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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9841 |
0.0219 |
0.24% |
2.82% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
8.9841 |
0.24% |
2025/10/16 |
8.9045 |
0.16% |
| 2025/10/31 |
8.9622 |
0.09% |
2025/10/15 |
8.8904 |
-0.11% |
| 2025/10/30 |
8.9538 |
0.15% |
2025/10/14 |
8.9004 |
-0.11% |
| 2025/10/29 |
8.9404 |
0.03% |
2025/10/13 |
8.9104 |
0.27% |
| 2025/10/28 |
8.9373 |
-0.10% |
2025/10/09 |
8.8864 |
-0.01% |
| 2025/10/27 |
8.9458 |
-0.02% |
2025/10/08 |
8.8869 |
0.10% |
| 2025/10/23 |
8.9477 |
0.17% |
2025/10/07 |
8.8784 |
0.27% |
| 2025/10/22 |
8.9324 |
0.22% |
2025/10/03 |
8.8548 |
0.17% |
| 2025/10/21 |
8.9127 |
0.17% |
2025/10/02 |
8.8397 |
0.19% |
| 2025/10/17 |
8.8972 |
-0.08% |
2025/10/01 |
8.8229 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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