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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
138.5300 |
-0.2600 |
-0.19% |
-2.11% |
2024/03/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-7.57% |
-15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
138.5300 |
-0.19% |
2024/03/12 |
140.2800 |
-0.25% |
2024/03/25 |
138.7900 |
0.13% |
2024/03/11 |
140.6300 |
0.02% |
2024/03/22 |
138.6100 |
-0.45% |
2024/03/08 |
140.6000 |
0.29% |
2024/03/21 |
139.2400 |
0.30% |
2024/03/07 |
140.1900 |
0.26% |
2024/03/20 |
138.8200 |
-0.01% |
2024/03/06 |
139.8300 |
0.31% |
2024/03/19 |
138.8300 |
-0.09% |
2024/03/05 |
139.4000 |
0.15% |
2024/03/18 |
138.9500 |
-0.53% |
2024/03/04 |
139.1900 |
0.07% |
2024/03/15 |
139.6900 |
-0.23% |
2024/03/01 |
139.0900 |
0.25% |
2024/03/14 |
140.0100 |
-0.39% |
2024/02/29 |
138.7500 |
0.23% |
2024/03/13 |
140.5600 |
0.20% |
2024/02/28 |
138.4300 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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