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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.2600 |
0.6100 |
0.39% |
15.59% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
156.2600 |
0.39% |
2025/09/02 |
152.8100 |
-0.33% |
| 2025/09/15 |
155.6500 |
0.30% |
2025/08/29 |
153.3200 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
155.1900 |
0.12% |
2025/08/28 |
153.4400 |
0.60% |
| 2025/09/11 |
155.0100 |
0.34% |
2025/08/27 |
152.5200 |
-0.42% |
| 2025/09/10 |
154.4800 |
0.18% |
2025/08/26 |
153.1600 |
-0.33% |
| 2025/09/09 |
154.2000 |
0.08% |
2025/08/25 |
153.6600 |
-0.01% |
| 2025/09/08 |
154.0700 |
0.17% |
2025/08/22 |
153.6800 |
0.62% |
| 2025/09/05 |
153.8100 |
0.61% |
2025/08/21 |
152.7300 |
-0.19% |
| 2025/09/04 |
152.8800 |
-0.05% |
2025/08/20 |
153.0200 |
-0.06% |
| 2025/09/03 |
152.9500 |
0.09% |
2025/08/19 |
153.1100 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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