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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.5125 |
-0.0008 |
-0.01% |
1.26% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
7.16% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
10.5125 |
-0.01% |
2026/03/31 |
10.5012 |
0.04% |
| 2026/04/15 |
10.5133 |
0.03% |
2026/03/30 |
10.4972 |
0.02% |
| 2026/04/14 |
10.5105 |
-0.03% |
2026/03/27 |
10.4947 |
0.10% |
| 2026/04/13 |
10.5139 |
0.11% |
2026/03/26 |
10.4847 |
0.04% |
| 2026/04/10 |
10.5026 |
-0.01% |
2026/03/25 |
10.4804 |
0.03% |
| 2026/04/09 |
10.5033 |
0.06% |
2026/03/24 |
10.4771 |
-0.10% |
| 2026/04/08 |
10.4973 |
-0.12% |
2026/03/23 |
10.4874 |
0.16% |
| 2026/04/07 |
10.5100 |
0.06% |
2026/03/20 |
10.4710 |
-0.04% |
| 2026/04/02 |
10.5039 |
0.10% |
2026/03/19 |
10.4752 |
0.11% |
| 2026/04/01 |
10.4934 |
-0.07% |
2026/03/18 |
10.4637 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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