元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.3307 0.0407 0.15% 0.82% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -5.58% -4.47%
含息 - - - - - - - - -1.16% -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
08/21 0.28 26.0747 1.07%
11/21 0.28 27.6502 1.01%
總計 1.18 27.6502 4.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.28 27.9425 1.00%
總計 0.28 27.9425 1.00%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 27.3307 0.15% 2026/02/26 27.7074 -0.84%
2026/03/12 27.2900 -0.07% 2026/02/25 27.9425 -0.43%
2026/03/11 27.3103 -1.23% 2026/02/24 28.0619 0.25%
2026/03/10 27.6511 -1.47% 2026/02/23 27.9912 1.89%
2026/03/09 28.0635 1.54% 2026/02/11 27.4728 -0.91%
2026/03/06 27.6392 -0.50% 2026/02/10 27.7251 1.06%
2026/03/05 27.7791 -0.36% 2026/02/09 27.4352 -0.25%
2026/03/04 27.8788 -0.07% 2026/02/06 27.5043 0.05%
2026/03/03 27.8980 0.17% 2026/02/05 27.4894 1.37%
2026/03/02 27.8515 0.52% 2026/02/04 27.1188 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 0.15% -1.12% -0.52% 1.82% 2.12% -7.26% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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