元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.9227 0.0297 0.09% -0.57% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -4.01% -4.26%
含息 - - - - - - - - 1.23% 0.75%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.44 34.4458 1.28%
06/20 0.47 35.3409 1.33%
09/18 0.46 36.9115 1.25%
12/17 0.46 34.5613 1.33%
總計 1.83 34.5613 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.45 34.8608 1.29%
06/20 0.41 30.1539 1.36%
09/19 0.41 32.0097 1.28%
12/19 0.41 32.7138 1.25%
總計 1.68 32.7138 5.14%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 31.9227 0.09% 2026/02/26 32.5749 -0.25%
2026/03/12 31.8930 -0.41% 2026/02/25 32.6564 -0.36%
2026/03/11 32.0227 -1.61% 2026/02/24 32.7758 0.12%
2026/03/10 32.5476 -1.51% 2026/02/23 32.7371 1.17%
2026/03/09 33.0450 1.49% 2026/02/11 32.3600 -0.70%
2026/03/06 32.5584 -0.59% 2026/02/10 32.5874 0.63%
2026/03/05 32.7522 -0.51% 2026/02/09 32.3819 -0.29%
2026/03/04 32.9215 0.42% 2026/02/06 32.4753 -0.00%
2026/03/03 32.7854 0.36% 2026/02/05 32.4754 1.03%
2026/03/02 32.6674 0.28% 2026/02/04 32.1441 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 0.09% -1.95% -1.35% -0.64% -1.44% -6.81% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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