元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.6486 0.0526 0.20% -1.69% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -5.58% -4.47%
含息 - - - - - - - - -1.16% -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
08/21 0.28 26.0747 1.07%
11/21 0.28 27.6502 1.01%
總計 1.18 27.6502 4.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.28 27.9425 1.00%
05/22 0.28 26.4689 1.06%
總計 0.56 26.4689 2.12%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 26.6486 0.20% 2026/07/16 26.9337 0.13%
2026/07/29 26.5960 -1.71% 2026/07/15 26.8979 0.25%
2026/07/28 27.0590 0.92% 2026/07/14 26.8311 0.06%
2026/07/27 26.8129 0.35% 2026/07/13 26.8137 -0.53%
2026/07/24 26.7181 0.38% 2026/07/09 26.9557 0.60%
2026/07/23 26.6174 -0.75% 2026/07/08 26.7946 -0.59%
2026/07/22 26.8196 -0.19% 2026/07/07 26.9544 -0.71%
2026/07/21 26.8712 0.07% 2026/07/06 27.1459 0.22%
2026/07/20 26.8515 -0.84% 2026/07/02 27.0860 0.16%
2026/07/17 27.0793 0.54% 2026/07/01 27.0418 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 0.20% 0.12% -1.95% -0.75% -1.75% 4.56% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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