瑞萬通博歐元債券基金B(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 434.4800 0.4600 0.11% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 2.27% 11.82% 0.71% 2.13% 0.90% -0.16% 7.37% 5.37%

瑞萬通博歐元債券基金B(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 434.4800 0.11% 2021/10/08 434.4700 -0.23%
2021/10/21 434.0200 -0.09% 2021/10/07 435.4600 0.03%
2021/10/20 434.4000 0.11% 2021/10/06 435.3300 -0.12%
2021/10/19 433.9300 -0.25% 2021/10/05 435.8500 -0.17%
2021/10/18 435.0200 -0.05% 2021/10/04 436.6000 -0.09%
2021/10/15 435.2500 -0.13% 2021/10/01 437.0000 0.08%
2021/10/14 435.8300 0.48% 2021/09/30 436.6600 -0.10%
2021/10/13 433.7300 0.34% 2021/09/29 437.1100 0.08%
2021/10/12 432.2700 -0.30% 2021/09/28 436.7800 -0.19%
2021/10/11 433.5800 -0.20% 2021/09/27 437.6100 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博歐元債券基金B(歐元) 0.11% -0.18% -1.41% -2.10% -0.86% -2.14% -3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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