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聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
35.0303 |
1.9244 |
5.81% |
32.95% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.63% |
- |
- |
29.71% |
17.36% |
-19.06% |
15.50% |
6.05% |
28.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
35.0303 |
5.81% |
2026/07/16 |
35.8270 |
-2.74% |
| 2026/07/29 |
33.1059 |
-3.12% |
2026/07/15 |
36.8375 |
-1.94% |
| 2026/07/28 |
34.1721 |
-3.36% |
2026/07/14 |
37.5680 |
1.75% |
| 2026/07/27 |
35.3616 |
-1.88% |
2026/07/13 |
36.9223 |
-2.14% |
| 2026/07/24 |
36.0387 |
-2.39% |
2026/07/09 |
37.7305 |
1.82% |
| 2026/07/23 |
36.9227 |
-0.65% |
2026/07/08 |
37.0548 |
0.85% |
| 2026/07/22 |
37.1659 |
0.89% |
2026/07/07 |
36.7429 |
-2.17% |
| 2026/07/21 |
36.8390 |
3.54% |
2026/07/06 |
37.5595 |
1.51% |
| 2026/07/20 |
35.5799 |
0.29% |
2026/07/02 |
36.9998 |
-2.67% |
| 2026/07/17 |
35.4758 |
-0.98% |
2026/07/01 |
38.0134 |
-2.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A/累積/人民幣 |
5.81% |
-5.13% |
-9.93% |
12.33% |
27.02% |
52.06% |
32.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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