元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.8069 -0.1996 -0.67% -11.11% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.01%
含息 - - - - - - - - - 1.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.45 34.7080 1.30%
06/16 0.44 34.7794 1.27%
09/18 0.45 33.8672 1.33%
12/18 0.45 36.3790 1.24%
總計 1.79 36.3790 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.44 34.4458 1.28%
06/20 0.47 35.3409 1.33%
09/18 0.46 36.9115 1.25%
12/17 0.46 34.5613 1.33%
總計 1.83 34.5613 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.45 34.8608 1.29%
總計 0.45 34.8608 1.29%

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 29.8069 -0.67% 2025/05/13 30.4119 0.14%
2025/05/27 30.0065 1.86% 2025/05/12 30.3680 0.23%
2025/05/23 29.4582 -0.10% 2025/05/09 30.2988 -0.13%
2025/05/22 29.4891 0.01% 2025/05/08 30.3375 -0.60%
2025/05/21 29.4847 -1.82% 2025/05/07 30.5209 0.82%
2025/05/20 30.0309 -0.47% 2025/05/06 30.2713 0.99%
2025/05/19 30.1723 -0.06% 2025/05/05 29.9753 -3.11%
2025/05/16 30.1918 0.17% 2025/05/02 30.9368 -4.91%
2025/05/15 30.1396 0.32% 2025/04/30 32.5353 -1.81%
2025/05/14 30.0423 -1.22% 2025/04/29 33.1356 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.67% 1.09% -10.47% -13.91% -15.30% -11.74% -11.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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