|
|
|
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.1800 |
0.0800 |
0.06% |
1.49% |
2026/02/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
5.66% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
142.1800 |
0.06% |
2026/02/03 |
141.8300 |
0.10% |
| 2026/02/17 |
142.1000 |
0.11% |
2026/02/02 |
141.6900 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
141.9400 |
0.01% |
2026/01/30 |
141.6900 |
0.04% |
| 2026/02/12 |
141.9300 |
0.06% |
2026/01/29 |
141.6300 |
0.05% |
| 2026/02/11 |
141.8500 |
-0.02% |
2026/01/28 |
141.5600 |
0.04% |
| 2026/02/10 |
141.8800 |
0.05% |
2026/01/27 |
141.5000 |
0.06% |
| 2026/02/09 |
141.8100 |
-0.02% |
2026/01/26 |
141.4100 |
0.06% |
| 2026/02/06 |
141.8400 |
-0.03% |
2026/01/23 |
141.3300 |
0.08% |
| 2026/02/05 |
141.8800 |
0.01% |
2026/01/22 |
141.2200 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
141.8600 |
0.02% |
2026/01/21 |
141.0100 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
