元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.6962 -0.1687 -0.61% -12.76% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -0.24%
含息 - - - - - - - - - 5.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.465 - -
04/21 0.46 32.4918 1.42%
07/18 0.45 31.8416 1.41%
10/19 0.47 29.1557 1.61%
總計 1.845 29.1557 6.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.43 31.9246 1.35%
04/18 0.48 31.4357 1.53%
07/16 0.49 32.4094 1.51%
10/17 0.45 33.3738 1.35%
總計 1.85 33.3738 5.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 31.6301 1.45%
04/23 0.46 30.4078 1.51%
總計 0.92 30.4078 3.03%

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 27.6962 -0.61% 2025/05/13 28.1542 0.15%
2025/05/27 27.8649 1.54% 2025/05/12 28.1127 -0.00%
2025/05/23 27.4436 -0.03% 2025/05/09 28.1135 -0.02%
2025/05/22 27.4506 -0.04% 2025/05/08 28.1202 -0.68%
2025/05/21 27.4603 -1.53% 2025/05/07 28.3137 0.76%
2025/05/20 27.8864 -0.33% 2025/05/06 28.0988 1.02%
2025/05/19 27.9775 -0.11% 2025/05/05 27.8148 -2.99%
2025/05/16 28.0091 0.15% 2025/05/02 28.6710 -5.09%
2025/05/15 27.9658 0.38% 2025/04/30 30.2078 -1.63%
2025/05/14 27.8600 -1.04% 2025/04/29 30.7094 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣 -0.61% 0.86% -10.25% -13.85% -15.46% -10.92% -12.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)