元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.9827 -0.0025 -0.01% 0.49% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.35 - -
04/20 0.39 - -
07/19 0.44 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.66 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.465 - -
04/21 0.46 32.4918 1.42%
07/18 0.45 31.8416 1.41%
10/19 0.47 29.1557 1.61%
總計 1.845 29.1557 6.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.43 31.9246 1.35%
04/18 0.48 31.4357 1.53%
07/16 0.49 32.4094 1.51%
10/17 0.45 33.3738 1.35%
總計 1.85 33.3738 5.54%

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 31.9827 -0.01% 2024/11/06 31.6421 -0.86%
2024/11/19 31.9852 -0.09% 2024/11/05 31.9158 0.71%
2024/11/18 32.0145 0.55% 2024/11/04 31.6893 1.10%
2024/11/15 31.8400 -0.53% 2024/11/01 31.3433 -1.48%
2024/11/14 32.0106 0.46% 2024/10/30 31.8148 -0.02%
2024/11/13 31.8644 -0.66% 2024/10/29 31.8209 0.26%
2024/11/12 32.0752 -1.00% 2024/10/28 31.7390 -0.18%
2024/11/11 32.3999 0.51% 2024/10/25 31.7953 -0.46%
2024/11/08 32.2370 0.57% 2024/10/24 31.9429 0.44%
2024/11/07 32.0536 1.30% 2024/10/23 31.8041 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣 -0.01% 0.37% -1.33% -2.73% 1.66% 6.63% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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