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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.2618 |
-0.0139 |
-0.19% |
-2.11% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
-13.20% |
48.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
7.2618 |
-0.19% |
2026/03/18 |
7.3138 |
-0.14% |
| 2026/03/31 |
7.2757 |
0.12% |
2026/03/17 |
7.3239 |
-0.05% |
| 2026/03/30 |
7.2673 |
-0.18% |
2026/03/16 |
7.3279 |
-0.25% |
| 2026/03/27 |
7.2801 |
-0.13% |
2026/03/13 |
7.3461 |
0.29% |
| 2026/03/26 |
7.2899 |
0.11% |
2026/03/12 |
7.3245 |
-0.14% |
| 2026/03/25 |
7.2816 |
0.55% |
2026/03/11 |
7.3345 |
-0.08% |
| 2026/03/24 |
7.2417 |
-0.33% |
2026/03/10 |
7.3407 |
-0.31% |
| 2026/03/23 |
7.2654 |
-0.76% |
2026/03/09 |
7.3638 |
-0.40% |
| 2026/03/20 |
7.3213 |
-0.01% |
2026/03/06 |
7.3936 |
0.03% |
| 2026/03/19 |
7.3218 |
0.11% |
2026/03/05 |
7.3912 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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