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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2053 |
0.0000 |
0.00% |
0.90% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
4.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.2053 |
0.00% |
2026/01/15 |
9.1917 |
0.10% |
| 2026/01/28 |
9.2053 |
-0.03% |
2026/01/14 |
9.1822 |
0.06% |
| 2026/01/27 |
9.2083 |
0.03% |
2026/01/13 |
9.1763 |
0.02% |
| 2026/01/26 |
9.2058 |
0.06% |
2026/01/12 |
9.1742 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
9.1999 |
0.09% |
2026/01/09 |
9.1717 |
-0.02% |
| 2026/01/22 |
9.1919 |
0.10% |
2026/01/08 |
9.1739 |
0.04% |
| 2026/01/21 |
9.1823 |
-0.01% |
2026/01/07 |
9.1699 |
0.14% |
| 2026/01/20 |
9.1831 |
-0.21% |
2026/01/06 |
9.1569 |
0.14% |
| 2026/01/19 |
9.2025 |
0.04% |
2026/01/05 |
9.1437 |
0.16% |
| 2026/01/16 |
9.1986 |
0.08% |
2026/01/02 |
9.1289 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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