元大美國政府1至3年期債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.3542 0.3483 1.09% 0.11% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 6.33%
含息 - - - - - - - - - 11.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.33 - -
04/21 0.32 30.7925 1.04%
07/18 0.37 30.8255 1.20%
10/19 0.41 31.7574 1.29%
總計 1.43 31.7574 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.34 31.3027 1.09%
04/18 0.37 31.9128 1.16%
07/16 0.39 32.2201 1.21%
10/17 0.35 31.9777 1.09%
總計 1.45 31.9777 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 32.5034 1.08%
總計 0.35 32.5034 1.08%

元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 32.3542 1.09% 2025/01/07 32.2425 -0.51%
2025/01/22 32.0059 0.05% 2025/01/06 32.4068 -0.22%
2025/01/21 31.9906 -0.47% 2025/01/03 32.4771 0.18%
2025/01/17 32.1431 -1.11% 2025/01/02 32.4192 0.31%
2025/01/16 32.5034 -0.25% 2024/12/31 32.3186 0.03%
2025/01/15 32.5855 0.22% 2024/12/30 32.3083 0.13%
2025/01/14 32.5142 -0.29% 2024/12/27 32.2669 0.19%
2025/01/13 32.6101 0.45% 2024/12/26 32.2054 0.15%
2025/01/10 32.4627 0.07% 2024/12/24 32.1583 -0.03%
2025/01/08 32.4397 0.61% 2024/12/23 32.1667 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣 1.09% 1.09% -0.38% 3.42% -0.13% 5.26% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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