元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.4195 -0.0621 -0.18% -0.46% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.41 - -
04/20 0.43 - -
07/19 0.49 - -
10/19 0.51 - -
總計 1.84 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.49 - -
04/21 0.5 34.7537 1.44%
07/18 0.48 34.7396 1.38%
10/19 0.49 31.7339 1.54%
總計 1.96 31.7339 6.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 35.6795 1.35%
04/18 0.51 34.7206 1.47%
07/16 0.52 36.1122 1.44%
10/17 0.51 36.9326 1.38%
總計 2.02 36.9326 5.47%

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 35.4195 -0.18% 2024/11/06 35.0721 -0.69%
2024/11/19 35.4816 -0.13% 2024/11/05 35.3145 0.92%
2024/11/18 35.5269 0.57% 2024/11/04 34.9936 1.16%
2024/11/15 35.3266 -0.56% 2024/11/01 34.5929 -1.50%
2024/11/14 35.5248 0.46% 2024/10/30 35.1191 0.01%
2024/11/13 35.3637 -0.90% 2024/10/29 35.1143 0.25%
2024/11/12 35.6855 -1.26% 2024/10/28 35.0283 -0.10%
2024/11/11 36.1420 0.70% 2024/10/25 35.0629 -0.41%
2024/11/08 35.8905 0.74% 2024/10/24 35.2072 0.53%
2024/11/07 35.6286 1.59% 2024/10/23 35.0206 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.18% 0.16% -0.92% -3.02% 1.05% 6.28% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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