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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.7451 |
0.0018 |
0.02% |
0.54% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
0.91% |
- |
- |
1.44% |
-12.66% |
-34.30% |
7.57% |
12.51% |
3.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
7.7451 |
0.02% |
2026/01/15 |
7.7993 |
-0.01% |
| 2026/01/28 |
7.7433 |
-0.51% |
2026/01/14 |
7.8004 |
-0.02% |
| 2026/01/27 |
7.7830 |
-0.09% |
2026/01/13 |
7.8018 |
0.11% |
| 2026/01/26 |
7.7902 |
-0.16% |
2026/01/12 |
7.7936 |
0.14% |
| 2026/01/23 |
7.8025 |
-0.02% |
2026/01/09 |
7.7829 |
0.06% |
| 2026/01/22 |
7.8037 |
0.05% |
2026/01/08 |
7.7786 |
0.20% |
| 2026/01/21 |
7.8000 |
0.06% |
2026/01/07 |
7.7631 |
0.16% |
| 2026/01/20 |
7.7957 |
-0.15% |
2026/01/06 |
7.7508 |
0.07% |
| 2026/01/19 |
7.8078 |
0.10% |
2026/01/05 |
7.7451 |
0.54% |
| 2026/01/16 |
7.8000 |
0.01% |
2026/01/02 |
7.7034 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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