元大基金淨值

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.4787	0.1892	0.59%	-1.28%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.83%	-2.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	3.15%	2.95%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.52	34.6492	1.50%
06/20	0.55	35.4959	1.55%
09/18	0.5	36.7947	1.36%
12/17	0.5	34.6584	1.44%
總計	2.07	34.6584	5.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.48	35.2211	1.36%
06/20	0.42	30.6279	1.37%
09/19	0.42	32.3922	1.30%
12/19	0.42	33.5736	1.25%
總計	1.74	33.5736	5.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/20	0.41	33.3763	1.23%
06/22	0.41	33.2088	1.23%
總計	0.82	33.2088	2.47%

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	32.4787	0.59%	2026/07/16	32.8152	0.24%
2026/07/29	32.2895	-1.31%	2026/07/15	32.7370	0.38%
2026/07/28	32.7168	0.82%	2026/07/14	32.6138	-0.01%
2026/07/27	32.4521	0.18%	2026/07/13	32.6174	-0.83%
2026/07/24	32.3931	0.35%	2026/07/09	32.8914	0.63%
2026/07/23	32.2812	-0.91%	2026/07/08	32.6864	-0.55%
2026/07/22	32.5778	-0.16%	2026/07/07	32.8676	-0.73%
2026/07/21	32.6289	-0.02%	2026/07/06	33.1077	0.35%
2026/07/20	32.6361	-0.80%	2026/07/02	32.9910	0.20%
2026/07/17	32.8989	0.26%	2026/07/01	32.9239	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣	0.59%	0.61%	-1.59%	-0.28%	-1.64%	5.52%	-1.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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