元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.3276 -0.1458 -0.53% -3.69% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.58%
含息 - - - - - - - - - -1.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.31 - -
05/17 0.29 31.6255 0.92%
08/16 0.28 30.1535 0.93%
11/16 0.29 28.2663 1.03%
總計 1.17 28.2663 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
08/21 0.28 26.0747 1.07%
11/21 0.28 27.6502 1.01%
總計 1.18 27.6502 4.27%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 27.3276 -0.53% 2025/11/19 27.5331 -0.05%
2025/12/03 27.4734 0.01% 2025/11/18 27.5477 0.05%
2025/12/02 27.4719 -0.05% 2025/11/17 27.5331 0.32%
2025/12/01 27.4852 -1.08% 2025/11/14 27.4446 -0.33%
2025/11/28 27.7846 -0.36% 2025/11/13 27.5366 -0.78%
2025/11/26 27.8852 0.09% 2025/11/12 27.7521 0.23%
2025/11/25 27.8611 0.29% 2025/11/11 27.6891 0.74%
2025/11/24 27.7795 0.68% 2025/11/10 27.4870 -0.10%
2025/11/21 27.5918 -0.21% 2025/11/07 27.5146 -0.07%
2025/11/20 27.6502 0.43% 2025/11/06 27.5337 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 -0.53% -2.00% -0.75% 3.74% 7.16% -9.11% -3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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