元大基金淨值

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.9912	0.0342	0.10%	0.28%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.83%	-2.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	3.15%	2.95%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.52	34.6492	1.50%
06/20	0.55	35.4959	1.55%
09/18	0.5	36.7947	1.36%
12/17	0.5	34.6584	1.44%
總計	2.07	34.6584	5.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.48	35.2211	1.36%
06/20	0.42	30.6279	1.37%
09/19	0.42	32.3922	1.30%
12/19	0.42	33.5736	1.25%
總計	1.74	33.5736	5.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	32.9912	0.10%	2026/01/14	33.4520	0.37%
2026/01/28	32.9570	-0.69%	2026/01/13	33.3275	0.26%
2026/01/27	33.1872	-0.60%	2026/01/12	33.2410	-0.17%
2026/01/26	33.3870	0.04%	2026/01/09	33.2987	0.66%
2026/01/23	33.3734	-0.12%	2026/01/08	33.0796	-0.16%
2026/01/22	33.4123	0.42%	2026/01/07	33.1324	0.36%
2026/01/21	33.2711	0.95%	2026/01/06	33.0126	-0.02%
2026/01/20	32.9592	-0.88%	2026/01/05	33.0190	0.62%
2026/01/16	33.2517	-0.53%	2026/01/02	32.8163	-0.25%
2026/01/15	33.4275	-0.07%	2025/12/31	32.8996	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣	0.10%	-1.26%	-0.38%	-0.44%	6.76%	-2.39%	0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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