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聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
26.5720 |
0.0718 |
0.27% |
0.85% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.63% |
- |
- |
29.71% |
17.36% |
-19.06% |
15.50% |
6.05% |
28.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
26.5720 |
0.27% |
2026/02/26 |
26.7942 |
-2.12% |
| 2026/03/12 |
26.5002 |
-1.43% |
2026/02/25 |
27.3749 |
1.05% |
| 2026/03/11 |
26.8853 |
1.16% |
2026/02/24 |
27.0898 |
0.87% |
| 2026/03/10 |
26.5781 |
0.26% |
2026/02/23 |
26.8556 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
26.5092 |
1.17% |
2026/02/13 |
26.8276 |
-0.16% |
| 2026/03/06 |
26.2024 |
-1.52% |
2026/02/12 |
26.8701 |
-1.25% |
| 2026/03/05 |
26.6076 |
-0.20% |
2026/02/11 |
27.2107 |
0.99% |
| 2026/03/04 |
26.6604 |
0.57% |
2026/02/10 |
26.9449 |
-0.10% |
| 2026/03/03 |
26.5087 |
-1.78% |
2026/02/09 |
26.9728 |
0.91% |
| 2026/03/02 |
26.9896 |
0.73% |
2026/02/06 |
26.7299 |
1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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