元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.1213 0.0987 0.39% -11.47% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.58%
含息 - - - - - - - - - -1.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.31 - -
05/17 0.29 31.6255 0.92%
08/16 0.28 30.1535 0.93%
11/16 0.29 28.2663 1.03%
總計 1.17 28.2663 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
總計 0.62 25.1397 2.47%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 25.1213 0.39% 2025/06/25 25.2000 -0.77%
2025/07/09 25.0226 1.41% 2025/06/24 25.3945 -0.05%
2025/07/08 24.6751 -0.16% 2025/06/23 25.4063 1.09%
2025/07/07 24.7146 -0.22% 2025/06/20 25.1332 -0.27%
2025/07/03 24.7688 -1.25% 2025/06/18 25.2022 0.33%
2025/07/02 25.0828 -1.18% 2025/06/17 25.1185 1.54%
2025/07/01 25.3826 -0.00% 2025/06/16 24.7379 -1.40%
2025/06/30 25.3828 1.62% 2025/06/13 25.0884 -0.90%
2025/06/27 24.9792 -0.82% 2025/06/12 25.3150 -0.15%
2025/06/26 25.1869 -0.05% 2025/06/11 25.3523 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 0.39% 1.42% -0.74% -10.76% -9.87% -16.03% -11.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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