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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.2915 |
0.0624 |
1.00% |
26.21% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
-13.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
6.2915 |
1.00% |
2025/06/26 |
6.3386 |
0.65% |
| 2025/07/09 |
6.2291 |
-0.71% |
2025/06/25 |
6.2974 |
0.06% |
| 2025/07/08 |
6.2739 |
0.03% |
2025/06/24 |
6.2935 |
1.68% |
| 2025/07/07 |
6.2722 |
-1.53% |
2025/06/23 |
6.1895 |
-0.97% |
| 2025/07/04 |
6.3697 |
-0.38% |
2025/06/20 |
6.2502 |
1.18% |
| 2025/07/03 |
6.3937 |
0.79% |
2025/06/19 |
6.1772 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
6.3438 |
-1.12% |
2025/06/18 |
6.1742 |
-0.90% |
| 2025/07/01 |
6.4159 |
0.09% |
2025/06/17 |
6.2305 |
-0.03% |
| 2025/06/30 |
6.4104 |
1.61% |
2025/06/16 |
6.2321 |
0.69% |
| 2025/06/27 |
6.3090 |
-0.47% |
2025/06/13 |
6.1895 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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