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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.5200 |
-0.0696 |
-1.25% |
-3.88% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
5.5200 |
-1.25% |
2024/11/06 |
5.8456 |
-7.41% |
| 2024/11/19 |
5.5896 |
0.80% |
2024/11/05 |
6.3137 |
-0.88% |
| 2024/11/18 |
5.5453 |
-1.20% |
2024/11/04 |
6.3695 |
3.51% |
| 2024/11/15 |
5.6127 |
2.35% |
2024/11/01 |
6.1534 |
-0.24% |
| 2024/11/14 |
5.4836 |
-3.59% |
2024/10/30 |
6.1681 |
1.89% |
| 2024/11/13 |
5.6878 |
2.65% |
2024/10/29 |
6.0536 |
-1.33% |
| 2024/11/12 |
5.5412 |
-3.27% |
2024/10/28 |
6.1355 |
-0.54% |
| 2024/11/11 |
5.7286 |
-1.29% |
2024/10/25 |
6.1689 |
-1.05% |
| 2024/11/08 |
5.8033 |
-2.20% |
2024/10/24 |
6.2344 |
1.85% |
| 2024/11/07 |
5.9336 |
1.51% |
2024/10/23 |
6.1212 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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