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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
139.9900 |
0.2700 |
0.19% |
0.79% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
9.87% |
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
139.9900 |
0.19% |
2024/04/22 |
138.8200 |
0.20% |
2024/05/06 |
139.7200 |
0.09% |
2024/04/19 |
138.5400 |
0.14% |
2024/05/03 |
139.5900 |
0.31% |
2024/04/18 |
138.3500 |
0.01% |
2024/05/02 |
139.1600 |
0.20% |
2024/04/17 |
138.3300 |
0.13% |
2024/04/30 |
138.8800 |
-0.15% |
2024/04/16 |
138.1500 |
-0.42% |
2024/04/29 |
139.0900 |
0.18% |
2024/04/15 |
138.7300 |
-0.39% |
2024/04/26 |
138.8400 |
0.13% |
2024/04/12 |
139.2800 |
-0.01% |
2024/04/25 |
138.6600 |
-0.26% |
2024/04/11 |
139.3000 |
-0.27% |
2024/04/24 |
139.0200 |
-0.09% |
2024/04/10 |
139.6800 |
-0.34% |
2024/04/23 |
139.1400 |
0.23% |
2024/04/09 |
140.1500 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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