瑞萬通博新興市場債券基金AM
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 49.4900 0.1400 0.28% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -16.60% -14.01% -20.81% 3.69% 5.11% -15.97% -1.01% 1.54%

瑞萬通博新興市場債券基金AM(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 49.4900 0.28% 2021/10/01 49.4800 0.37%
2021/10/14 49.3500 0.35% 2021/09/30 49.3000 -0.14%
2021/10/13 49.1800 0.31% 2021/09/29 49.3700 -0.28%
2021/10/12 49.0300 -0.12% 2021/09/28 49.5100 -0.76%
2021/10/11 49.0900 -0.06% 2021/09/27 49.8900 -0.60%
2021/10/08 49.1200 -0.20% 2021/09/24 50.1900 -0.65%
2021/10/07 49.2200 0.16% 2021/09/23 50.5200 0.00%
2021/10/06 49.1400 -0.16% 2021/09/22 50.5200 0.30%
2021/10/05 49.2200 -0.28% 2021/09/21 50.3700 0.16%
2021/10/04 49.3600 -0.24% 2021/09/20 50.2900 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場債券基金AM(美元) 0.28% 0.75% -2.64% -2.73% -3.23% -2.60% -9.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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