元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.4457 0.1249 0.47% -9.79% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.13%
含息 - - - - - - - - - 1.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
總計 0.8 28.2432 2.83%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 26.4457 0.47% 2025/06/25 26.1949 -0.81%
2025/07/09 26.3208 0.77% 2025/06/24 26.4087 -0.18%
2025/07/08 26.1195 -0.55% 2025/06/23 26.4553 1.01%
2025/07/07 26.2633 0.39% 2025/06/20 26.1909 -0.30%
2025/07/03 26.1612 -0.39% 2025/06/18 26.2688 0.39%
2025/07/02 26.2648 -0.75% 2025/06/17 26.1667 0.28%
2025/07/01 26.4642 0.38% 2025/06/16 26.0934 -0.49%
2025/06/30 26.3644 1.08% 2025/06/13 26.2216 -0.26%
2025/06/27 26.0831 -0.30% 2025/06/12 26.2895 -0.82%
2025/06/26 26.1627 -0.12% 2025/06/11 26.5077 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.47% 1.09% 0.00% -7.72% -8.33% -13.28% -9.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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