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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.5958 |
0.0010 |
0.01% |
8.51% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.5958 |
0.01% |
2024/11/05 |
9.5348 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
9.5948 |
0.01% |
2024/11/04 |
9.5410 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
9.5941 |
-0.08% |
2024/11/01 |
9.5420 |
0.02% |
| 2024/11/14 |
9.6016 |
0.08% |
2024/10/30 |
9.5399 |
-0.15% |
| 2024/11/13 |
9.5938 |
0.07% |
2024/10/29 |
9.5538 |
0.12% |
| 2024/11/12 |
9.5868 |
0.16% |
2024/10/28 |
9.5420 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
9.5714 |
0.22% |
2024/10/25 |
9.5379 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
9.5503 |
0.03% |
2024/10/24 |
9.5409 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
9.5474 |
0.02% |
2024/10/23 |
9.5326 |
-0.04% |
| 2024/11/06 |
9.5454 |
0.11% |
2024/10/22 |
9.5366 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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