瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 148.0200 0.3100 0.21% 9.49% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.91% 10.11% 11.66% -8.58% 8.38% 7.16% -9.15% -8.76% 13.10% -4.47%

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 148.0200 0.21% 2025/05/12 145.4300 -0.41%
2025/05/23 147.7100 0.56% 2025/05/08 146.0300 -0.16%
2025/05/22 146.8900 -0.16% 2025/05/07 146.2700 0.10%
2025/05/21 147.1300 0.16% 2025/05/06 146.1200 -0.12%
2025/05/20 146.8900 0.14% 2025/05/05 146.3000 0.01%
2025/05/19 146.6900 0.53% 2025/05/02 146.2900 0.35%
2025/05/16 145.9200 -0.05% 2025/04/30 145.7800 0.19%
2025/05/15 146.0000 0.03% 2025/04/29 145.5100 0.21%
2025/05/14 145.9500 0.21% 2025/04/28 145.2100 0.20%
2025/05/13 145.6500 0.15% 2025/04/25 144.9200 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元 0.21% 0.77% 2.14% 5.71% 7.25% 6.91% 9.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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