元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.0306 0.0189 0.06% -1.79% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -1.21% -4.33%
含息 - - - - - - - - 4.47% 1.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 35.6795 1.35%
04/18 0.51 34.7206 1.47%
07/16 0.52 36.1122 1.44%
10/17 0.51 36.9326 1.38%
總計 2.02 36.9326 5.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 35.1273 1.42%
04/23 0.5 33.3150 1.50%
07/21 0.45 30.9714 1.45%
10/23 0.46 34.4334 1.34%
總計 1.91 34.4334 5.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.1070 1.29%
總計 0.44 34.1070 1.29%

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 33.0306 0.06% 2026/02/26 33.7276 -0.32%
2026/03/12 33.0117 -0.54% 2026/02/25 33.8371 -0.38%
2026/03/11 33.1893 -1.55% 2026/02/24 33.9657 0.08%
2026/03/10 33.7113 -1.38% 2026/02/23 33.9390 1.03%
2026/03/09 34.1837 1.41% 2026/02/11 33.5915 -0.69%
2026/03/06 33.7088 -0.63% 2026/02/10 33.8264 0.54%
2026/03/05 33.9215 -0.50% 2026/02/09 33.6460 -0.30%
2026/03/04 34.0927 0.51% 2026/02/06 33.7483 0.06%
2026/03/03 33.9210 0.34% 2026/02/05 33.7287 1.05%
2026/03/02 33.8051 0.23% 2026/02/04 33.3771 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 0.06% -2.01% -1.67% -0.57% -1.36% -6.45% -1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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