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聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
27.3610 |
0.1604 |
0.59% |
33.41% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.63% |
- |
- |
29.71% |
17.36% |
-19.06% |
15.50% |
6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
27.3610 |
0.59% |
2025/10/17 |
25.8800 |
-0.36% |
| 2025/10/31 |
27.2006 |
-0.11% |
2025/10/16 |
25.9746 |
0.42% |
| 2025/10/30 |
27.2313 |
-0.58% |
2025/10/15 |
25.8667 |
1.85% |
| 2025/10/29 |
27.3905 |
1.14% |
2025/10/14 |
25.3980 |
-2.58% |
| 2025/10/28 |
27.0810 |
0.48% |
2025/10/09 |
26.0695 |
-0.97% |
| 2025/10/27 |
26.9515 |
3.32% |
2025/10/08 |
26.3246 |
2.09% |
| 2025/10/23 |
26.0854 |
0.88% |
2025/10/07 |
25.7863 |
2.54% |
| 2025/10/22 |
25.8569 |
-0.73% |
2025/10/03 |
25.1482 |
-0.06% |
| 2025/10/21 |
26.0480 |
-0.39% |
2025/10/02 |
25.1640 |
0.75% |
| 2025/10/20 |
26.1493 |
1.04% |
2025/10/01 |
24.9776 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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