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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.6199 |
-0.0133 |
-0.13% |
2.30% |
2026/07/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
7.16% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
10.6199 |
-0.13% |
2026/06/23 |
10.6259 |
0.05% |
| 2026/07/06 |
10.6332 |
0.10% |
2026/06/22 |
10.6211 |
0.02% |
| 2026/07/03 |
10.6228 |
-0.10% |
2026/06/18 |
10.6187 |
0.16% |
| 2026/07/02 |
10.6336 |
0.01% |
2026/06/17 |
10.6016 |
0.01% |
| 2026/07/01 |
10.6328 |
0.03% |
2026/06/16 |
10.6005 |
0.01% |
| 2026/06/30 |
10.6298 |
-0.05% |
2026/06/15 |
10.5999 |
0.01% |
| 2026/06/29 |
10.6346 |
0.03% |
2026/06/12 |
10.5989 |
-0.11% |
| 2026/06/26 |
10.6314 |
-0.05% |
2026/06/11 |
10.6102 |
0.03% |
| 2026/06/25 |
10.6371 |
-0.00% |
2026/06/10 |
10.6069 |
0.09% |
| 2026/06/24 |
10.6374 |
0.11% |
2026/06/09 |
10.5969 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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