瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	46.1200	0.0700	0.15%	2.63%	2026/02/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.69%	5.11%	-15.97%	-1.01%	1.54%	-13.45%	-13.05%	7.77%	-10.06%	12.24%
含息	10.01%	11.48%	-8.23%	8.02%	6.60%	-9.00%	-8.78%	12.76%	-4.32%	14.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.22	43.6000	0.50%
02/26	0.22	43.2900	0.51%
03/25	0.22	43.1700	0.51%
04/25	0.21	41.8400	0.50%
05/28	0.21	42.6800	0.49%
06/25	0.21	41.8700	0.50%
07/25	0.21	41.9600	0.50%
08/26	0.22	43.5800	0.50%
09/25	0.22	44.2000	0.50%
10/25	0.21	42.1000	0.50%
11/25	0.205715	41.1400	0.50%
12/27	0.202194	40.4400	0.50%
總計	2.557909	40.4400	6.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.205566	41.1100	0.50%
02/25	0.208077	41.6200	0.50%
03/25	0.207759	41.5500	0.50%
04/25	0.211291	42.2600	0.50%
05/27	0.214409	42.8800	0.50%
總計	1.047102	42.8800	2.44%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/18	46.1200	0.15%	2026/02/03	45.7800	0.97%
2026/02/17	46.0500	-0.04%	2026/02/02	45.3400	-0.57%
2026/02/13	46.0700	-0.22%	2026/01/30	45.6000	-0.26%
2026/02/12	46.1700	0.37%	2026/01/29	45.7200	-0.17%
2026/02/11	46.0000	0.00%	2026/01/28	45.8000	0.26%
2026/02/10	46.0000	0.07%	2026/01/27	45.6800	0.20%
2026/02/09	45.9700	0.61%	2026/01/26	45.5900	0.13%
2026/02/06	45.6900	0.26%	2026/01/23	45.5300	0.20%
2026/02/05	45.5700	-0.28%	2026/01/22	45.4400	0.46%
2026/02/04	45.7000	-0.17%	2026/01/21	45.2300	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM/美元	0.15%	0.26%	2.47%	3.50%	5.18%	11.54%	2.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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