元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.3460 0.2116 0.64% -1.40% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.92%
含息 - - - - - - - - - 6.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
05/17 0.5 34.2891 1.46%
08/16 0.515 35.5808 1.45%
11/18 0.42 34.5399 1.22%
總計 1.955 34.5399 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.42 34.3934 1.22%
05/22 0.42 30.3505 1.38%
08/21 0.39 32.0170 1.22%
總計 1.23 32.0170 3.84%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 33.3460 0.64% 2025/10/22 33.5960 0.22%
2025/11/05 33.1344 -0.47% 2025/10/21 33.5231 0.37%
2025/11/04 33.2905 0.36% 2025/10/20 33.4000 0.23%
2025/11/03 33.1698 -0.14% 2025/10/17 33.3221 -0.07%
2025/10/31 33.2162 -0.33% 2025/10/16 33.3444 0.68%
2025/10/30 33.3252 -0.16% 2025/10/15 33.1194 -0.66%
2025/10/29 33.3786 -0.78% 2025/10/14 33.3396 0.59%
2025/10/28 33.6402 -0.25% 2025/10/13 33.1430 1.15%
2025/10/27 33.7258 0.41% 2025/10/09 32.7675 -0.45%
2025/10/23 33.5885 -0.02% 2025/10/08 32.9144 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 0.64% 0.06% 1.88% 5.12% 8.38% -2.94% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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