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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.0697 |
0.1027 |
1.47% |
41.82% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
-13.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
7.0697 |
1.47% |
2025/09/03 |
6.6727 |
-0.42% |
| 2025/09/16 |
6.9670 |
1.16% |
2025/09/02 |
6.7006 |
-1.06% |
| 2025/09/15 |
6.8870 |
0.24% |
2025/09/01 |
6.7723 |
-0.93% |
| 2025/09/12 |
6.8705 |
0.05% |
2025/08/29 |
6.8359 |
0.51% |
| 2025/09/11 |
6.8672 |
-0.12% |
2025/08/28 |
6.8015 |
3.49% |
| 2025/09/10 |
6.8757 |
-0.73% |
2025/08/27 |
6.5724 |
-0.22% |
| 2025/09/09 |
6.9263 |
1.15% |
2025/08/26 |
6.5867 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
6.8477 |
0.17% |
2025/08/25 |
6.5969 |
1.25% |
| 2025/09/05 |
6.8361 |
1.73% |
2025/08/22 |
6.5156 |
0.96% |
| 2025/09/04 |
6.7197 |
0.70% |
2025/08/21 |
6.4537 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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