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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.8400 |
0.0600 |
0.04% |
5.47% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
139.8400 |
0.04% |
2025/12/09 |
139.5700 |
-0.08% |
| 2025/12/22 |
139.7800 |
0.01% |
2025/12/08 |
139.6800 |
0.02% |
| 2025/12/19 |
139.7600 |
0.06% |
2025/12/05 |
139.6500 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
139.6700 |
0.02% |
2025/12/04 |
139.6400 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
139.6400 |
0.04% |
2025/12/03 |
139.5900 |
0.09% |
| 2025/12/16 |
139.5900 |
0.02% |
2025/12/02 |
139.4600 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
139.5600 |
0.11% |
2025/12/01 |
139.4200 |
-0.06% |
| 2025/12/12 |
139.4100 |
0.01% |
2025/11/28 |
139.5000 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
139.4000 |
-0.08% |
2025/11/26 |
139.4000 |
0.00% |
| 2025/12/10 |
139.5100 |
-0.04% |
2025/11/25 |
139.4000 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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