元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.0429 0.2112 0.64% -1.79% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -2.83%
含息 - - - - - - - - - 3.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.47 34.6977 1.35%
06/16 0.44 34.6344 1.27%
09/18 0.47 34.1542 1.38%
12/18 0.46 36.0202 1.28%
總計 1.84 36.0202 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.52 34.6492 1.50%
06/20 0.55 35.4959 1.55%
09/18 0.5 36.7947 1.36%
12/17 0.5 34.6584 1.44%
總計 2.07 34.6584 5.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.48 35.2211 1.36%
06/20 0.42 30.6279 1.37%
09/19 0.42 32.3922 1.30%
總計 1.32 32.3922 4.08%

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 33.0429 0.64% 2025/10/22 33.4348 0.19%
2025/11/05 32.8317 -0.42% 2025/10/21 33.3720 0.42%
2025/11/04 32.9695 0.48% 2025/10/20 33.2337 0.26%
2025/11/03 32.8136 -0.09% 2025/10/17 33.1479 0.03%
2025/10/31 32.8438 -0.51% 2025/10/16 33.1394 0.59%
2025/10/30 33.0136 -0.37% 2025/10/15 32.9463 -0.57%
2025/10/29 33.1359 -0.85% 2025/10/14 33.1341 0.66%
2025/10/28 33.4213 -0.30% 2025/10/13 32.9173 1.49%
2025/10/27 33.5205 0.32% 2025/10/09 32.4332 -0.45%
2025/10/23 33.4151 -0.06% 2025/10/08 32.5813 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 0.64% 0.09% 1.88% 5.03% 7.34% -3.41% -1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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