瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4431 -0.0027 -0.04% -0.85% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -23.83% 3.12% 2.02% 1.89%
含息 - - - - - - -20.56% 7.40% 6.17% 5.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.1984 0.35%
02/07 0.025 7.2315 0.35%
03/07 0.025 7.2458 0.35%
04/09 0.025 7.2357 0.35%
05/08 0.025 7.2303 0.35%
06/07 0.025 7.2546 0.34%
07/05 0.025 7.2624 0.34%
08/07 0.025 7.3247 0.34%
09/06 0.025 7.3835 0.34%
10/09 0.025 7.4060 0.34%
11/07 0.025 7.3779 0.34%
12/06 0.025 7.3928 0.34%
總計 0.3 7.3928 4.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.3758 0.34%
02/07 0.025 7.4013 0.34%
03/07 0.025 7.4176 0.34%
04/09 0.025 7.4012 0.34%
05/08 0.025 7.4384 0.34%
06/06 0.025 7.4483 0.34%
07/07 0.025 7.4618 0.34%
08/07 0.025 7.4830 0.33%
09/05 0.025 7.4957 0.33%
10/08 0.025 7.5077 0.33%
11/07 0.025 7.5051 0.33%
12/05 0.025 7.5058 0.33%
總計 0.3 7.5058 4.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.5130 0.33%
02/06 0.025 7.4968 0.33%
03/06 0.025 7.4750 0.33%
總計 0.075 7.4750 1.00%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 7.4431 -0.04% 2026/03/12 7.4423 -0.07%
2026/03/25 7.4458 0.08% 2026/03/11 7.4478 -0.02%
2026/03/24 7.4401 -0.01% 2026/03/10 7.4491 0.05%
2026/03/23 7.4410 0.03% 2026/03/09 7.4456 -0.04%
2026/03/20 7.4388 -0.05% 2026/03/06 7.4485 -0.35%
2026/03/19 7.4426 -0.02% 2026/03/05 7.4750 0.02%
2026/03/18 7.4443 -0.02% 2026/03/04 7.4734 -0.00%
2026/03/17 7.4460 0.02% 2026/03/03 7.4737 -0.02%
2026/03/16 7.4445 0.03% 2026/03/02 7.4754 -0.01%
2026/03/13 7.4419 -0.01% 2026/02/26 7.4760 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元 -0.04% 0.01% -0.44% -0.81% -0.70% 0.40% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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