元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.8437 -0.0032 -0.01% -4.02% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.23 - -
05/18 0.27 - -
08/16 0.29 - -
11/16 0.33 - -
總計 1.12 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.31 - -
05/17 0.29 31.6255 0.92%
08/16 0.28 30.1535 0.93%
11/16 0.29 28.2663 1.03%
總計 1.17 28.2663 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
總計 0.99 31.1712 3.18%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 28.8437 -0.01% 2024/11/06 28.8575 -1.91%
2024/11/19 28.8469 0.08% 2024/11/05 29.4203 0.69%
2024/11/18 28.8230 -0.79% 2024/11/04 29.2183 1.40%
2024/11/15 29.0529 -0.59% 2024/11/01 28.8143 -1.53%
2024/11/14 29.2242 0.85% 2024/10/30 29.2614 0.06%
2024/11/13 28.9784 -0.85% 2024/10/29 29.2453 0.21%
2024/11/12 29.2265 -1.31% 2024/10/28 29.1832 -0.22%
2024/11/11 29.6144 0.39% 2024/10/25 29.2490 -0.61%
2024/11/08 29.4984 0.89% 2024/10/24 29.4273 0.60%
2024/11/07 29.2368 1.31% 2024/10/23 29.2528 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 -0.01% -0.46% -3.14% -7.06% -0.35% 1.85% -4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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