元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.1193 -0.1905 -0.63% -10.94% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.92%
含息 - - - - - - - - - 6.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
05/17 0.5 34.2891 1.46%
08/16 0.515 35.5808 1.45%
11/18 0.42 34.5399 1.22%
總計 1.955 34.5399 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.42 34.3934 1.22%
05/22 0.42 30.3505 1.38%
總計 0.84 30.3505 2.77%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 30.1193 -0.63% 2025/05/13 30.9862 0.35%
2025/05/27 30.3098 1.53% 2025/05/12 30.8777 0.30%
2025/05/23 29.8528 -0.11% 2025/05/09 30.7864 -0.09%
2025/05/22 29.8868 -1.53% 2025/05/08 30.8154 -0.64%
2025/05/21 30.3505 -1.51% 2025/05/07 31.0125 0.79%
2025/05/20 30.8159 -0.20% 2025/05/06 30.7689 0.95%
2025/05/19 30.8779 0.04% 2025/05/05 30.4804 -2.78%
2025/05/16 30.8657 0.10% 2025/05/02 31.3511 -4.82%
2025/05/15 30.8351 0.40% 2025/04/30 32.9392 -1.37%
2025/05/14 30.7128 -0.88% 2025/04/29 33.3964 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 -0.63% -0.76% -10.30% -12.76% -13.34% -10.05% -10.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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