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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.4800 |
0.2200 |
0.16% |
3.69% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
137.4800 |
0.16% |
2025/06/18 |
136.4500 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
137.2600 |
0.08% |
2025/06/17 |
136.3200 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
137.1500 |
0.02% |
2025/06/16 |
136.2500 |
-0.15% |
| 2025/07/01 |
137.1200 |
0.14% |
2025/06/13 |
136.4500 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
136.9300 |
0.09% |
2025/06/12 |
136.4500 |
-0.03% |
| 2025/06/27 |
136.8100 |
0.00% |
2025/06/11 |
136.4900 |
0.14% |
| 2025/06/26 |
136.8100 |
0.04% |
2025/06/10 |
136.3000 |
0.26% |
| 2025/06/25 |
136.7600 |
0.04% |
2025/06/06 |
135.9400 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
136.7000 |
0.12% |
2025/06/05 |
135.9300 |
0.02% |
| 2025/06/20 |
136.5300 |
0.06% |
2025/06/04 |
135.9000 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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