2026/06/09 8.6939 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% 0.04% 0.17% 0.91% 0.80% 2.01% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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