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聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
26.8701 |
-0.3406 |
-1.25% |
1.98% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.63% |
- |
- |
29.71% |
17.36% |
-19.06% |
15.50% |
6.05% |
28.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
26.8701 |
-1.25% |
2026/01/29 |
28.0356 |
-0.54% |
| 2026/02/11 |
27.2107 |
0.99% |
2026/01/28 |
28.1882 |
0.89% |
| 2026/02/10 |
26.9449 |
-0.10% |
2026/01/27 |
27.9382 |
1.11% |
| 2026/02/09 |
26.9728 |
0.91% |
2026/01/26 |
27.6315 |
-0.25% |
| 2026/02/06 |
26.7299 |
1.77% |
2026/01/23 |
27.7005 |
0.20% |
| 2026/02/05 |
26.2660 |
-1.08% |
2026/01/22 |
27.6447 |
1.10% |
| 2026/02/04 |
26.5523 |
-2.85% |
2026/01/21 |
27.3431 |
1.40% |
| 2026/02/03 |
27.3302 |
-1.36% |
2026/01/20 |
26.9669 |
-1.51% |
| 2026/02/02 |
27.7059 |
0.46% |
2026/01/16 |
27.3791 |
1.16% |
| 2026/01/30 |
27.5795 |
-1.63% |
2026/01/15 |
27.0643 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A/累積/人民幣 |
-1.25% |
2.30% |
-0.85% |
-0.64% |
14.47% |
27.12% |
1.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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