聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3461 0.0216 0.29% -0.97% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 9.15% - - 12.43% -6.71% -53.04% -9.11% -13.20% 48.81%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.3461 0.29% 2026/02/26 7.3592 -0.36%
2026/03/12 7.3245 -0.14% 2026/02/25 7.3860 -0.11%
2026/03/11 7.3345 -0.08% 2026/02/24 7.3945 -0.12%
2026/03/10 7.3407 -0.31% 2026/02/23 7.4034 0.00%
2026/03/09 7.3638 -0.40% 2026/02/13 7.4032 0.07%
2026/03/06 7.3936 0.03% 2026/02/12 7.3983 -0.15%
2026/03/05 7.3912 -0.03% 2026/02/11 7.4096 0.04%
2026/03/04 7.3934 -0.34% 2026/02/10 7.4067 -0.10%
2026/03/03 7.4185 0.33% 2026/02/09 7.4138 -0.07%
2026/03/02 7.3941 0.47% 2026/02/06 7.4187 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/人民幣 0.29% -0.64% -0.77% -1.53% 6.92% 29.29% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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