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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2627 |
-0.0032 |
-0.03% |
1.53% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
4.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
9.2627 |
-0.03% |
2026/05/19 |
9.2087 |
-0.10% |
| 2026/06/03 |
9.2659 |
-0.04% |
2026/05/18 |
9.2182 |
-0.14% |
| 2026/06/02 |
9.2700 |
0.04% |
2026/05/15 |
9.2310 |
-0.16% |
| 2026/05/29 |
9.2662 |
0.11% |
2026/05/14 |
9.2454 |
0.02% |
| 2026/05/28 |
9.2556 |
0.07% |
2026/05/13 |
9.2437 |
-0.07% |
| 2026/05/26 |
9.2490 |
0.19% |
2026/05/12 |
9.2504 |
-0.08% |
| 2026/05/25 |
9.2314 |
0.08% |
2026/05/11 |
9.2582 |
0.02% |
| 2026/05/22 |
9.2241 |
0.13% |
2026/05/08 |
9.2568 |
-0.02% |
| 2026/05/21 |
9.2118 |
0.14% |
2026/05/07 |
9.2590 |
0.12% |
| 2026/05/20 |
9.1993 |
-0.10% |
2026/05/06 |
9.2476 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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