瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	611.0200	1.4700	0.24%	0.49%	2026/01/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	5.02%	-11.11%	10.67%
含息	-	-	-	-	-	-	-	14.92%	-1.97%	14.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	4.85	606.7500	0.80%
02/26	4.82	601.9000	0.80%
03/25	4.8	599.6100	0.80%
04/25	4.65	580.8900	0.80%
05/28	4.74	591.9500	0.80%
06/25	4.64	580.0400	0.80%
07/25	4.64	580.4300	0.80%
08/26	4.82	602.3400	0.80%
09/25	4.88	610.2300	0.80%
10/25	4.64	580.5300	0.80%
11/25	4.532908	566.6100	0.80%
12/27	4.451217	556.4000	0.80%
總計	56.464125	556.4000	10.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	4.521733	565.2200	0.80%
02/25	4.57577	571.9700	0.80%
03/25	4.563802	570.4700	0.80%
04/25	4.632728	579.0900	0.80%
05/27	4.695011	586.8800	0.80%
總計	22.989044	586.8800	3.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	611.0200	0.24%	2025/12/23	609.7000	0.23%
2026/01/09	609.5500	-0.04%	2025/12/22	608.2800	0.07%
2026/01/08	609.8200	-0.10%	2025/12/19	607.8800	0.24%
2026/01/07	610.4500	-0.01%	2025/12/18	606.4200	0.08%
2026/01/06	610.5100	0.27%	2025/12/17	605.9200	-0.10%
2026/01/05	608.8700	0.02%	2025/12/16	606.5300	-0.05%
2026/01/02	608.7300	0.11%	2025/12/15	606.8500	0.26%
2025/12/31	608.0700	0.14%	2025/12/12	605.2800	0.01%
2025/12/30	607.2500	0.22%	2025/12/11	605.2200	0.69%
2025/12/29	605.9100	-0.62%	2025/12/10	601.0600	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配	0.24%	0.35%	0.95%	2.34%	2.99%	11.35%	0.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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