元大基金淨值

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.3600	-0.2274	-0.70%	0.80%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.01%	-4.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23%	0.75%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.44	34.4458	1.28%
06/20	0.47	35.3409	1.33%
09/18	0.46	36.9115	1.25%
12/17	0.46	34.5613	1.33%
總計	1.83	34.5613	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.45	34.8608	1.29%
06/20	0.41	30.1539	1.36%
09/19	0.41	32.0097	1.28%
12/19	0.41	32.7138	1.25%
總計	1.68	32.7138	5.14%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	32.3600	-0.70%	2026/01/28	32.1792	-0.76%
2026/02/10	32.5874	0.63%	2026/01/27	32.4250	-0.69%
2026/02/09	32.3819	-0.29%	2026/01/26	32.6516	0.03%
2026/02/06	32.4753	-0.00%	2026/01/23	32.6428	-0.19%
2026/02/05	32.4754	1.03%	2026/01/22	32.7058	0.57%
2026/02/04	32.1441	-0.24%	2026/01/21	32.5193	1.05%
2026/02/03	32.2206	-0.19%	2026/01/20	32.1827	-0.98%
2026/02/02	32.2825	0.32%	2026/01/16	32.5012	-0.49%
2026/01/30	32.1783	-0.06%	2026/01/15	32.6608	-0.03%
2026/01/29	32.1984	0.06%	2026/01/14	32.6698	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣	-0.70%	0.67%	-0.40%	0.08%	5.09%	-4.18%	0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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