瑞萬通博新興市場債券基金AM
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 51.1300 0.1400 0.27% 2020/10/19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -16.60% -14.01% -20.81% 3.69% 5.11% -15.97% -1.01%

瑞萬通博新興市場債券基金AM(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/19 51.1300 0.27% 2020/10/02 50.5100 -0.10%
2020/10/16 50.9900 0.35% 2020/10/01 50.5600 0.82%
2020/10/15 50.8100 -0.55% 2020/09/28 50.1500 -0.12%
2020/10/14 51.0900 0.18% 2020/09/25 50.2100 -0.40%
2020/10/13 51.0000 -0.43% 2020/09/24 50.4100 -0.59%
2020/10/12 51.2200 -0.19% 2020/09/23 50.7100 -0.98%
2020/10/09 51.3200 0.81% 2020/09/22 51.2100 -0.18%
2020/10/08 50.9100 -0.12% 2020/09/21 51.3000 -1.55%
2020/10/06 50.9700 0.33% 2020/09/18 52.1100 0.13%
2020/10/05 50.8000 0.57% 2020/09/17 52.0400 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場債券基金AM(美元)
0.27% -0.18% -1.88% 0.95% 9.91% -5.10% -5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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