元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.2292 -0.2345 -0.70% 1.00% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -2.83% -2.22%
含息 - - - - - - - - 3.15% 2.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.52 34.6492 1.50%
06/20 0.55 35.4959 1.55%
09/18 0.5 36.7947 1.36%
12/17 0.5 34.6584 1.44%
總計 2.07 34.6584 5.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.48 35.2211 1.36%
06/20 0.42 30.6279 1.37%
09/19 0.42 32.3922 1.30%
12/19 0.42 33.5736 1.25%
總計 1.74 33.5736 5.18%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 33.2292 -0.70% 2026/01/28 32.9570 -0.69%
2026/02/10 33.4637 0.53% 2026/01/27 33.1872 -0.60%
2026/02/09 33.2871 -0.31% 2026/01/26 33.3870 0.04%
2026/02/06 33.3898 0.03% 2026/01/23 33.3734 -0.12%
2026/02/05 33.3809 1.09% 2026/01/22 33.4123 0.42%
2026/02/04 33.0206 -0.16% 2026/01/21 33.2711 0.95%
2026/02/03 33.0741 -0.18% 2026/01/20 32.9592 -0.88%
2026/02/02 33.1338 0.35% 2026/01/16 33.2517 -0.53%
2026/01/30 33.0189 0.08% 2026/01/15 33.4275 -0.07%
2026/01/29 32.9912 0.10% 2026/01/14 33.4520 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 -0.70% 0.63% -0.21% 0.07% 6.14% -2.51% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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