元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.4444 0.1274 0.42% -9.98% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.92%
含息 - - - - - - - - - 6.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
05/17 0.5 34.2891 1.46%
08/16 0.515 35.5808 1.45%
11/18 0.42 34.5399 1.22%
總計 1.955 34.5399 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.42 34.3934 1.22%
05/22 0.42 30.3505 1.38%
總計 0.84 30.3505 2.77%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 30.4444 0.42% 2025/06/25 30.3377 -0.82%
2025/07/09 30.3170 0.90% 2025/06/24 30.5890 -0.02%
2025/07/08 30.0454 -0.21% 2025/06/23 30.5964 1.01%
2025/07/07 30.1090 -0.07% 2025/06/20 30.2909 -0.06%
2025/07/03 30.1299 -0.81% 2025/06/18 30.3094 0.21%
2025/07/02 30.3747 -0.71% 2025/06/17 30.2470 1.01%
2025/07/01 30.5911 0.02% 2025/06/16 29.9432 -0.86%
2025/06/30 30.5848 1.55% 2025/06/13 30.2038 -0.69%
2025/06/27 30.1194 -0.56% 2025/06/12 30.4136 -0.60%
2025/06/26 30.2879 -0.16% 2025/06/11 30.5968 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 0.42% 1.04% -0.28% -6.05% -8.69% -12.35% -9.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)