元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.9656 0.1473 0.48% -3.55% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -4.01% -4.26%
含息 - - - - - - - - 1.23% 0.75%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.44 34.4458 1.28%
06/20 0.47 35.3409 1.33%
09/18 0.46 36.9115 1.25%
12/17 0.46 34.5613 1.33%
總計 1.83 34.5613 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.45 34.8608 1.29%
06/20 0.41 30.1539 1.36%
09/19 0.41 32.0097 1.28%
12/19 0.41 32.7138 1.25%
總計 1.68 32.7138 5.14%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.41 32.4696 1.26%
06/22 0.43 32.2484 1.33%
總計 0.84 32.2484 2.60%

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 30.9656 0.48% 2026/07/16 31.5060 0.29%
2026/07/29 30.8183 -1.41% 2026/07/15 31.4150 0.42%
2026/07/28 31.2598 0.75% 2026/07/14 31.2842 -0.09%
2026/07/27 31.0286 0.14% 2026/07/13 31.3131 -0.89%
2026/07/24 30.9855 0.05% 2026/07/09 31.5958 0.47%
2026/07/23 30.9701 -0.98% 2026/07/08 31.4477 -0.59%
2026/07/22 31.2766 -0.18% 2026/07/07 31.6338 -1.00%
2026/07/21 31.3334 -0.02% 2026/07/06 31.9546 0.46%
2026/07/20 31.3391 -0.81% 2026/07/02 31.8067 0.03%
2026/07/17 31.5945 0.28% 2026/07/01 31.7963 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 0.48% -0.01% -2.94% -2.14% -3.77% 2.17% -3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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