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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
155.4700 |
-0.3600 |
-0.23% |
1.65% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.87% |
6.17% |
3.72% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
155.4700 |
-0.23% |
2026/07/15 |
156.6600 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
155.8300 |
-0.05% |
2026/07/14 |
156.6100 |
-0.08% |
| 2026/07/27 |
155.9100 |
0.08% |
2026/07/13 |
156.7400 |
-0.02% |
| 2026/07/24 |
155.7900 |
-0.11% |
2026/07/10 |
156.7700 |
0.03% |
| 2026/07/23 |
155.9600 |
-0.24% |
2026/07/09 |
156.7300 |
0.03% |
| 2026/07/22 |
156.3300 |
-0.04% |
2026/07/08 |
156.6800 |
-0.19% |
| 2026/07/21 |
156.4000 |
-0.04% |
2026/07/07 |
156.9800 |
-0.03% |
| 2026/07/20 |
156.4700 |
-0.04% |
2026/07/06 |
157.0200 |
0.16% |
| 2026/07/17 |
156.5400 |
-0.06% |
2026/07/02 |
156.7700 |
-0.03% |
| 2026/07/16 |
156.6400 |
-0.01% |
2026/07/01 |
156.8100 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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