|
|
|
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.0351 |
-0.0072 |
-0.10% |
41.13% |
2025/11/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
-13.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
7.0351 |
-0.10% |
2025/10/16 |
6.9668 |
0.53% |
| 2025/10/31 |
7.0423 |
-0.84% |
2025/10/15 |
6.9304 |
1.82% |
| 2025/10/30 |
7.1023 |
-1.59% |
2025/10/14 |
6.8066 |
-1.05% |
| 2025/10/29 |
7.2174 |
-0.01% |
2025/10/13 |
6.8785 |
-1.09% |
| 2025/10/28 |
7.2182 |
0.69% |
2025/10/09 |
6.9540 |
2.31% |
| 2025/10/27 |
7.1690 |
2.54% |
2025/10/08 |
6.7971 |
-0.37% |
| 2025/10/23 |
6.9913 |
0.24% |
2025/10/07 |
6.8224 |
-0.90% |
| 2025/10/22 |
6.9746 |
-0.56% |
2025/10/03 |
6.8842 |
-0.54% |
| 2025/10/21 |
7.0142 |
0.72% |
2025/10/02 |
6.9219 |
0.13% |
| 2025/10/17 |
6.9644 |
-0.03% |
2025/10/01 |
6.9127 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
