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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.1900 |
0.2700 |
0.20% |
-2.35% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -7.57% |
-15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
138.1900 |
0.20% |
2024/11/04 |
139.3200 |
0.14% |
| 2024/11/18 |
137.9200 |
0.46% |
2024/10/31 |
139.1300 |
-0.04% |
| 2024/11/15 |
137.2900 |
0.01% |
2024/10/30 |
139.1900 |
-0.08% |
| 2024/11/14 |
137.2700 |
-0.12% |
2024/10/29 |
139.3000 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
137.4300 |
-0.12% |
2024/10/28 |
139.3800 |
-0.46% |
| 2024/11/12 |
137.6000 |
-1.55% |
2024/10/25 |
140.0300 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
139.7600 |
-0.43% |
2024/10/24 |
140.0100 |
0.44% |
| 2024/11/07 |
140.3700 |
1.45% |
2024/10/23 |
139.3900 |
-0.79% |
| 2024/11/06 |
138.3600 |
-0.68% |
2024/10/22 |
140.5000 |
-0.12% |
| 2024/11/05 |
139.3100 |
-0.01% |
2024/10/21 |
140.6700 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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