元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.0201 -0.1976 -0.78% -11.83% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.58%
含息 - - - - - - - - - -1.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.31 - -
05/17 0.29 31.6255 0.92%
08/16 0.28 30.1535 0.93%
11/16 0.29 28.2663 1.03%
總計 1.17 28.2663 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
總計 0.62 25.1397 2.47%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 25.0201 -0.78% 2025/05/13 25.9515 -0.16%
2025/05/27 25.2177 1.55% 2025/05/12 25.9935 -0.53%
2025/05/23 24.8336 0.03% 2025/05/09 26.1325 -0.03%
2025/05/22 24.8260 -1.25% 2025/05/08 26.1410 -1.08%
2025/05/21 25.1397 -1.77% 2025/05/07 26.4260 0.84%
2025/05/20 25.5921 -0.70% 2025/05/06 26.2058 1.01%
2025/05/19 25.7738 -0.18% 2025/05/05 25.9450 -3.14%
2025/05/16 25.8214 0.06% 2025/05/02 26.7854 -5.29%
2025/05/15 25.8062 0.58% 2025/04/30 28.2804 -1.59%
2025/05/14 25.6568 -1.14% 2025/04/29 28.7362 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 -0.78% -0.48% -12.95% -15.06% -15.88% -12.34% -11.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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