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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.9000 |
0.0700 |
0.05% |
6.86% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
11.59% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
131.9000 |
0.05% |
2024/11/04 |
131.5400 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
131.8300 |
-0.02% |
2024/10/31 |
131.4500 |
-0.16% |
| 2024/11/15 |
131.8600 |
-0.09% |
2024/10/30 |
131.6600 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
131.9800 |
0.02% |
2024/10/29 |
131.6500 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
131.9500 |
-0.04% |
2024/10/28 |
131.6700 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
132.0000 |
-0.06% |
2024/10/25 |
131.6800 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
132.0800 |
0.23% |
2024/10/24 |
131.6900 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
131.7800 |
0.17% |
2024/10/23 |
131.6000 |
-0.08% |
| 2024/11/06 |
131.5600 |
0.00% |
2024/10/22 |
131.7100 |
-0.11% |
| 2024/11/05 |
131.5600 |
0.02% |
2024/10/21 |
131.8600 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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