元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.3748 0.0302 0.09% 2.17% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -2.83%
含息 - - - - - - - - - 3.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.47 34.6977 1.35%
06/16 0.44 34.6344 1.27%
09/18 0.47 34.1542 1.38%
12/18 0.46 36.0202 1.28%
總計 1.84 36.0202 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.52 34.6492 1.50%
06/20 0.55 35.4959 1.55%
09/18 0.5 36.7947 1.36%
12/17 0.5 34.6584 1.44%
總計 2.07 34.6584 5.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 34.3748 0.09% 2025/01/08 33.3776 0.88%
2025/02/03 34.3446 1.61% 2025/01/07 33.0872 -1.28%
2025/01/22 33.8004 -0.21% 2025/01/06 33.5178 -0.57%
2025/01/21 33.8728 0.31% 2025/01/03 33.7112 -0.13%
2025/01/17 33.7697 0.11% 2025/01/02 33.7551 0.33%
2025/01/16 33.7317 -0.07% 2024/12/31 33.6457 -0.38%
2025/01/15 33.7542 1.71% 2024/12/30 33.7745 0.68%
2025/01/14 33.1851 -0.42% 2024/12/27 33.5471 -0.34%
2025/01/13 33.3254 0.31% 2024/12/26 33.6615 0.28%
2025/01/10 33.2231 -0.46% 2024/12/24 33.5689 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 0.09% 1.70% 1.97% 0.57% -5.36% -1.52% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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