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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6210 |
-0.0021 |
-0.02% |
-0.15% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
3.34% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
8.6210 |
-0.02% |
2026/01/29 |
8.6499 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
8.6231 |
-0.05% |
2026/01/28 |
8.6495 |
-0.00% |
| 2026/02/10 |
8.6273 |
0.02% |
2026/01/27 |
8.6496 |
0.03% |
| 2026/02/09 |
8.6260 |
-0.21% |
2026/01/26 |
8.6470 |
-0.02% |
| 2026/02/06 |
8.6438 |
0.02% |
2026/01/23 |
8.6484 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
8.6423 |
0.02% |
2026/01/22 |
8.6469 |
0.05% |
| 2026/02/04 |
8.6402 |
-0.22% |
2026/01/21 |
8.6424 |
0.02% |
| 2026/02/03 |
8.6593 |
0.08% |
2026/01/20 |
8.6408 |
0.03% |
| 2026/02/02 |
8.6528 |
0.01% |
2026/01/19 |
8.6378 |
-0.02% |
| 2026/01/30 |
8.6522 |
0.03% |
2026/01/16 |
8.6398 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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