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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.5412 |
0.0012 |
0.01% |
1.54% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
7.16% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
10.5412 |
0.01% |
2026/04/22 |
10.5254 |
0.05% |
| 2026/05/06 |
10.5400 |
-0.17% |
2026/04/21 |
10.5200 |
0.00% |
| 2026/05/05 |
10.5584 |
0.03% |
2026/04/20 |
10.5199 |
0.03% |
| 2026/05/04 |
10.5557 |
0.04% |
2026/04/17 |
10.5172 |
0.04% |
| 2026/04/30 |
10.5518 |
0.15% |
2026/04/16 |
10.5125 |
-0.01% |
| 2026/04/29 |
10.5362 |
-0.04% |
2026/04/15 |
10.5133 |
0.03% |
| 2026/04/28 |
10.5400 |
0.06% |
2026/04/14 |
10.5105 |
-0.03% |
| 2026/04/27 |
10.5342 |
-0.05% |
2026/04/13 |
10.5139 |
0.11% |
| 2026/04/24 |
10.5390 |
0.05% |
2026/04/10 |
10.5026 |
-0.01% |
| 2026/04/23 |
10.5337 |
0.08% |
2026/04/09 |
10.5033 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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