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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0688 |
0.0346 |
0.38% |
-0.60% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
4.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.0688 |
0.38% |
2026/03/18 |
9.1351 |
0.09% |
| 2026/03/31 |
9.0342 |
0.15% |
2026/03/17 |
9.1271 |
-0.00% |
| 2026/03/30 |
9.0209 |
-0.14% |
2026/03/16 |
9.1273 |
-0.07% |
| 2026/03/27 |
9.0338 |
-0.22% |
2026/03/13 |
9.1334 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
9.0533 |
-0.08% |
2026/03/12 |
9.1543 |
-0.17% |
| 2026/03/25 |
9.0606 |
0.44% |
2026/03/11 |
9.1699 |
0.01% |
| 2026/03/24 |
9.0211 |
0.00% |
2026/03/10 |
9.1692 |
0.40% |
| 2026/03/23 |
9.0207 |
-0.90% |
2026/03/09 |
9.1330 |
-0.70% |
| 2026/03/20 |
9.1023 |
-0.11% |
2026/03/06 |
9.1971 |
-0.03% |
| 2026/03/19 |
9.1125 |
-0.25% |
2026/03/05 |
9.1998 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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