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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3065 |
0.0152 |
0.18% |
-4.93% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
8.3065 |
0.18% |
2025/06/04 |
8.3215 |
-0.11% |
| 2025/06/18 |
8.2913 |
-0.05% |
2025/06/03 |
8.3305 |
-0.03% |
| 2025/06/17 |
8.2957 |
0.20% |
2025/06/02 |
8.3329 |
0.28% |
| 2025/06/16 |
8.2788 |
-0.36% |
2025/05/29 |
8.3096 |
0.17% |
| 2025/06/13 |
8.3088 |
-0.05% |
2025/05/28 |
8.2951 |
-0.05% |
| 2025/06/12 |
8.3127 |
-0.52% |
2025/05/27 |
8.2996 |
0.25% |
| 2025/06/11 |
8.3560 |
0.00% |
2025/05/26 |
8.2788 |
-0.13% |
| 2025/06/10 |
8.3560 |
0.14% |
2025/05/23 |
8.2897 |
-0.03% |
| 2025/06/09 |
8.3445 |
0.21% |
2025/05/22 |
8.2926 |
-0.30% |
| 2025/06/05 |
8.3273 |
0.07% |
2025/05/21 |
8.3174 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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