|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
8.1129 |
0.0066 |
0.08% |
0.77% |
2024/05/07 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
8.1129 |
0.08% |
2024/04/22 |
8.0565 |
0.09% |
2024/05/06 |
8.1063 |
0.08% |
2024/04/19 |
8.0494 |
-0.03% |
2024/05/03 |
8.0995 |
0.18% |
2024/04/18 |
8.0516 |
-0.01% |
2024/05/02 |
8.0847 |
0.16% |
2024/04/17 |
8.0524 |
0.11% |
2024/04/30 |
8.0718 |
-0.09% |
2024/04/16 |
8.0433 |
-0.24% |
2024/04/29 |
8.0787 |
0.11% |
2024/04/15 |
8.0624 |
-0.17% |
2024/04/26 |
8.0697 |
0.13% |
2024/04/12 |
8.0759 |
-0.00% |
2024/04/25 |
8.0591 |
-0.11% |
2024/04/11 |
8.0762 |
-0.08% |
2024/04/24 |
8.0682 |
-0.02% |
2024/04/10 |
8.0828 |
-0.25% |
2024/04/23 |
8.0695 |
0.16% |
2024/04/09 |
8.1033 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|