元大基金淨值

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.8805	0.1775	0.54%	-1.71%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92%	-1.09%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.76%	3.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.52	33.9781	1.53%
05/17	0.5	34.2891	1.46%
08/16	0.515	35.5808	1.45%
11/18	0.42	34.5399	1.22%
總計	1.955	34.5399	5.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/21	0.42	34.3934	1.22%
05/22	0.42	30.3505	1.38%
08/21	0.39	32.0170	1.22%
11/21	0.38	33.5746	1.13%
總計	1.61	33.5746	4.80%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.38	33.8975	1.12%
05/22	0.38	32.7427	1.16%
總計	0.76	32.7427	2.32%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	32.8805	0.54%	2026/07/16	33.0936	0.28%
2026/07/29	32.7030	-1.11%	2026/07/15	33.0014	0.51%
2026/07/28	33.0686	0.73%	2026/07/14	32.8342	-0.20%
2026/07/27	32.8300	0.07%	2026/07/13	32.9016	-0.89%
2026/07/24	32.8080	0.35%	2026/07/09	33.1979	0.68%
2026/07/23	32.6930	-0.95%	2026/07/08	32.9739	-0.60%
2026/07/22	33.0077	-0.09%	2026/07/07	33.1716	-0.59%
2026/07/21	33.0358	0.09%	2026/07/06	33.3694	0.37%
2026/07/20	33.0053	-0.58%	2026/07/02	33.2459	0.20%
2026/07/17	33.1975	0.31%	2026/07/01	33.1785	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣	0.54%	0.57%	-1.07%	0.04%	-1.99%	5.57%	-1.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF