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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.4847 |
0.0043 |
0.04% |
0.99% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.17% |
11.51% |
9.55% |
7.16% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
10.4847 |
0.04% |
2026/03/12 |
10.4460 |
0.09% |
| 2026/03/25 |
10.4804 |
0.03% |
2026/03/11 |
10.4371 |
0.02% |
| 2026/03/24 |
10.4771 |
-0.10% |
2026/03/10 |
10.4350 |
-0.18% |
| 2026/03/23 |
10.4874 |
0.16% |
2026/03/09 |
10.4542 |
0.05% |
| 2026/03/20 |
10.4710 |
-0.04% |
2026/03/06 |
10.4492 |
0.08% |
| 2026/03/19 |
10.4752 |
0.11% |
2026/03/05 |
10.4405 |
0.10% |
| 2026/03/18 |
10.4637 |
-0.06% |
2026/03/04 |
10.4298 |
0.01% |
| 2026/03/17 |
10.4701 |
0.01% |
2026/03/03 |
10.4290 |
0.20% |
| 2026/03/16 |
10.4688 |
0.04% |
2026/03/02 |
10.4078 |
0.14% |
| 2026/03/13 |
10.4649 |
0.18% |
2026/02/26 |
10.3934 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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