元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.3102 -0.1593 -0.52% -9.91% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -2.83%
含息 - - - - - - - - - 3.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.47 34.6977 1.35%
06/16 0.44 34.6344 1.27%
09/18 0.47 34.1542 1.38%
12/18 0.46 36.0202 1.28%
總計 1.84 36.0202 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.52 34.6492 1.50%
06/20 0.55 35.4959 1.55%
09/18 0.5 36.7947 1.36%
12/17 0.5 34.6584 1.44%
總計 2.07 34.6584 5.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.48 35.2211 1.36%
總計 0.48 35.2211 1.36%

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 30.3102 -0.52% 2025/05/13 30.7423 0.11%
2025/05/27 30.4695 1.49% 2025/05/12 30.7086 -0.15%
2025/05/23 30.0211 0.03% 2025/05/09 30.7539 -0.10%
2025/05/22 30.0130 -0.06% 2025/05/08 30.7845 -0.76%
2025/05/21 30.0319 -1.48% 2025/05/07 31.0217 0.78%
2025/05/20 30.4830 -0.25% 2025/05/06 30.7826 0.97%
2025/05/19 30.5595 0.03% 2025/05/05 30.4877 -2.88%
2025/05/16 30.5489 0.12% 2025/05/02 31.3931 -4.78%
2025/05/15 30.5117 0.31% 2025/04/30 32.9698 -1.37%
2025/05/14 30.4189 -1.05% 2025/04/29 33.4270 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 -0.52% 0.93% -9.77% -13.36% -13.80% -10.92% -9.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)