瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.7600 -0.1200 -0.28% 6.79% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.81% 3.69% 5.11% -15.97% -1.01% 1.54% -13.45% -13.05% 7.77% -10.06%
含息 -15.39% 10.01% 11.48% -8.23% 8.02% 6.60% -9.00% -8.78% 12.76% -4.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.17 43.5000 0.39%
02/27 0.17 41.6700 0.41%
03/27 0.17 42.3200 0.40%
04/25 0.17 43.1100 0.39%
05/25 0.17 42.6800 0.40%
06/26 0.18 44.0800 0.41%
07/25 0.18 44.7800 0.40%
08/25 0.17 43.3500 0.39%
09/25 0.17 42.3600 0.40%
10/25 0.16 40.7300 0.39%
11/27 0.17 42.8800 0.40%
12/27 0.18 44.3800 0.41%
總計 2.06 44.3800 4.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.22 43.6000 0.50%
02/26 0.22 43.2900 0.51%
03/25 0.22 43.1700 0.51%
04/25 0.21 41.8400 0.50%
05/28 0.21 42.6800 0.49%
06/25 0.21 41.8700 0.50%
07/25 0.21 41.9600 0.50%
08/26 0.22 43.5800 0.50%
09/25 0.22 44.2000 0.50%
10/25 0.21 42.1000 0.50%
11/25 0.205715 41.1400 0.50%
12/27 0.202194 40.4400 0.50%
總計 2.557909 40.4400 6.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.205566 41.1100 0.50%
02/25 0.208077 41.6200 0.50%
03/25 0.207759 41.5500 0.50%
04/25 0.211291 42.2600 0.50%
總計 0.832693 42.2600 1.97%

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 42.7600 -0.28% 2025/05/12 42.2200 -0.40%
2025/05/23 42.8800 0.56% 2025/05/08 42.3900 -0.16%
2025/05/22 42.6400 -0.16% 2025/05/07 42.4600 0.09%
2025/05/21 42.7100 0.16% 2025/05/06 42.4200 -0.12%
2025/05/20 42.6400 0.14% 2025/05/05 42.4700 0.00%
2025/05/19 42.5800 0.52% 2025/05/02 42.4700 0.35%
2025/05/16 42.3600 -0.05% 2025/04/30 42.3200 0.19%
2025/05/15 42.3800 0.02% 2025/04/29 42.2400 0.19%
2025/05/14 42.3700 0.21% 2025/04/28 42.1600 0.21%
2025/05/13 42.2800 0.14% 2025/04/25 42.0700 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM/美元 -0.28% 0.28% 1.64% 4.14% 4.06% 0.19% 6.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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