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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.0652 |
0.0075 |
0.08% |
2.51% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.0652 |
0.08% |
2024/04/19 |
9.0217 |
0.07% |
| 2024/05/03 |
9.0577 |
0.14% |
2024/04/18 |
9.0152 |
0.04% |
| 2024/05/02 |
9.0450 |
0.18% |
2024/04/17 |
9.0116 |
0.11% |
| 2024/04/30 |
9.0286 |
-0.07% |
2024/04/16 |
9.0014 |
-0.18% |
| 2024/04/29 |
9.0351 |
0.11% |
2024/04/15 |
9.0173 |
-0.07% |
| 2024/04/26 |
9.0248 |
0.04% |
2024/04/12 |
9.0237 |
0.01% |
| 2024/04/25 |
9.0211 |
-0.15% |
2024/04/11 |
9.0232 |
0.06% |
| 2024/04/24 |
9.0345 |
-0.05% |
2024/04/10 |
9.0179 |
-0.24% |
| 2024/04/23 |
9.0386 |
0.13% |
2024/04/09 |
9.0395 |
0.07% |
| 2024/04/22 |
9.0273 |
0.06% |
2024/04/08 |
9.0328 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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