元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.6213 0.2552 0.87% -2.12% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.39 - -
04/20 0.38 - -
07/19 0.37 - -
10/19 0.4 - -
總計 1.54 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
總計 0.76 29.2809 2.60%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 29.6213 0.87% 2024/04/22 29.1142 0.38%
2024/05/06 29.3661 0.55% 2024/04/19 29.0053 0.52%
2024/05/03 29.2055 0.69% 2024/04/18 28.8561 -1.45%
2024/05/02 29.0051 0.29% 2024/04/17 29.2809 0.46%
2024/04/30 28.9207 -0.39% 2024/04/16 29.1471 -0.60%
2024/04/29 29.0343 0.66% 2024/04/15 29.3233 -1.00%
2024/04/26 28.8435 0.24% 2024/04/12 29.6204 0.15%
2024/04/25 28.7734 -0.55% 2024/04/11 29.5759 -0.28%
2024/04/24 28.9329 -0.78% 2024/04/10 29.6576 -1.43%
2024/04/23 29.1614 0.16% 2024/04/09 30.0886 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.87% 2.42% -0.96% 1.26% 6.59% -0.76% -2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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