元大美國政府7至10年期債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.4538 -0.1813 -0.54% -6.97% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 3.07%
含息 - - - - - - - - - 6.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.32 36.4031 0.88%
06/16 0.33 35.8211 0.92%
09/18 0.34 35.4804 0.96%
12/18 0.33 35.8083 0.92%
總計 1.32 35.8083 3.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.28 35.2162 0.80%
06/20 0.28 36.4390 0.77%
09/18 0.22 37.5864 0.59%
12/17 0.3 36.3102 0.83%
總計 1.08 36.3102 2.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.28 37.4614 0.75%
總計 0.28 37.4614 0.75%

元大美國政府7至10年期債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 33.4538 -0.54% 2025/05/13 33.9655 0.16%
2025/05/27 33.6351 0.51% 2025/05/12 33.9103 -0.22%
2025/05/23 33.4657 0.08% 2025/05/09 33.9857 -0.10%
2025/05/22 33.4397 -0.12% 2025/05/08 34.0189 -0.78%
2025/05/21 33.4787 -0.71% 2025/05/07 34.2851 0.66%
2025/05/20 33.7182 -0.11% 2025/05/06 34.0609 0.96%
2025/05/19 33.7546 0.04% 2025/05/05 33.7361 -2.77%
2025/05/16 33.7405 -0.11% 2025/05/02 34.6986 -4.87%
2025/05/15 33.7772 0.32% 2025/04/30 36.4747 -0.57%
2025/05/14 33.6698 -0.87% 2025/04/29 36.6832 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 -0.54% -0.07% -9.25% -9.64% -8.77% -5.04% -6.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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