聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.1713 0.0172 0.33% 4.45% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 0.84% - - -1.80% -16.78% -38.25% 2.19%
含息 - - - 0.84% - - -0.36% -11.14% -33.94% 8.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0352 7.0354 0.50%
02/21 0.0361 7.2120 0.50%
03/21 0.0295 5.8958 0.50%
04/19 0.0318 6.3492 0.50%
05/19 0.0298 5.9524 0.50%
06/21 0.028 5.5927 0.50%
07/19 0.024 4.8090 0.50%
08/19 0.0246 4.9323 0.50%
09/20 0.0253 5.0616 0.50%
10/19 0.0251 5.0230 0.50%
11/21 0.0245 4.9014 0.50%
12/20 0.0244 4.8806 0.50%
總計 0.3383 4.8806 6.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0244 4.8685 0.50%
02/21 0.024 4.8004 0.50%
03/21 0.0236 4.7252 0.50%
04/19 0.024 4.7920 0.50%
05/19 0.0242 4.8329 0.50%
06/20 0.0245 4.9005 0.50%
07/19 0.0245 4.8907 0.50%
08/21 0.025 4.9971 0.50%
09/19 0.025 4.9958 0.50%
10/19 0.0251 5.0153 0.50%
11/21 0.0248 4.9558 0.50%
12/19 0.0252 5.0288 0.50%
總計 0.2943 5.0288 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0256 5.1020 0.50%
02/20 0.0256 5.1014 0.50%
03/19 0.0257 5.1348 0.50%
總計 0.0769 5.1348 1.50%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.1713 0.33% 2024/03/13 5.1215 0.18%
2024/03/26 5.1541 0.03% 2024/03/12 5.1123 0.00%
2024/03/25 5.1526 -0.22% 2024/03/11 5.1123 -0.09%
2024/03/22 5.1642 0.42% 2024/03/08 5.1168 -0.23%
2024/03/21 5.1425 0.04% 2024/03/07 5.1285 -0.03%
2024/03/20 5.1405 0.32% 2024/03/06 5.1299 0.05%
2024/03/19 5.1240 -0.21% 2024/03/05 5.1272 0.08%
2024/03/18 5.1348 0.01% 2024/03/04 5.1229 -0.08%
2024/03/15 5.1344 0.20% 2024/03/01 5.1270 0.16%
2024/03/14 5.1243 0.05% 2024/02/29 5.1188 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/美元 0.33% 0.60% 1.07% 4.09% 2.83% 10.39% 4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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