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瑞萬通博綠色債券基金B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
378.5600 |
-1.3000 |
-0.34% |
-0.38% |
2026/06/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.13% |
0.90% |
-0.16% |
7.37% |
5.37% |
-3.71% |
-19.56% |
6.08% |
1.26% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
378.5600 |
-0.34% |
2026/05/19 |
374.0900 |
-0.25% |
| 2026/06/02 |
379.8600 |
0.17% |
2026/05/18 |
375.0400 |
0.13% |
| 2026/06/01 |
379.2100 |
-0.40% |
2026/05/15 |
374.5400 |
-0.50% |
| 2026/05/29 |
380.7400 |
0.16% |
2026/05/13 |
376.4400 |
0.08% |
| 2026/05/28 |
380.1400 |
0.20% |
2026/05/12 |
376.1500 |
-0.39% |
| 2026/05/27 |
379.3800 |
-0.02% |
2026/05/11 |
377.6400 |
-0.27% |
| 2026/05/26 |
379.4400 |
0.47% |
2026/05/08 |
378.6500 |
0.10% |
| 2026/05/22 |
377.6800 |
0.33% |
2026/05/07 |
378.2600 |
-0.10% |
| 2026/05/21 |
376.4500 |
-0.03% |
2026/05/06 |
378.6300 |
0.53% |
| 2026/05/20 |
376.5600 |
0.66% |
2026/05/05 |
376.6300 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博綠色債券基金B/歐元 |
-0.34% |
-0.22% |
0.86% |
-1.33% |
-0.74% |
0.71% |
-0.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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