聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8266 0.0023 0.03% 1.60% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 0.91% - - 1.44% -12.66% -34.30% 7.57% 12.51% 3.42%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 7.8266 0.03% 2026/05/19 7.8279 0.23%
2026/06/03 7.8243 -0.06% 2026/05/18 7.8099 -0.16%
2026/06/02 7.8290 0.24% 2026/05/15 7.8223 -0.03%
2026/05/29 7.8106 -0.03% 2026/05/14 7.8243 0.03%
2026/05/28 7.8126 -0.00% 2026/05/13 7.8219 0.01%
2026/05/26 7.8127 0.13% 2026/05/12 7.8211 0.12%
2026/05/25 7.8026 -0.23% 2026/05/11 7.8115 -0.03%
2026/05/22 7.8207 0.05% 2026/05/08 7.8138 0.04%
2026/05/21 7.8169 -0.02% 2026/05/07 7.8107 -0.13%
2026/05/20 7.8182 -0.12% 2026/05/06 7.8207 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/台幣 0.03% 0.18% -0.10% -0.01% 2.51% 12.43% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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