元大基金淨值

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.5284	0.0284	0.08%	0.23%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92%	-1.09%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.76%	3.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.52	33.9781	1.53%
05/17	0.5	34.2891	1.46%
08/16	0.515	35.5808	1.45%
11/18	0.42	34.5399	1.22%
總計	1.955	34.5399	5.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/21	0.42	34.3934	1.22%
05/22	0.42	30.3505	1.38%
08/21	0.39	32.0170	1.22%
11/21	0.38	33.5746	1.13%
總計	1.61	33.5746	4.80%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	33.5284	0.08%	2026/01/14	33.9923	0.29%
2026/01/28	33.5000	-0.70%	2026/01/13	33.8931	0.17%
2026/01/27	33.7348	-0.40%	2026/01/12	33.8354	-0.10%
2026/01/26	33.8703	0.01%	2026/01/09	33.8686	0.53%
2026/01/23	33.8677	-0.08%	2026/01/08	33.6903	-0.09%
2026/01/22	33.8937	0.28%	2026/01/07	33.7223	0.33%
2026/01/21	33.7977	0.83%	2026/01/06	33.6107	0.08%
2026/01/20	33.5185	-0.70%	2026/01/05	33.5825	0.64%
2026/01/16	33.7540	-0.54%	2026/01/02	33.3697	-0.25%
2026/01/15	33.9385	-0.16%	2025/12/31	33.4519	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣	0.08%	-1.08%	-0.43%	0.45%	7.17%	-1.53%	0.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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