瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	595.3400	-6.4600	-1.07%	-2.09%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	5.02%	-11.11%	10.67%
含息	-	-	-	-	-	-	-	14.92%	-1.97%	14.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	4.85	606.7500	0.80%
02/26	4.82	601.9000	0.80%
03/25	4.8	599.6100	0.80%
04/25	4.65	580.8900	0.80%
05/28	4.74	591.9500	0.80%
06/25	4.64	580.0400	0.80%
07/25	4.64	580.4300	0.80%
08/26	4.82	602.3400	0.80%
09/25	4.88	610.2300	0.80%
10/25	4.64	580.5300	0.80%
11/25	4.532908	566.6100	0.80%
12/27	4.451217	556.4000	0.80%
總計	56.464125	556.4000	10.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	4.521733	565.2200	0.80%
02/25	4.57577	571.9700	0.80%
03/25	4.563802	570.4700	0.80%
04/25	4.632728	579.0900	0.80%
05/27	4.695011	586.8800	0.80%
總計	22.989044	586.8800	3.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	595.3400	-1.07%	2026/02/26	619.9600	-0.08%
2026/03/11	601.8000	-0.66%	2026/02/25	620.4500	-0.45%
2026/03/10	605.8200	1.85%	2026/02/24	623.2500	0.01%
2026/03/09	594.8300	-0.34%	2026/02/23	623.1800	0.19%
2026/03/06	596.8500	-0.93%	2026/02/20	622.0000	0.14%
2026/03/05	602.4400	-0.75%	2026/02/19	621.1400	-0.47%
2026/03/04	606.9900	0.94%	2026/02/18	624.1000	0.16%
2026/03/03	601.3300	-1.69%	2026/02/17	623.0800	-0.04%
2026/03/02	611.6500	-1.32%	2026/02/13	623.3500	-0.18%
2026/02/27	619.8100	-0.02%	2026/02/12	624.4900	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配	-1.07%	-1.18%	-4.67%	-1.64%	-0.95%	4.34%	-2.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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