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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.6016 |
0.0011 |
0.01% |
2.12% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
7.16% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.6016 |
0.01% |
2026/06/03 |
10.5832 |
0.04% |
| 2026/06/16 |
10.6005 |
0.01% |
2026/06/02 |
10.5789 |
0.00% |
| 2026/06/15 |
10.5999 |
0.01% |
2026/06/01 |
10.5789 |
0.05% |
| 2026/06/12 |
10.5989 |
-0.11% |
2026/05/29 |
10.5741 |
-0.06% |
| 2026/06/11 |
10.6102 |
0.03% |
2026/05/28 |
10.5804 |
0.08% |
| 2026/06/10 |
10.6069 |
0.09% |
2026/05/27 |
10.5716 |
0.04% |
| 2026/06/09 |
10.5969 |
-0.02% |
2026/05/26 |
10.5679 |
0.08% |
| 2026/06/08 |
10.5986 |
0.18% |
2026/05/25 |
10.5596 |
-0.06% |
| 2026/06/05 |
10.5797 |
-0.04% |
2026/05/22 |
10.5660 |
-0.04% |
| 2026/06/04 |
10.5838 |
0.01% |
2026/05/21 |
10.5704 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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