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瑞萬通博綠色債券基金B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
375.1000 |
1.06 |
0.28% |
0.11% |
2025/05/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.71% |
2.13% |
0.90% |
-0.16% |
7.37% |
5.37% |
-3.71% |
-19.56% |
6.08% |
1.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
375.1000 |
0.28% |
2025/05/13 |
371.4500 |
0.18% |
| 2025/05/26 |
374.0400 |
0.12% |
2025/05/12 |
370.7900 |
-0.81% |
| 2025/05/23 |
373.5800 |
0.35% |
2025/05/08 |
373.8300 |
-0.44% |
| 2025/05/22 |
372.2600 |
0.07% |
2025/05/07 |
375.4900 |
0.40% |
| 2025/05/21 |
372.0000 |
-0.35% |
2025/05/06 |
373.9800 |
-0.08% |
| 2025/05/20 |
373.3200 |
-0.06% |
2025/05/05 |
374.2900 |
0.08% |
| 2025/05/19 |
373.5400 |
0.00% |
2025/05/02 |
374.0000 |
-0.63% |
| 2025/05/16 |
373.5400 |
0.21% |
2025/04/30 |
376.3800 |
0.12% |
| 2025/05/15 |
372.7400 |
0.51% |
2025/04/29 |
375.9200 |
0.11% |
| 2025/05/14 |
370.8400 |
-0.16% |
2025/04/28 |
375.4900 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博綠色債券基金B/歐元 |
0.28% |
0.48% |
-0.34% |
-0.58% |
-0.81% |
3.49% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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