聯邦基金淨值

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.2394	0.0110	0.21%	0.00%	2024/12/31

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	0.84%	-	-	-1.80%	-16.78%	-38.25%	2.19%	5.83%
含息	-	-	0.84%	-	-	-0.36%	-11.14%	-33.94%	8.26%	12.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.0244	4.8685	0.50%
02/21	0.024	4.8004	0.50%
03/21	0.0236	4.7252	0.50%
04/19	0.024	4.7920	0.50%
05/19	0.0242	4.8329	0.50%
06/20	0.0245	4.9005	0.50%
07/19	0.0245	4.8907	0.50%
08/21	0.025	4.9971	0.50%
09/19	0.025	4.9958	0.50%
10/19	0.0251	5.0153	0.50%
11/21	0.0248	4.9558	0.50%
12/19	0.0252	5.0288	0.50%
總計	0.2943	5.0288	5.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.0256	5.1020	0.50%
02/20	0.0256	5.1014	0.50%
03/19	0.0257	5.1348	0.50%
04/19	0.0259	5.1850	0.50%
05/21	0.026	5.1911	0.50%
06/19	0.0262	5.2343	0.50%
07/19	0.0265	5.2951	0.50%
08/20	0.0261	5.2191	0.50%
09/19	0.0261	5.2085	0.50%
10/21	0.0262	5.2367	0.50%
11/19	0.0263	5.2672	0.50%
12/19	0.0263	5.2533	0.50%
總計	0.3125	5.2533	5.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/美元

日期

淨值

漲跌比例

日期

淨值

漲跌比例

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/美元	0.21%	0.36%	0.26%	0.90%	0.38%	5.83%	5.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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