元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.1880 -0.0451 -0.13% 2.02% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.36 - -
05/18 0.43 - -
08/16 0.46 - -
11/16 0.5 - -
總計 1.75 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
05/17 0.5 34.2891 1.46%
08/16 0.515 35.5808 1.45%
總計 1.535 35.5808 4.31%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 34.1880 -0.13% 2024/11/06 34.3556 -0.27%
2024/11/19 34.2331 -0.21% 2024/11/05 34.4496 0.78%
2024/11/18 34.3042 -0.68% 2024/11/04 34.1827 0.96%
2024/11/15 34.5399 -0.48% 2024/11/01 33.8593 -1.50%
2024/11/14 34.7080 0.26% 2024/10/30 34.3761 -0.17%
2024/11/13 34.6188 -0.60% 2024/10/29 34.4336 0.18%
2024/11/12 34.8265 -1.02% 2024/10/28 34.3719 -0.17%
2024/11/11 35.1869 0.50% 2024/10/25 34.4312 -0.37%
2024/11/08 35.0125 0.37% 2024/10/24 34.5608 0.37%
2024/11/07 34.8844 1.54% 2024/10/23 34.4351 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 -0.13% -1.24% -2.66% -2.68% 1.16% 6.76% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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