|
|
|
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6911 |
0.0074 |
0.09% |
11.71% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.6911 |
0.09% |
2024/11/06 |
8.6006 |
0.36% |
| 2024/11/19 |
8.6837 |
-0.17% |
2024/11/05 |
8.5697 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
8.6984 |
0.06% |
2024/11/04 |
8.5673 |
-0.07% |
| 2024/11/15 |
8.6932 |
-0.21% |
2024/11/01 |
8.5730 |
-0.20% |
| 2024/11/14 |
8.7117 |
0.24% |
2024/10/30 |
8.5898 |
-0.13% |
| 2024/11/13 |
8.6912 |
-0.06% |
2024/10/29 |
8.6013 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
8.6961 |
0.44% |
2024/10/28 |
8.5942 |
-0.03% |
| 2024/11/11 |
8.6583 |
0.32% |
2024/10/25 |
8.5972 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
8.6308 |
0.08% |
2024/10/24 |
8.5914 |
-0.03% |
| 2024/11/07 |
8.6240 |
0.27% |
2024/10/23 |
8.5943 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
