|
|
|
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.3421 |
0.0240 |
0.33% |
-1.03% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
-13.20% |
48.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
7.3421 |
0.33% |
2026/06/09 |
7.2821 |
-0.18% |
| 2026/06/23 |
7.3181 |
0.05% |
2026/06/08 |
7.2954 |
-0.31% |
| 2026/06/22 |
7.3145 |
0.01% |
2026/06/05 |
7.3181 |
0.14% |
| 2026/06/18 |
7.3137 |
0.23% |
2026/06/04 |
7.3081 |
0.01% |
| 2026/06/17 |
7.2971 |
0.04% |
2026/06/03 |
7.3076 |
0.11% |
| 2026/06/16 |
7.2939 |
-0.01% |
2026/06/02 |
7.2994 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
7.2949 |
0.15% |
2026/05/29 |
7.2986 |
-0.15% |
| 2026/06/12 |
7.2839 |
-0.08% |
2026/05/28 |
7.3097 |
0.05% |
| 2026/06/11 |
7.2900 |
0.05% |
2026/05/26 |
7.3060 |
0.16% |
| 2026/06/10 |
7.2867 |
0.06% |
2026/05/25 |
7.2946 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|