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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.4000 |
-0.3200 |
-0.22% |
2.36% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
5.66% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
143.4000 |
-0.22% |
2026/07/15 |
144.4400 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
143.7200 |
-0.05% |
2026/07/14 |
144.3900 |
-0.08% |
| 2026/07/27 |
143.7900 |
0.08% |
2026/07/13 |
144.5000 |
-0.02% |
| 2026/07/24 |
143.6800 |
-0.10% |
2026/07/10 |
144.5300 |
0.03% |
| 2026/07/23 |
143.8300 |
-0.23% |
2026/07/09 |
144.4900 |
0.05% |
| 2026/07/22 |
144.1600 |
-0.04% |
2026/07/08 |
144.4200 |
-0.19% |
| 2026/07/21 |
144.2200 |
-0.04% |
2026/07/07 |
144.7000 |
-0.02% |
| 2026/07/20 |
144.2800 |
-0.05% |
2026/07/06 |
144.7300 |
0.16% |
| 2026/07/17 |
144.3500 |
-0.06% |
2026/07/02 |
144.5000 |
-0.01% |
| 2026/07/16 |
144.4300 |
-0.01% |
2026/07/01 |
144.5100 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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