瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.2800 -0.0100 -0.01% 10.42% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.91% 10.11% 11.66% -8.58% 8.38% 7.16% -9.15% -8.76% 13.10% -4.47%

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 149.2800 -0.01% 2025/06/03 148.2500 -0.03%
2025/06/17 149.2900 -0.24% 2025/06/02 148.3000 0.45%
2025/06/16 149.6500 0.42% 2025/05/30 147.6400 -0.08%
2025/06/13 149.0300 -0.46% 2025/05/28 147.7600 -0.18%
2025/06/12 149.7200 0.39% 2025/05/27 148.0200 0.21%
2025/06/11 149.1400 0.10% 2025/05/23 147.7100 0.56%
2025/06/10 148.9900 0.28% 2025/05/22 146.8900 -0.16%
2025/06/06 148.5700 -0.32% 2025/05/21 147.1300 0.16%
2025/06/05 149.0400 0.19% 2025/05/20 146.8900 0.14%
2025/06/04 148.7500 0.34% 2025/05/19 146.6900 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元 -0.01% 0.09% 2.30% 4.49% 9.11% 9.80% 10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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