聯邦基金淨值

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.1106	0.0120	0.29%	-1.96%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.58%	-	-	5.94%	-12.19%	-55.16%	-14.50%	-18.40%	40.07%
含息	-	2.58%	-	-	7.47%	-6.39%	-51.55%	-9.29%	-12.79%	47.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.0169	3.3790	0.50%
02/20	0.017	3.3969	0.50%
03/19	0.0172	3.4333	0.50%
04/19	0.0163	3.2686	0.50%
05/21	0.0165	3.3027	0.50%
06/19	0.016	3.1870	0.50%
07/19	0.0162	3.2305	0.50%
08/20	0.0185	3.6927	0.50%
09/19	0.0195	3.8905	0.50%
10/21	0.0191	3.8217	0.50%
11/19	0.0168	3.3648	0.50%
12/19	0.016	3.1996	0.50%
總計	0.206	3.1996	6.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.0153	3.0606	0.50%
02/19	0.0162	3.2499	0.50%
03/19	0.0173	3.4581	0.50%
04/22	0.0154	3.0661	0.50%
05/20	0.0176	3.5115	0.50%
06/19	0.0181	3.6152	0.50%
07/21	0.0184	3.6639	0.50%
08/19	0.0187	3.7317	0.50%
09/19	0.0204	4.0708	0.50%
10/22	0.0202	4.0249	0.50%
11/19	0.0204	4.0666	0.50%
12/19	0.0212	4.2304	0.50%
總計	0.2192	4.2304	5.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.021	4.2125	0.50%
02/24	0.0209	4.1633	0.50%
總計	0.0419	4.1633	1.01%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	4.1106	0.29%	2026/02/26	4.1179	-0.36%
2026/03/12	4.0986	-0.13%	2026/02/25	4.1329	-0.12%
2026/03/11	4.1041	-0.09%	2026/02/24	4.1377	-0.61%
2026/03/10	4.1076	-0.31%	2026/02/23	4.1633	-0.00%
2026/03/09	4.1205	-0.40%	2026/02/13	4.1635	0.06%
2026/03/06	4.1372	0.03%	2026/02/12	4.1608	-0.15%
2026/03/05	4.1359	-0.03%	2026/02/11	4.1672	0.04%
2026/03/04	4.1371	-0.34%	2026/02/10	4.1655	-0.10%
2026/03/03	4.1511	0.33%	2026/02/09	4.1695	-0.07%
2026/03/02	4.1375	0.48%	2026/02/06	4.1723	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/人民幣	0.29%	-0.64%	-1.27%	-2.99%	3.72%	21.67%	-1.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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