瑞萬通博新興市場債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 139.0800 -0.5700 -0.41% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -10.36% -7.57% -15.91% 10.11% 11.66% -8.58% 8.38% 7.16%

瑞萬通博新興市場債券基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 139.0800 -0.41% 2021/10/08 140.0900 -0.19%
2021/10/21 139.6500 -0.61% 2021/10/07 140.3600 0.17%
2021/10/20 140.5100 0.01% 2021/10/06 140.1200 -0.19%
2021/10/19 140.4900 0.15% 2021/10/05 140.3800 -0.27%
2021/10/18 140.2800 -0.60% 2021/10/04 140.7600 -0.24%
2021/10/15 141.1200 0.26% 2021/10/01 141.1000 0.35%
2021/10/14 140.7500 0.36% 2021/09/30 140.6100 -0.12%
2021/10/13 140.2500 0.31% 2021/09/29 140.7800 -0.30%
2021/10/12 139.8200 -0.11% 2021/09/28 141.2000 -0.75%
2021/10/11 139.9800 -0.08% 2021/09/27 142.2700 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場債券基金(美元) -0.41% -1.45% -3.07% -2.76% -2.68% -0.21% -7.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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