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瑞萬通博綠色債券基金B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
385.0400 |
0.2800 |
0.07% |
1.32% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.13% |
0.90% |
-0.16% |
7.37% |
5.37% |
-3.71% |
-19.56% |
6.08% |
1.26% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
385.0400 |
0.07% |
2026/02/06 |
382.2400 |
-0.01% |
| 2026/02/19 |
384.7600 |
0.01% |
2026/02/05 |
382.2600 |
0.13% |
| 2026/02/18 |
384.7400 |
-0.00% |
2026/02/04 |
381.7600 |
0.13% |
| 2026/02/17 |
384.7500 |
0.04% |
2026/02/03 |
381.2500 |
-0.05% |
| 2026/02/16 |
384.5800 |
0.04% |
2026/02/02 |
381.4300 |
-0.11% |
| 2026/02/13 |
384.4100 |
0.13% |
2026/01/30 |
381.8400 |
-0.02% |
| 2026/02/12 |
383.9300 |
0.11% |
2026/01/29 |
381.9200 |
0.12% |
| 2026/02/11 |
383.5100 |
0.11% |
2026/01/28 |
381.4600 |
0.09% |
| 2026/02/10 |
383.0800 |
0.19% |
2026/01/27 |
381.1300 |
-0.02% |
| 2026/02/09 |
382.3400 |
0.03% |
2026/01/26 |
381.2200 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博綠色債券基金B/歐元 |
0.07% |
0.16% |
1.22% |
1.06% |
1.58% |
2.97% |
1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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