瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 149.1900 0.2900 0.19% 1.17% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.87% 6.17%

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 149.1900 0.19% 2025/05/12 148.9100 0.79%
2025/05/23 148.9000 0.03% 2025/05/08 147.7500 0.14%
2025/05/22 148.8600 -0.03% 2025/05/07 147.5500 0.09%
2025/05/21 148.9000 -0.23% 2025/05/06 147.4200 0.02%
2025/05/20 149.2400 0.05% 2025/05/05 147.3900 -0.07%
2025/05/19 149.1700 -0.03% 2025/05/02 147.5000 0.12%
2025/05/16 149.2100 0.10% 2025/04/30 147.3300 -0.35%
2025/05/15 149.0600 -0.06% 2025/04/29 147.8500 -0.14%
2025/05/14 149.1500 -0.09% 2025/04/28 148.0500 0.04%
2025/05/13 149.2900 0.26% 2025/04/25 147.9900 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元 0.19% -0.03% 0.81% -0.46% 1.28% 6.12% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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