|
|
|
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.9200 |
0.0300 |
0.02% |
5.53% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
139.9200 |
0.02% |
2025/09/03 |
139.1900 |
-0.01% |
| 2025/09/16 |
139.8900 |
0.09% |
2025/09/02 |
139.2100 |
-0.10% |
| 2025/09/15 |
139.7700 |
0.04% |
2025/08/29 |
139.3500 |
0.09% |
| 2025/09/12 |
139.7100 |
0.04% |
2025/08/28 |
139.2200 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
139.6600 |
0.04% |
2025/08/27 |
139.1900 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
139.6100 |
0.06% |
2025/08/26 |
139.0800 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
139.5300 |
-0.01% |
2025/08/25 |
139.0600 |
0.12% |
| 2025/09/08 |
139.5400 |
0.04% |
2025/08/22 |
138.9000 |
0.13% |
| 2025/09/05 |
139.4800 |
0.14% |
2025/08/21 |
138.7200 |
-0.04% |
| 2025/09/04 |
139.2900 |
0.07% |
2025/08/20 |
138.7700 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
