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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.7200 |
0.2300 |
0.15% |
16.67% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
157.7200 |
0.15% |
2025/10/15 |
156.0000 |
0.59% |
| 2025/10/28 |
157.4900 |
0.13% |
2025/10/14 |
155.0900 |
-0.03% |
| 2025/10/27 |
157.2800 |
0.33% |
2025/10/10 |
155.1300 |
-0.35% |
| 2025/10/24 |
156.7700 |
0.16% |
2025/10/09 |
155.6700 |
0.04% |
| 2025/10/23 |
156.5200 |
0.04% |
2025/10/08 |
155.6000 |
0.07% |
| 2025/10/22 |
156.4600 |
0.00% |
2025/10/07 |
155.4900 |
-0.21% |
| 2025/10/21 |
156.4600 |
-0.13% |
2025/10/06 |
155.8100 |
-0.15% |
| 2025/10/20 |
156.6600 |
0.19% |
2025/10/03 |
156.0500 |
0.28% |
| 2025/10/17 |
156.3700 |
-0.10% |
2025/10/02 |
155.6200 |
-0.29% |
| 2025/10/16 |
156.5200 |
0.33% |
2025/10/01 |
156.0700 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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