元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.5449 0.0205 0.06% 2.14% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.92%
含息 - - - - - - - - - 6.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
05/17 0.5 34.2891 1.46%
08/16 0.515 35.5808 1.45%
11/18 0.42 34.5399 1.22%
總計 1.955 34.5399 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 34.5449 0.06% 2025/01/08 33.4957 0.86%
2025/02/03 34.5244 1.40% 2025/01/07 33.2091 -1.22%
2025/01/22 34.0482 -0.16% 2025/01/06 33.6209 -0.66%
2025/01/21 34.1029 0.31% 2025/01/03 33.8449 -0.12%
2025/01/17 33.9979 0.20% 2025/01/02 33.8846 0.19%
2025/01/16 33.9301 0.14% 2024/12/31 33.8205 -0.38%
2025/01/15 33.8827 1.75% 2024/12/30 33.9490 0.63%
2025/01/14 33.3003 -0.35% 2024/12/27 33.7367 -0.44%
2025/01/13 33.4186 0.23% 2024/12/26 33.8852 0.37%
2025/01/10 33.3431 -0.46% 2024/12/24 33.7600 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 0.06% 1.46% 2.07% 1.06% -4.25% 0.90% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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