元大美國政府7至10年期債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.1467 0.0561 0.16% 3.60% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.18 - -
06/17 0.24 - -
09/20 0.27 - -
12/16 0.32 - -
總計 1.01 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.32 36.4031 0.88%
06/16 0.33 35.8211 0.92%
09/18 0.34 35.4804 0.96%
12/18 0.33 35.8083 0.92%
總計 1.32 35.8083 3.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.28 35.2162 0.80%
06/20 0.28 36.4390 0.77%
09/18 0.22 37.5864 0.59%
總計 0.78 37.5864 2.08%

元大美國政府7至10年期債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 36.1467 0.16% 2024/11/06 35.6787 -0.36%
2024/11/19 36.0906 -0.24% 2024/11/05 35.8068 0.21%
2024/11/18 36.1758 0.43% 2024/11/04 35.7318 0.49%
2024/11/15 36.0210 -0.20% 2024/11/01 35.5566 -0.95%
2024/11/14 36.0914 0.24% 2024/10/30 35.8994 -0.38%
2024/11/13 36.0038 0.04% 2024/10/29 36.0362 0.13%
2024/11/12 35.9898 -0.34% 2024/10/28 35.9893 -0.20%
2024/11/11 36.1142 0.41% 2024/10/25 36.0618 -0.27%
2024/11/08 35.9667 -0.20% 2024/10/24 36.1591 0.18%
2024/11/07 36.0397 1.01% 2024/10/23 36.0932 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 0.16% 0.40% -0.82% -2.28% 1.70% 3.77% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)