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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.9500 |
-1.7400 |
-1.08% |
-0.73% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
19.18% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
159.9500 |
-1.08% |
2026/02/26 |
166.5700 |
-0.10% |
| 2026/03/11 |
161.6900 |
-0.67% |
2026/02/25 |
166.7400 |
0.40% |
| 2026/03/10 |
162.7800 |
1.85% |
2026/02/24 |
166.0700 |
0.01% |
| 2026/03/09 |
159.8300 |
-0.35% |
2026/02/23 |
166.0600 |
0.18% |
| 2026/03/06 |
160.3900 |
-0.93% |
2026/02/20 |
165.7600 |
0.13% |
| 2026/03/05 |
161.9000 |
-0.77% |
2026/02/19 |
165.5500 |
-0.49% |
| 2026/03/04 |
163.1600 |
0.90% |
2026/02/18 |
166.3700 |
0.16% |
| 2026/03/03 |
161.7100 |
-1.61% |
2026/02/17 |
166.1100 |
-0.05% |
| 2026/03/02 |
164.3600 |
-1.30% |
2026/02/13 |
166.1900 |
-0.20% |
| 2026/02/27 |
166.5200 |
-0.03% |
2026/02/12 |
166.5300 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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