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聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
22.0565 |
0.1479 |
0.68% |
7.55% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.63% |
- |
- |
29.71% |
17.36% |
-19.06% |
15.50% |
6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
22.0565 |
0.68% |
2025/06/25 |
21.7315 |
0.74% |
| 2025/07/09 |
21.9086 |
0.46% |
2025/06/24 |
21.5714 |
2.05% |
| 2025/07/08 |
21.8072 |
0.35% |
2025/06/23 |
21.1380 |
-0.15% |
| 2025/07/07 |
21.7314 |
-0.70% |
2025/06/20 |
21.1701 |
-0.18% |
| 2025/07/03 |
21.8850 |
0.54% |
2025/06/19 |
21.2076 |
-0.50% |
| 2025/07/02 |
21.7664 |
0.44% |
2025/06/18 |
21.3140 |
-0.19% |
| 2025/07/01 |
21.6700 |
-0.51% |
2025/06/17 |
21.3541 |
0.22% |
| 2025/06/30 |
21.7800 |
-0.40% |
2025/06/16 |
21.3082 |
1.12% |
| 2025/06/27 |
21.8664 |
0.21% |
2025/06/13 |
21.0718 |
-0.97% |
| 2025/06/26 |
21.8195 |
0.40% |
2025/06/12 |
21.2783 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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