瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博綠色債券基金AM/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.8200	-1	-1.39%	-2.21%	2026/03/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.01%	12.39%	-7.01%	3.12%	12.36%	-11.93%	-25.73%	6.78%	-8.70%	11.86%
含息	-1.16%	14.31%	-5.26%	4.95%	14.20%	-10.78%	-24.77%	9.22%	-5.28%	12.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.21	68.6100	0.31%
02/26	0.2	68.0700	0.29%
03/25	0.2	68.1800	0.29%
04/25	0.2	66.1600	0.30%
05/27	0.2	67.1600	0.30%
06/25	0.2	66.8000	0.30%
07/25	0.2	67.7800	0.30%
08/26	0.21	70.7400	0.30%
09/25	0.21	70.8500	0.30%
10/25	0.2	68.1500	0.29%
11/25	0.196838	65.6100	0.30%
12/27	0.195761	65.2600	0.30%
總計	2.422599	65.2600	3.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.129979	64.9900	0.20%
02/25	0.130883	65.4400	0.20%
03/25	0.132657	66.3300	0.20%
04/25	0.141902	70.9500	0.20%
05/26	0.140089	70.0400	0.20%
總計	0.67551	70.0400	0.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞萬通博綠色債券基金AM/美元 基金資料

1.本基金投資於歐元計價的債券，投資目標為獲取最大歐元報酬。2.主動式管理的債券型基金，以存續期間、產業和信用風險作為主動決策參數3.以基本面分析和技術分析為投資決策依據。4.投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/11	70.8200	-1.39%	2026/02/25	73.5300	0.03%
2026/03/10	71.8200	0.76%	2026/02/24	73.5100	-0.20%
2026/03/09	71.2800	0.00%	2026/02/23	73.6600	0.29%
2026/03/06	71.2800	-0.21%	2026/02/20	73.4500	0.27%
2026/03/05	71.4300	-1.04%	2026/02/19	73.2500	-0.50%
2026/03/04	72.1800	0.66%	2026/02/18	73.6200	0.10%
2026/03/03	71.7100	-1.24%	2026/02/17	73.5500	-0.33%
2026/03/02	72.6100	-1.63%	2026/02/16	73.7900	0.08%
2026/02/27	73.8100	0.31%	2026/02/13	73.7300	-0.18%
2026/02/26	73.5800	0.07%	2026/02/12	73.8600	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博綠色債券基金AM/美元	-1.39%	-1.88%	-3.80%	-2.41%	-3.11%	5.89%	-2.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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