瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	582.9800	-1.7300	-0.30%	-4.13%	2026/07/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	5.02%	-11.11%	10.67%
含息	-	-	-	-	-	-	-	14.92%	-1.97%	14.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	4.85	606.7500	0.80%
02/26	4.82	601.9000	0.80%
03/25	4.8	599.6100	0.80%
04/25	4.65	580.8900	0.80%
05/28	4.74	591.9500	0.80%
06/25	4.64	580.0400	0.80%
07/25	4.64	580.4300	0.80%
08/26	4.82	602.3400	0.80%
09/25	4.88	610.2300	0.80%
10/25	4.64	580.5300	0.80%
11/25	4.532908	566.6100	0.80%
12/27	4.451217	556.4000	0.80%
總計	56.464125	556.4000	10.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	4.521733	565.2200	0.80%
02/25	4.57577	571.9700	0.80%
03/25	4.563802	570.4700	0.80%
04/25	4.632728	579.0900	0.80%
05/27	4.695011	586.8800	0.80%
總計	22.989044	586.8800	3.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	582.9800	-0.30%	2026/07/15	593.7400	0.05%
2026/07/28	584.7100	0.02%	2026/07/14	593.4600	0.04%
2026/07/27	584.6200	-0.51%	2026/07/13	593.2100	-0.27%
2026/07/24	587.6100	0.31%	2026/07/10	594.8100	0.32%
2026/07/23	585.7700	-0.71%	2026/07/09	592.8900	0.40%
2026/07/22	589.9500	-0.16%	2026/07/08	590.5000	-0.70%
2026/07/21	590.8700	0.05%	2026/07/07	594.6400	0.09%
2026/07/20	590.5900	0.02%	2026/07/06	594.0900	0.10%
2026/07/17	590.4500	-0.43%	2026/07/02	593.5200	0.46%
2026/07/16	593.0000	-0.12%	2026/07/01	590.7900	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配	-0.30%	-1.18%	-1.45%	-1.56%	-5.65%	-0.59%	-4.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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