|
|
|
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.9100 |
-0.2900 |
-0.18% |
2.35% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
19.18% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
164.9100 |
-0.18% |
2026/01/14 |
161.7900 |
0.07% |
| 2026/01/28 |
165.2000 |
0.27% |
2026/01/13 |
161.6700 |
-0.11% |
| 2026/01/27 |
164.7600 |
0.20% |
2026/01/12 |
161.8400 |
0.24% |
| 2026/01/26 |
164.4300 |
0.73% |
2026/01/09 |
161.4500 |
-0.04% |
| 2026/01/23 |
163.2400 |
0.19% |
2026/01/08 |
161.5200 |
-0.13% |
| 2026/01/22 |
162.9300 |
0.47% |
2026/01/07 |
161.7300 |
-0.01% |
| 2026/01/21 |
162.1700 |
0.37% |
2026/01/06 |
161.7500 |
0.27% |
| 2026/01/20 |
161.5800 |
0.12% |
2026/01/05 |
161.3200 |
0.02% |
| 2026/01/16 |
161.3800 |
-0.30% |
2026/01/02 |
161.2900 |
0.11% |
| 2026/01/15 |
161.8700 |
0.05% |
2025/12/31 |
161.1200 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
