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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.9867 |
0.0036 |
0.05% |
3.68% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
0.91% |
- |
- |
1.44% |
-12.66% |
-34.30% |
7.57% |
12.51% |
3.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
7.9867 |
0.05% |
2026/07/16 |
7.9792 |
0.19% |
| 2026/07/29 |
7.9831 |
-0.06% |
2026/07/15 |
7.9641 |
0.08% |
| 2026/07/28 |
7.9876 |
0.13% |
2026/07/14 |
7.9581 |
-0.07% |
| 2026/07/27 |
7.9772 |
0.01% |
2026/07/13 |
7.9635 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
7.9768 |
0.10% |
2026/07/09 |
7.9629 |
0.36% |
| 2026/07/23 |
7.9685 |
-0.33% |
2026/07/08 |
7.9341 |
-0.34% |
| 2026/07/22 |
7.9952 |
-0.01% |
2026/07/07 |
7.9615 |
0.28% |
| 2026/07/21 |
7.9957 |
0.20% |
2026/07/06 |
7.9396 |
0.32% |
| 2026/07/20 |
7.9799 |
-0.09% |
2026/07/03 |
7.9142 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
7.9873 |
0.10% |
2026/07/02 |
7.9093 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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