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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.8400 |
0.3900 |
0.24% |
0.45% |
2026/01/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
19.18% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
161.8400 |
0.24% |
2025/12/23 |
160.2600 |
0.21% |
| 2026/01/09 |
161.4500 |
-0.04% |
2025/12/22 |
159.9300 |
0.06% |
| 2026/01/08 |
161.5200 |
-0.13% |
2025/12/19 |
159.8400 |
0.23% |
| 2026/01/07 |
161.7300 |
-0.01% |
2025/12/18 |
159.4800 |
0.06% |
| 2026/01/06 |
161.7500 |
0.27% |
2025/12/17 |
159.3800 |
-0.11% |
| 2026/01/05 |
161.3200 |
0.02% |
2025/12/16 |
159.5600 |
-0.05% |
| 2026/01/02 |
161.2900 |
0.11% |
2025/12/15 |
159.6400 |
0.25% |
| 2025/12/31 |
161.1200 |
0.12% |
2025/12/12 |
159.2400 |
-0.01% |
| 2025/12/30 |
160.9200 |
0.24% |
2025/12/11 |
159.2500 |
0.67% |
| 2025/12/29 |
160.5400 |
0.17% |
2025/12/10 |
158.1900 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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