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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.3984 |
-0.0081 |
-0.08% |
0.16% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
7.16% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
10.3984 |
-0.08% |
2026/01/08 |
10.3888 |
0.04% |
| 2026/01/21 |
10.4065 |
-0.04% |
2026/01/07 |
10.3843 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
10.4105 |
0.04% |
2026/01/06 |
10.3825 |
-0.03% |
| 2026/01/19 |
10.4064 |
0.04% |
2026/01/05 |
10.3854 |
0.04% |
| 2026/01/16 |
10.4018 |
0.03% |
2026/01/02 |
10.3809 |
-0.01% |
| 2026/01/15 |
10.3986 |
0.00% |
2025/12/31 |
10.3815 |
-0.06% |
| 2026/01/14 |
10.3982 |
0.01% |
2025/12/30 |
10.3875 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
10.3967 |
0.01% |
2025/12/29 |
10.3875 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
10.3957 |
-0.00% |
2025/12/26 |
10.3822 |
0.06% |
| 2026/01/09 |
10.3961 |
0.07% |
2025/12/24 |
10.3757 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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