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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.3081 |
0.0005 |
0.01% |
-1.49% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
-13.20% |
48.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
7.3081 |
0.01% |
2026/05/19 |
7.3012 |
-0.05% |
| 2026/06/03 |
7.3076 |
0.11% |
2026/05/18 |
7.3050 |
-0.27% |
| 2026/06/02 |
7.2994 |
0.01% |
2026/05/15 |
7.3251 |
0.30% |
| 2026/05/29 |
7.2986 |
-0.15% |
2026/05/14 |
7.3035 |
-0.08% |
| 2026/05/28 |
7.3097 |
0.05% |
2026/05/13 |
7.3094 |
-0.13% |
| 2026/05/26 |
7.3060 |
0.16% |
2026/05/12 |
7.3188 |
-0.10% |
| 2026/05/25 |
7.2946 |
-0.11% |
2026/05/11 |
7.3258 |
-0.02% |
| 2026/05/22 |
7.3028 |
0.03% |
2026/05/08 |
7.3275 |
-0.05% |
| 2026/05/21 |
7.3006 |
0.13% |
2026/05/07 |
7.3311 |
0.00% |
| 2026/05/20 |
7.2912 |
-0.14% |
2026/05/06 |
7.3308 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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