元大美國政府1至3年期債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.9112 0.0879 0.31% -10.54% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 6.33%
含息 - - - - - - - - - 11.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.33 - -
04/21 0.32 30.7925 1.04%
07/18 0.37 30.8255 1.20%
10/19 0.41 31.7574 1.29%
總計 1.43 31.7574 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.34 31.3027 1.09%
04/18 0.37 31.9128 1.16%
07/16 0.39 32.2201 1.21%
10/17 0.35 31.9777 1.09%
總計 1.45 31.9777 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 32.5034 1.08%
04/23 0.35 32.2538 1.09%
總計 0.7 32.2538 2.17%

元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 28.9112 0.30% 2025/06/25 28.9369 -0.83%
2025/07/09 28.8233 0.47% 2025/06/24 29.1784 -0.67%
2025/07/08 28.6880 -0.02% 2025/06/23 29.3756 0.85%
2025/07/07 28.6945 0.76% 2025/06/20 29.1285 -0.02%
2025/07/03 28.4793 -0.74% 2025/06/18 29.1351 0.21%
2025/07/02 28.6919 -0.53% 2025/06/17 29.0728 0.36%
2025/07/01 28.8435 -0.34% 2025/06/16 28.9695 -0.47%
2025/06/30 28.9428 0.69% 2025/06/13 29.1067 0.08%
2025/06/27 28.7436 -0.23% 2025/06/12 29.0842 -1.24%
2025/06/26 28.8103 -0.44% 2025/06/11 29.4507 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣 0.31% 1.52% -1.85% -11.23% -10.94% -10.01% -10.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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