|
|
|
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.1100 |
-0.4900 |
-0.30% |
0.61% |
2026/07/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
19.18% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
162.1100 |
-0.30% |
2026/07/15 |
163.8600 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
162.6000 |
0.01% |
2026/07/14 |
163.8000 |
0.04% |
| 2026/07/27 |
162.5900 |
0.33% |
2026/07/13 |
163.7400 |
-0.28% |
| 2026/07/24 |
162.0500 |
0.31% |
2026/07/10 |
164.2000 |
0.32% |
| 2026/07/23 |
161.5500 |
-0.72% |
2026/07/09 |
163.6800 |
0.39% |
| 2026/07/22 |
162.7200 |
-0.17% |
2026/07/08 |
163.0500 |
-0.71% |
| 2026/07/21 |
162.9900 |
0.04% |
2026/07/07 |
164.2100 |
0.09% |
| 2026/07/20 |
162.9200 |
0.01% |
2026/07/06 |
164.0700 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
162.9000 |
-0.44% |
2026/07/02 |
163.9400 |
0.44% |
| 2026/07/16 |
163.6200 |
-0.15% |
2026/07/01 |
163.2200 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
