元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.9023 -0.1432 -0.53% -0.76% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -5.58% -4.47%
含息 - - - - - - - - -1.16% -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
08/21 0.28 26.0747 1.07%
11/21 0.28 27.6502 1.01%
總計 1.18 27.6502 4.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.28 27.9425 1.00%
05/22 0.28 26.4689 1.06%
總計 0.56 26.4689 2.12%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 26.9023 -0.53% 2026/06/05 26.4617 -0.43%
2026/06/18 27.0455 0.51% 2026/06/04 26.5753 0.33%
2026/06/17 26.9085 0.10% 2026/06/03 26.4866 -0.46%
2026/06/16 26.8819 0.64% 2026/06/02 26.6088 0.49%
2026/06/15 26.7108 -0.26% 2026/06/01 26.4793 0.10%
2026/06/12 26.7809 -0.25% 2026/05/29 26.4527 -0.14%
2026/06/11 26.8493 1.08% 2026/05/28 26.4891 0.52%
2026/06/10 26.5614 -0.16% 2026/05/27 26.3510 0.13%
2026/06/09 26.6048 0.75% 2026/05/26 26.3178 0.17%
2026/06/08 26.4067 -0.21% 2026/05/22 26.2734 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 -0.53% 0.72% 2.39% -0.50% -1.27% 7.04% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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