瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1448 -0.0009 -0.01% -1.62% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -24.40% 2.50% 1.23% -1.08%
含息 - - - - - - -17.99% 10.98% 9.51% 7.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.2421 0.69%
02/07 0.05 7.2725 0.69%
03/07 0.05 7.2761 0.69%
04/09 0.05 7.2570 0.69%
05/08 0.05 7.2501 0.69%
06/07 0.05 7.2781 0.69%
07/05 0.05 7.2638 0.69%
08/07 0.05 7.3114 0.68%
09/06 0.05 7.3385 0.68%
10/09 0.05 7.3390 0.68%
11/07 0.05 7.3072 0.68%
12/06 0.05 7.3618 0.68%
總計 0.6 7.3618 8.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.3482 0.68%
02/07 0.05 7.3708 0.68%
03/07 0.05 7.3740 0.68%
04/09 0.05 7.3853 0.68%
05/08 0.05 7.3467 0.68%
06/06 0.05 7.3259 0.68%
07/07 0.05 7.3003 0.68%
08/07 0.05 7.3299 0.68%
09/05 0.05 7.3423 0.68%
10/08 0.05 7.3262 0.68%
11/07 0.05 7.3219 0.68%
12/05 0.05 7.2889 0.69%
總計 0.6 7.2889 8.23%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.2642 0.69%
02/06 0.05 7.2263 0.69%
03/06 0.05 7.2033 0.69%
04/09 0.05 7.1848 0.70%
總計 0.2 7.1848 2.78%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 7.1448 -0.01% 2026/03/31 7.1890 0.04%
2026/04/15 7.1457 0.03% 2026/03/30 7.1863 0.03%
2026/04/14 7.1438 -0.03% 2026/03/27 7.1845 0.09%
2026/04/13 7.1461 0.11% 2026/03/26 7.1777 0.04%
2026/04/10 7.1385 -0.01% 2026/03/25 7.1748 0.03%
2026/04/09 7.1389 -0.64% 2026/03/24 7.1726 -0.10%
2026/04/08 7.1848 -0.12% 2026/03/23 7.1796 0.16%
2026/04/07 7.1936 0.06% 2026/03/20 7.1684 -0.04%
2026/04/02 7.1893 0.10% 2026/03/19 7.1713 0.11%
2026/04/01 7.1822 -0.09% 2026/03/18 7.1634 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/南非幣 -0.01% 0.08% -0.31% -1.11% -2.01% -2.64% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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