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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
152.7400 |
0.0400 |
0.03% |
3.58% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.87% |
6.17% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
152.7400 |
0.03% |
2025/12/09 |
152.5800 |
-0.09% |
| 2025/12/22 |
152.7000 |
0.00% |
2025/12/08 |
152.7100 |
0.02% |
| 2025/12/19 |
152.7000 |
0.07% |
2025/12/05 |
152.6800 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
152.5900 |
0.01% |
2025/12/04 |
152.6700 |
0.02% |
| 2025/12/17 |
152.5800 |
0.03% |
2025/12/03 |
152.6400 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
152.5300 |
0.01% |
2025/12/02 |
152.5200 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
152.5100 |
0.11% |
2025/12/01 |
152.4700 |
-0.07% |
| 2025/12/12 |
152.3500 |
0.01% |
2025/11/28 |
152.5800 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
152.3400 |
-0.11% |
2025/11/26 |
152.4700 |
-0.01% |
| 2025/12/10 |
152.5100 |
-0.05% |
2025/11/25 |
152.4800 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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