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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.1772 |
0.0030 |
0.05% |
23.92% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
-13.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
6.1772 |
0.05% |
2025/06/04 |
6.1574 |
0.04% |
| 2025/06/18 |
6.1742 |
-0.90% |
2025/06/03 |
6.1552 |
2.02% |
| 2025/06/17 |
6.2305 |
-0.03% |
2025/06/02 |
6.0331 |
-2.20% |
| 2025/06/16 |
6.2321 |
0.69% |
2025/05/29 |
6.1688 |
0.42% |
| 2025/06/13 |
6.1895 |
-1.41% |
2025/05/28 |
6.1428 |
0.23% |
| 2025/06/12 |
6.2779 |
1.17% |
2025/05/27 |
6.1288 |
-1.58% |
| 2025/06/11 |
6.2056 |
-0.10% |
2025/05/26 |
6.2270 |
-0.78% |
| 2025/06/10 |
6.2117 |
-0.49% |
2025/05/23 |
6.2760 |
4.28% |
| 2025/06/09 |
6.2422 |
-0.47% |
2025/05/22 |
6.0182 |
-0.38% |
| 2025/06/05 |
6.2716 |
1.85% |
2025/05/21 |
6.0410 |
2.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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