元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.6708 -0.5776 -1.79% -1.35% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -4.01% -4.26%
含息 - - - - - - - - 1.23% 0.75%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.44 34.4458 1.28%
06/20 0.47 35.3409 1.33%
09/18 0.46 36.9115 1.25%
12/17 0.46 34.5613 1.33%
總計 1.83 34.5613 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.45 34.8608 1.29%
06/20 0.41 30.1539 1.36%
09/19 0.41 32.0097 1.28%
12/19 0.41 32.7138 1.25%
總計 1.68 32.7138 5.14%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.41 32.4696 1.26%
總計 0.41 32.4696 1.26%

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 31.6708 -1.79% 2026/06/05 31.7824 -0.57%
2026/06/18 32.2484 0.29% 2026/06/04 31.9639 0.36%
2026/06/17 32.1537 -0.02% 2026/06/03 31.8505 -0.58%
2026/06/16 32.1602 0.28% 2026/06/02 32.0363 0.42%
2026/06/15 32.0707 -0.21% 2026/06/01 31.9012 0.12%
2026/06/12 32.1372 -0.12% 2026/05/29 31.8616 -0.02%
2026/06/11 32.1755 1.00% 2026/05/28 31.8692 0.54%
2026/06/10 31.8575 -0.20% 2026/05/27 31.6967 0.08%
2026/06/09 31.9217 0.61% 2026/05/26 31.6706 0.18%
2026/06/08 31.7281 -0.17% 2026/05/22 31.6143 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 -1.79% -1.25% 0.18% 0.67% -1.56% 6.65% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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