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聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
26.5430 |
0.0411 |
0.16% |
29.43% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.63% |
- |
- |
29.71% |
17.36% |
-19.06% |
15.50% |
6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
26.5430 |
0.16% |
2025/12/12 |
26.0791 |
-2.41% |
| 2025/12/26 |
26.5019 |
0.15% |
2025/12/11 |
26.7227 |
-0.95% |
| 2025/12/24 |
26.4632 |
0.26% |
2025/12/10 |
26.9794 |
0.62% |
| 2025/12/23 |
26.3947 |
0.36% |
2025/12/09 |
26.8119 |
0.20% |
| 2025/12/22 |
26.3007 |
0.80% |
2025/12/08 |
26.7577 |
0.72% |
| 2025/12/19 |
26.0916 |
2.01% |
2025/12/05 |
26.5665 |
0.83% |
| 2025/12/18 |
25.5776 |
1.19% |
2025/12/04 |
26.3466 |
0.20% |
| 2025/12/17 |
25.2757 |
-1.62% |
2025/12/03 |
26.2936 |
-0.44% |
| 2025/12/16 |
25.6921 |
-0.34% |
2025/12/02 |
26.4089 |
0.25% |
| 2025/12/15 |
25.7808 |
-1.14% |
2025/12/01 |
26.3422 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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