元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.3270 -0.0761 -0.22% -1.74% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.37 - -
06/17 0.42 - -
09/20 0.44 - -
12/16 0.46 - -
總計 1.69 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.45 34.7080 1.30%
06/16 0.44 34.7794 1.27%
09/18 0.45 33.8672 1.33%
12/18 0.45 36.3790 1.24%
總計 1.79 36.3790 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.44 34.4458 1.28%
06/20 0.47 35.3409 1.33%
09/18 0.46 36.9115 1.25%
總計 1.37 36.9115 3.71%

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 34.3270 -0.22% 2024/11/06 34.1220 -0.97%
2024/11/19 34.4031 -0.10% 2024/11/05 34.4547 0.90%
2024/11/18 34.4383 0.51% 2024/11/04 34.1461 1.22%
2024/11/15 34.2620 -0.61% 2024/11/01 33.7341 -1.69%
2024/11/14 34.4719 0.47% 2024/10/30 34.3143 0.01%
2024/11/13 34.3092 -0.98% 2024/10/29 34.3119 0.23%
2024/11/12 34.6501 -1.38% 2024/10/28 34.2340 -0.11%
2024/11/11 35.1335 0.70% 2024/10/25 34.2707 -0.45%
2024/11/08 34.8903 0.69% 2024/10/24 34.4257 0.54%
2024/11/07 34.6528 1.56% 2024/10/23 34.2400 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.22% 0.05% -1.94% -4.57% 0.18% 3.24% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)