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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6942 |
-0.0053 |
-0.06% |
0.70% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
3.34% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
8.6942 |
-0.06% |
2026/06/03 |
8.6973 |
-0.02% |
| 2026/06/16 |
8.6995 |
0.01% |
2026/06/02 |
8.6988 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
8.6986 |
0.03% |
2026/06/01 |
8.6978 |
-0.01% |
| 2026/06/12 |
8.6963 |
-0.01% |
2026/05/29 |
8.6987 |
-0.01% |
| 2026/06/11 |
8.6976 |
0.03% |
2026/05/28 |
8.6997 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
8.6948 |
0.01% |
2026/05/27 |
8.6951 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
8.6939 |
-0.00% |
2026/05/26 |
8.6949 |
0.07% |
| 2026/06/08 |
8.6942 |
0.03% |
2026/05/25 |
8.6885 |
-0.03% |
| 2026/06/05 |
8.6916 |
-0.07% |
2026/05/22 |
8.6912 |
-0.01% |
| 2026/06/04 |
8.6976 |
0.00% |
2026/05/21 |
8.6921 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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