聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.3520 0.0608 0.33% 4.60% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.32% 7.98% - - 29.91% 15.15% -18.49% 16.22%
含息 - - -1.32% 7.98% - - 30.22% 16.23% -17.62% 17.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0151 18.0364 0.08%
02/21 0.0145 17.4604 0.08%
03/21 0.0143 17.1209 0.08%
04/19 0.0139 16.6098 0.08%
05/19 0.0132 15.8376 0.08%
06/21 0.0126 15.1465 0.08%
07/19 0.0128 15.3535 0.08%
08/19 0.0136 16.3027 0.08%
09/20 0.0131 15.6977 0.08%
10/19 0.0125 15.0205 0.08%
11/21 0.013 15.6111 0.08%
12/20 0.0127 15.2425 0.08%
總計 0.1613 15.2425 1.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0129 15.4504 0.08%
02/21 0.0134 15.9906 0.08%
03/21 0.0132 15.7279 0.08%
04/19 0.0136 16.2570 0.08%
05/19 0.0135 16.1537 0.08%
06/20 0.0156 16.9671 0.09%
07/19 0.0143 17.1093 0.08%
08/21 0.0139 16.5936 0.08%
09/19 0.0143 17.0760 0.08%
10/19 0.0141 16.8410 0.08%
11/21 0.0147 17.5271 0.08%
12/19 0.0147 17.6022 0.08%
總計 0.1682 17.6022 0.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0145 17.3926 0.08%
02/20 0.0148 17.7306 0.08%
03/19 0.0152 18.1785 0.08%
總計 0.0445 18.1785 0.24%

聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 18.3520 0.33% 2024/03/13 18.0707 -0.15%
2024/03/26 18.2912 0.22% 2024/03/12 18.0974 1.25%
2024/03/25 18.2508 -0.43% 2024/03/11 17.8735 0.42%
2024/03/22 18.3296 0.01% 2024/03/08 17.7996 -0.60%
2024/03/21 18.3275 0.34% 2024/03/07 17.9067 0.01%
2024/03/20 18.2654 0.48% 2024/03/06 17.9051 0.39%
2024/03/19 18.1782 -0.00% 2024/03/05 17.8358 -0.67%
2024/03/18 18.1785 0.91% 2024/03/04 17.9566 -0.19%
2024/03/15 18.0138 -0.61% 2024/03/01 17.9899 0.47%
2024/03/14 18.1252 0.30% 2024/02/29 17.9051 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息/台幣 0.33% 0.47% 2.46% 4.51% 9.40% 15.37% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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