聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2065 -0.0313 -0.43% -2.86% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 9.15% - - 12.43% -6.71% -53.04% -9.11% -13.20% 48.81%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.2065 -0.43% 2026/07/16 7.2623 -0.10%
2026/07/29 7.2378 -0.06% 2026/07/15 7.2694 -0.06%
2026/07/28 7.2425 -0.04% 2026/07/14 7.2740 -0.04%
2026/07/27 7.2456 0.10% 2026/07/13 7.2771 -0.25%
2026/07/24 7.2381 -0.16% 2026/07/09 7.2957 -0.16%
2026/07/23 7.2500 -0.05% 2026/07/08 7.3074 0.10%
2026/07/22 7.2536 0.02% 2026/07/07 7.2999 -0.09%
2026/07/21 7.2524 -0.15% 2026/07/06 7.3067 0.20%
2026/07/20 7.2636 -0.08% 2026/07/03 7.2922 -0.12%
2026/07/17 7.2694 0.10% 2026/07/02 7.3006 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/人民幣 -0.43% -0.60% -1.44% -1.75% -3.35% 13.99% -2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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