元大基金淨值

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.7218	0.0696	0.21%	-2.18%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92%	-1.09%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.76%	3.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.52	33.9781	1.53%
05/17	0.5	34.2891	1.46%
08/16	0.515	35.5808	1.45%
11/18	0.42	34.5399	1.22%
總計	1.955	34.5399	5.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/21	0.42	34.3934	1.22%
05/22	0.42	30.3505	1.38%
08/21	0.39	32.0170	1.22%
11/21	0.38	33.5746	1.13%
總計	1.61	33.5746	4.80%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.38	33.8975	1.12%
總計	0.38	33.8975	1.12%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	32.7218	0.21%	2026/02/26	33.4316	-1.37%
2026/03/12	32.6522	-0.77%	2026/02/25	33.8975	-0.49%
2026/03/11	32.9045	-1.45%	2026/02/24	34.0634	0.02%
2026/03/10	33.3887	-1.04%	2026/02/23	34.0578	0.99%
2026/03/09	33.7384	1.25%	2026/02/11	33.7253	-0.70%
2026/03/06	33.3225	-0.62%	2026/02/10	33.9638	0.48%
2026/03/05	33.5319	-0.59%	2026/02/09	33.8017	-0.25%
2026/03/04	33.7304	0.40%	2026/02/06	33.8872	0.01%
2026/03/03	33.5950	0.33%	2026/02/05	33.8846	1.01%
2026/03/02	33.4855	0.16%	2026/02/04	33.5465	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣	0.21%	-1.80%	-2.98%	-1.18%	0.32%	-4.15%	-2.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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