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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.9900 |
-1.19 |
-0.75% |
-2.56% |
2026/03/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
19.18% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
156.9900 |
-0.75% |
2026/03/13 |
158.3300 |
-1.01% |
| 2026/03/26 |
158.1800 |
-0.42% |
2026/03/12 |
159.9500 |
-1.08% |
| 2026/03/25 |
158.8400 |
0.53% |
2026/03/11 |
161.6900 |
-0.67% |
| 2026/03/24 |
158.0100 |
-0.36% |
2026/03/10 |
162.7800 |
1.85% |
| 2026/03/23 |
158.5800 |
0.56% |
2026/03/09 |
159.8300 |
-0.35% |
| 2026/03/20 |
157.6900 |
-0.55% |
2026/03/06 |
160.3900 |
-0.93% |
| 2026/03/19 |
158.5700 |
-0.60% |
2026/03/05 |
161.9000 |
-0.77% |
| 2026/03/18 |
159.5300 |
-0.40% |
2026/03/04 |
163.1600 |
0.90% |
| 2026/03/17 |
160.1700 |
0.66% |
2026/03/03 |
161.7100 |
-1.61% |
| 2026/03/16 |
159.1200 |
0.50% |
2026/03/02 |
164.3600 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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