元大基金淨值

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.9886	0.0255	0.08%	-1.38%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92%	-1.09%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.76%	3.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.52	33.9781	1.53%
05/17	0.5	34.2891	1.46%
08/16	0.515	35.5808	1.45%
11/18	0.42	34.5399	1.22%
總計	1.955	34.5399	5.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/21	0.42	34.3934	1.22%
05/22	0.42	30.3505	1.38%
08/21	0.39	32.0170	1.22%
11/21	0.38	33.5746	1.13%
總計	1.61	33.5746	4.80%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.38	33.8975	1.12%
總計	0.38	33.8975	1.12%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	32.9886	0.08%	2026/03/18	32.8670	-0.46%
2026/03/31	32.9631	0.67%	2026/03/17	33.0178	0.28%
2026/03/30	32.7428	1.11%	2026/03/16	32.9252	0.62%
2026/03/27	32.3841	-0.58%	2026/03/13	32.7218	0.21%
2026/03/26	32.5726	-1.30%	2026/03/12	32.6522	-0.77%
2026/03/25	33.0027	0.74%	2026/03/11	32.9045	-1.45%
2026/03/24	32.7614	-0.62%	2026/03/10	33.3887	-1.04%
2026/03/23	32.9649	1.35%	2026/03/09	33.7384	1.25%
2026/03/20	32.5271	-1.71%	2026/03/06	33.3225	-0.62%
2026/03/19	33.0914	0.68%	2026/03/05	33.5319	-0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣	0.08%	-0.04%	-1.33%	-1.38%	0.62%	-4.80%	-1.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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