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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.5618 |
0.0207 |
0.27% |
1.52% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
0.91% |
- |
- |
1.44% |
-12.66% |
-34.30% |
7.57% |
12.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
7.5618 |
0.27% |
2025/10/16 |
7.4905 |
0.16% |
| 2025/10/31 |
7.5411 |
0.11% |
2025/10/15 |
7.4784 |
-0.15% |
| 2025/10/30 |
7.5331 |
0.18% |
2025/10/14 |
7.4893 |
-0.09% |
| 2025/10/29 |
7.5198 |
0.04% |
2025/10/13 |
7.4962 |
0.32% |
| 2025/10/28 |
7.5171 |
-0.12% |
2025/10/09 |
7.4723 |
-0.00% |
| 2025/10/27 |
7.5265 |
-0.05% |
2025/10/08 |
7.4724 |
0.10% |
| 2025/10/23 |
7.5304 |
0.20% |
2025/10/07 |
7.4650 |
0.30% |
| 2025/10/22 |
7.5156 |
0.23% |
2025/10/03 |
7.4425 |
0.17% |
| 2025/10/21 |
7.4980 |
0.18% |
2025/10/02 |
7.4296 |
0.18% |
| 2025/10/17 |
7.4849 |
-0.07% |
2025/10/01 |
7.4161 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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