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瑞萬通博綠色債券基金B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
378.9200 |
1.0700 |
0.28% |
-0.29% |
2026/07/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.13% |
0.90% |
-0.16% |
7.37% |
5.37% |
-3.71% |
-19.56% |
6.08% |
1.26% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
378.9200 |
0.28% |
2026/06/25 |
383.0600 |
0.07% |
| 2026/07/08 |
377.8500 |
-0.58% |
2026/06/24 |
382.8000 |
0.58% |
| 2026/07/07 |
380.0700 |
-0.33% |
2026/06/22 |
380.6100 |
0.13% |
| 2026/07/06 |
381.3400 |
0.01% |
2026/06/19 |
380.1200 |
-0.34% |
| 2026/07/03 |
381.3000 |
-0.10% |
2026/06/18 |
381.4000 |
0.01% |
| 2026/07/02 |
381.7000 |
-0.11% |
2026/06/17 |
381.3600 |
-0.07% |
| 2026/07/01 |
382.1100 |
-0.15% |
2026/06/16 |
381.6300 |
0.15% |
| 2026/06/30 |
382.6800 |
-0.07% |
2026/06/15 |
381.0600 |
0.24% |
| 2026/06/29 |
382.9600 |
-0.02% |
2026/06/12 |
380.1500 |
0.31% |
| 2026/06/26 |
383.0500 |
-0.00% |
2026/06/11 |
378.9900 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博綠色債券基金B/歐元 |
0.28% |
-0.73% |
0.12% |
0.15% |
-0.50% |
0.35% |
-0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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