元大美國政府1至3年期債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.8463 0.0838 0.26% 4.77% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.06 - -
04/20 0.17 - -
07/19 0.24 - -
10/19 0.33 - -
總計 0.8 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.33 - -
04/21 0.32 30.7925 1.04%
07/18 0.37 30.8255 1.20%
10/19 0.41 31.7574 1.29%
總計 1.43 31.7574 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.34 31.3027 1.09%
04/18 0.37 31.9128 1.16%
07/16 0.39 32.2201 1.21%
10/17 0.35 31.9777 1.09%
總計 1.45 31.9777 4.53%

元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 31.8463 0.26% 2024/11/06 31.5288 0.64%
2024/11/19 31.7625 -0.42% 2024/11/05 31.3268 0.12%
2024/11/18 31.8969 0.28% 2024/11/04 31.2901 0.02%
2024/11/15 31.8088 -0.17% 2024/11/01 31.2829 -0.33%
2024/11/14 31.8636 0.14% 2024/10/30 31.3880 -0.33%
2024/11/13 31.8199 0.22% 2024/10/29 31.4933 0.12%
2024/11/12 31.7491 0.26% 2024/10/28 31.4548 -0.00%
2024/11/11 31.6680 0.63% 2024/10/25 31.4555 -0.07%
2024/11/08 31.4686 -0.49% 2024/10/24 31.4782 0.01%
2024/11/07 31.6243 0.30% 2024/10/23 31.4752 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣 0.26% 0.08% 1.10% 0.91% 1.08% 2.77% 4.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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