元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.3717 -0.0763 -0.22% -0.73% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.38 - -
06/17 0.42 - -
09/20 0.45 - -
12/16 0.47 - -
總計 1.72 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.47 34.6977 1.35%
06/16 0.44 34.6344 1.27%
09/18 0.47 34.1542 1.38%
12/18 0.46 36.0202 1.28%
總計 1.84 36.0202 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.52 34.6492 1.50%
06/20 0.55 35.4959 1.55%
09/18 0.5 36.7947 1.36%
總計 1.57 36.7947 4.27%

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 34.3717 -0.22% 2024/11/06 34.2085 -0.67%
2024/11/19 34.4480 -0.18% 2024/11/05 34.4390 0.76%
2024/11/18 34.5084 0.61% 2024/11/04 34.1784 1.06%
2024/11/15 34.2978 -0.62% 2024/11/01 33.8188 -1.56%
2024/11/14 34.5116 0.36% 2024/10/30 34.3556 -0.09%
2024/11/13 34.3892 -0.70% 2024/10/29 34.3879 0.20%
2024/11/12 34.6319 -1.08% 2024/10/28 34.3208 -0.13%
2024/11/11 35.0108 0.49% 2024/10/25 34.3646 -0.39%
2024/11/08 34.8418 0.43% 2024/10/24 34.4981 0.46%
2024/11/07 34.6939 1.42% 2024/10/23 34.3385 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 -0.22% -0.05% -1.86% -4.22% -0.36% 2.98% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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