元大基金淨值

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.8986	-0.0024	-0.01%	-0.00%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.83%	-2.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	3.15%	2.95%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.52	34.6492	1.50%
06/20	0.55	35.4959	1.55%
09/18	0.5	36.7947	1.36%
12/17	0.5	34.6584	1.44%
總計	2.07	34.6584	5.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.48	35.2211	1.36%
06/20	0.42	30.6279	1.37%
09/19	0.42	32.3922	1.30%
12/19	0.42	33.5736	1.25%
總計	1.74	33.5736	5.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/20	0.41	33.3763	1.23%
總計	0.41	33.3763	1.23%

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	32.8986	-0.01%	2026/03/18	33.0810	-0.54%
2026/03/31	32.9010	0.55%	2026/03/17	33.2594	0.17%
2026/03/30	32.7221	1.27%	2026/03/16	33.2043	0.79%
2026/03/27	32.3106	-0.56%	2026/03/13	32.9446	0.17%
2026/03/26	32.4912	-1.26%	2026/03/12	32.8884	-0.39%
2026/03/25	32.9062	0.79%	2026/03/11	33.0167	-1.43%
2026/03/24	32.6494	-0.62%	2026/03/10	33.4952	-1.29%
2026/03/23	32.8525	1.45%	2026/03/09	33.9325	1.42%
2026/03/20	32.3822	-2.98%	2026/03/06	33.4566	-0.61%
2026/03/19	33.3763	0.89%	2026/03/05	33.6636	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣	-0.01%	-0.02%	-1.64%	-0.00%	1.40%	-5.48%	-0.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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