新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.701 -0.005 -0.71% -9.55% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -4.03% -9.67%
含息 - - - - - - - - 2.68% -2.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00521559 0.894 0.58%
02/01 0.00519809 0.891 0.58%
03/01 0.00492973 0.845 0.58%
04/03 0.00497056 0.844 0.59%
05/02 0.00513392 0.880 0.58%
06/01 0.00502307 0.861 0.58%
07/03 0.00516892 0.886 0.58%
08/01 0.00516309 0.885 0.58%
09/05 0.00504057 0.864 0.58%
10/02 0.00480721 0.824 0.58%
11/01 0.00455635 0.781 0.58%
12/01 0.00478971 0.821 0.58%
總計 0.05999681 0.821 7.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00500557 0.858 0.58%
02/01 0.00501724 0.860 0.58%
03/01 0.00510475 0.875 0.58%
04/01 0.00513975 0.881 0.58%
05/02 0.0049589 0.850 0.58%
06/03 0.00506974 0.869 0.58%
07/01 0.00518642 0.889 0.58%
08/01 0.00529143 0.907 0.58%
09/03 0.00552479 0.947 0.58%
10/01 0.0052506 0.900 0.58%
11/01 0.00498807 0.855 0.58%
12/02 0.00486263 0.834 0.58%
總計 0.06139989 0.834 7.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00452076 0.775 0.58%
02/03 0.00472554 0.810 0.58%
03/03 0.00462286 0.792 0.58%
04/01 0.00446884 0.766 0.58%
05/02 0.00438016 0.751 0.58%
總計 0.02271816 0.751 3.03%

新加坡大華全球保健基金-美元分配類股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.701 -0.71% 2025/05/13 0.695 -1.00%
2025/05/27 0.706 0.86% 2025/05/09 0.702 -0.85%
2025/05/23 0.700 0.00% 2025/05/08 0.708 -1.67%
2025/05/22 0.700 -0.85% 2025/05/07 0.720 -0.14%
2025/05/21 0.706 -1.53% 2025/05/06 0.721 -2.83%
2025/05/20 0.717 0.84% 2025/05/05 0.742 -0.13%
2025/05/19 0.711 1.28% 2025/05/02 0.743 -1.07%
2025/05/16 0.702 1.89% 2025/04/30 0.751 1.21%
2025/05/15 0.689 0.73% 2025/04/29 0.742 0.68%
2025/05/14 0.684 -1.58% 2025/04/28 0.737 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 -0.71% -0.71% -4.88% -11.49% -15.54% -18.96% -9.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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