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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.6800 |
0.4300 |
0.31% |
0.42% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
5.66% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
140.6800 |
0.31% |
2026/03/18 |
141.3200 |
0.02% |
| 2026/03/31 |
140.2500 |
0.17% |
2026/03/17 |
141.2900 |
0.11% |
| 2026/03/30 |
140.0100 |
-0.09% |
2026/03/16 |
141.1300 |
-0.06% |
| 2026/03/27 |
140.1400 |
-0.29% |
2026/03/13 |
141.2200 |
-0.11% |
| 2026/03/26 |
140.5500 |
-0.13% |
2026/03/12 |
141.3800 |
-0.22% |
| 2026/03/25 |
140.7300 |
0.23% |
2026/03/11 |
141.6900 |
0.01% |
| 2026/03/24 |
140.4100 |
0.01% |
2026/03/10 |
141.6700 |
0.15% |
| 2026/03/23 |
140.3900 |
-0.23% |
2026/03/09 |
141.4600 |
-0.32% |
| 2026/03/20 |
140.7100 |
-0.26% |
2026/03/06 |
141.9100 |
-0.15% |
| 2026/03/19 |
141.0700 |
-0.18% |
2026/03/05 |
142.1300 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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