元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.6023 0.0755 0.26% -2.18% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.39 - -
04/20 0.38 - -
07/19 0.37 - -
10/19 0.4 - -
總計 1.54 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 29.6023 0.26% 2024/11/05 29.2877 -0.14%
2024/11/19 29.5268 0.08% 2024/11/04 29.3290 0.18%
2024/11/18 29.5029 -0.00% 2024/11/01 29.2756 -1.17%
2024/11/15 29.5042 -0.87% 2024/10/30 29.6223 0.28%
2024/11/14 29.7626 0.10% 2024/10/29 29.5404 0.06%
2024/11/13 29.7324 -0.22% 2024/10/28 29.5224 -0.48%
2024/11/12 29.7970 0.25% 2024/10/25 29.6639 0.02%
2024/11/08 29.7220 0.47% 2024/10/24 29.6571 0.33%
2024/11/07 29.5836 1.32% 2024/10/23 29.5584 -0.39%
2024/11/06 29.1984 -0.30% 2024/10/22 29.6737 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.26% -0.44% -1.95% -4.38% -0.69% 5.72% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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