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瑞萬通博綠色債券基金B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
380.8400 |
0.0200 |
0.01% |
0.22% |
2026/01/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.13% |
0.90% |
-0.16% |
7.37% |
5.37% |
-3.71% |
-19.56% |
6.08% |
1.26% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
380.8400 |
0.01% |
2025/12/22 |
378.8000 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
380.8200 |
-0.11% |
2025/12/19 |
378.8000 |
-0.29% |
| 2026/01/07 |
381.2300 |
0.22% |
2025/12/18 |
379.9100 |
0.09% |
| 2026/01/06 |
380.3900 |
0.18% |
2025/12/17 |
379.5700 |
-0.06% |
| 2026/01/05 |
379.7000 |
0.20% |
2025/12/16 |
379.7900 |
0.12% |
| 2026/01/02 |
378.9400 |
-0.28% |
2025/12/15 |
379.3200 |
0.06% |
| 2025/12/31 |
380.0200 |
-0.06% |
2025/12/12 |
379.0900 |
-0.13% |
| 2025/12/30 |
380.2600 |
-0.07% |
2025/12/11 |
379.5900 |
0.10% |
| 2025/12/29 |
380.5300 |
0.28% |
2025/12/10 |
379.2200 |
0.01% |
| 2025/12/23 |
379.4700 |
0.18% |
2025/12/09 |
379.1800 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博綠色債券基金B/歐元 |
0.01% |
0.50% |
0.44% |
0.15% |
0.86% |
2.97% |
0.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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