瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	624.1000	1.0200	0.16%	2.64%	2026/02/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	5.02%	-11.11%	10.67%
含息	-	-	-	-	-	-	-	14.92%	-1.97%	14.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	4.85	606.7500	0.80%
02/26	4.82	601.9000	0.80%
03/25	4.8	599.6100	0.80%
04/25	4.65	580.8900	0.80%
05/28	4.74	591.9500	0.80%
06/25	4.64	580.0400	0.80%
07/25	4.64	580.4300	0.80%
08/26	4.82	602.3400	0.80%
09/25	4.88	610.2300	0.80%
10/25	4.64	580.5300	0.80%
11/25	4.532908	566.6100	0.80%
12/27	4.451217	556.4000	0.80%
總計	56.464125	556.4000	10.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	4.521733	565.2200	0.80%
02/25	4.57577	571.9700	0.80%
03/25	4.563802	570.4700	0.80%
04/25	4.632728	579.0900	0.80%
05/27	4.695011	586.8800	0.80%
總計	22.989044	586.8800	3.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/18	624.1000	0.16%	2026/02/03	618.9000	0.98%
2026/02/17	623.0800	-0.04%	2026/02/02	612.8700	-0.57%
2026/02/13	623.3500	-0.18%	2026/01/30	616.4100	-0.24%
2026/02/12	624.4900	0.39%	2026/01/29	617.9100	-0.16%
2026/02/11	622.0500	-0.01%	2026/01/28	618.9000	0.26%
2026/02/10	622.1000	0.07%	2026/01/27	617.2800	0.21%
2026/02/09	621.6500	0.62%	2026/01/26	615.9600	-0.13%
2026/02/06	617.8400	0.25%	2026/01/23	616.7400	0.20%
2026/02/05	616.2900	-0.26%	2026/01/22	615.5300	0.48%
2026/02/04	617.8800	-0.16%	2026/01/21	612.5600	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配	0.16%	0.33%	2.37%	3.17%	4.40%	9.88%	2.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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