元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.7451 -0.1852 -0.60% -12.54% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.21%
含息 - - - - - - - - - 4.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.49 - -
04/21 0.5 34.7537 1.44%
07/18 0.48 34.7396 1.38%
10/19 0.49 31.7339 1.54%
總計 1.96 31.7339 6.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 35.6795 1.35%
04/18 0.51 34.7206 1.47%
07/16 0.52 36.1122 1.44%
10/17 0.51 36.9326 1.38%
總計 2.02 36.9326 5.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 35.1273 1.42%
04/23 0.5 33.3150 1.50%
總計 1 33.3150 3.00%

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 30.7451 -0.60% 2025/05/13 31.2654 0.29%
2025/05/27 30.9303 1.82% 2025/05/12 31.1758 0.43%
2025/05/23 30.3770 -0.13% 2025/05/09 31.0421 -0.05%
2025/05/22 30.4157 -0.04% 2025/05/08 31.0589 -0.57%
2025/05/21 30.4280 -1.68% 2025/05/07 31.2368 0.83%
2025/05/20 30.9484 -0.39% 2025/05/06 30.9785 0.94%
2025/05/19 31.0681 -0.01% 2025/05/05 30.6908 -3.07%
2025/05/16 31.0713 0.27% 2025/05/02 31.6619 -4.72%
2025/05/15 30.9869 0.30% 2025/04/30 33.2308 -1.80%
2025/05/14 30.8944 -1.19% 2025/04/29 33.8409 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.60% 1.04% -9.60% -14.12% -15.28% -11.06% -12.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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