瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 150.5700 0.1100 0.07% 2.11% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.87% 6.17%

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 150.5700 0.07% 2025/06/03 149.8300 0.14%
2025/06/17 150.4600 0.05% 2025/06/02 149.6200 0.03%
2025/06/16 150.3800 -0.16% 2025/05/30 149.5700 0.25%
2025/06/13 150.6200 0.00% 2025/05/28 149.2000 0.01%
2025/06/12 150.6200 -0.06% 2025/05/27 149.1900 0.19%
2025/06/11 150.7100 0.13% 2025/05/23 148.9000 0.03%
2025/06/10 150.5200 0.25% 2025/05/22 148.8600 -0.03%
2025/06/06 150.1500 0.01% 2025/05/21 148.9000 -0.23%
2025/06/05 150.1300 0.01% 2025/05/20 149.2400 0.05%
2025/06/04 150.1200 0.19% 2025/05/19 149.1700 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元 0.07% -0.09% 0.91% 1.03% 1.87% 6.42% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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