元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.3503 0.0169 0.05% -0.84% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -1.21% -4.33%
含息 - - - - - - - - 4.47% 1.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 35.6795 1.35%
04/18 0.51 34.7206 1.47%
07/16 0.52 36.1122 1.44%
10/17 0.51 36.9326 1.38%
總計 2.02 36.9326 5.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 35.1273 1.42%
04/23 0.5 33.3150 1.50%
07/21 0.45 30.9714 1.45%
10/23 0.46 34.4334 1.34%
總計 1.91 34.4334 5.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.1070 1.29%
總計 0.44 34.1070 1.29%

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 33.3503 0.05% 2026/01/14 34.2687 0.48%
2026/01/28 33.3334 -0.69% 2026/01/13 34.1057 0.29%
2026/01/27 33.5636 -0.64% 2026/01/12 34.0057 -0.17%
2026/01/26 33.7797 -0.01% 2026/01/09 34.0636 0.88%
2026/01/23 33.7828 -0.23% 2026/01/08 33.7648 -0.19%
2026/01/22 33.8615 -0.72% 2026/01/07 33.8305 0.40%
2026/01/21 34.1070 1.04% 2026/01/06 33.6968 -0.02%
2026/01/20 33.7547 -0.99% 2026/01/05 33.7046 0.60%
2026/01/16 34.0907 -0.48% 2026/01/02 33.5051 -0.38%
2026/01/15 34.2563 -0.04% 2025/12/31 33.6318 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 0.05% -1.51% -1.38% -1.07% 5.97% -4.08% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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