瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.5300 -0.2600 -0.19% -2.11% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-7.57% -15.91% 10.11% 11.66% -8.58% 8.38% 7.16% -9.15% -8.76% 13.10%

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 138.5300 -0.19% 2024/03/12 140.2800 -0.25%
2024/03/25 138.7900 0.13% 2024/03/11 140.6300 0.02%
2024/03/22 138.6100 -0.45% 2024/03/08 140.6000 0.29%
2024/03/21 139.2400 0.30% 2024/03/07 140.1900 0.26%
2024/03/20 138.8200 -0.01% 2024/03/06 139.8300 0.31%
2024/03/19 138.8300 -0.09% 2024/03/05 139.4000 0.15%
2024/03/18 138.9500 -0.53% 2024/03/04 139.1900 0.07%
2024/03/15 139.6900 -0.23% 2024/03/01 139.0900 0.25%
2024/03/14 140.0100 -0.39% 2024/02/29 138.7500 0.23%
2024/03/13 140.5600 0.20% 2024/02/28 138.4300 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元 -0.19% -0.22% 0.25% -1.40% 6.22% 7.19% -2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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