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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.6000 |
-0.0200 |
-0.01% |
5.29% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
139.6000 |
-0.01% |
2025/10/21 |
139.2000 |
0.09% |
| 2025/11/04 |
139.6200 |
-0.07% |
2025/10/20 |
139.0700 |
-0.02% |
| 2025/11/03 |
139.7200 |
-0.01% |
2025/10/17 |
139.1000 |
-0.04% |
| 2025/10/30 |
139.7300 |
-0.01% |
2025/10/16 |
139.1600 |
0.07% |
| 2025/10/29 |
139.7500 |
0.07% |
2025/10/15 |
139.0600 |
0.22% |
| 2025/10/28 |
139.6500 |
0.10% |
2025/10/14 |
138.7500 |
-0.02% |
| 2025/10/27 |
139.5100 |
0.12% |
2025/10/10 |
138.7800 |
-0.20% |
| 2025/10/24 |
139.3400 |
0.07% |
2025/10/09 |
139.0600 |
-0.09% |
| 2025/10/23 |
139.2400 |
-0.04% |
2025/10/08 |
139.1900 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
139.2900 |
0.06% |
2025/10/07 |
139.3000 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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