元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.3114 -0.0051 -0.02% -3.43% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.13%
含息 - - - - - - - - - 1.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
07/21 0.36 26.3360 1.37%
總計 1.16 26.3360 4.40%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 28.3114 -0.02% 2025/09/03 27.8824 0.44%
2025/09/16 28.3165 -0.40% 2025/09/02 27.7589 -0.11%
2025/09/15 28.4314 0.29% 2025/08/29 27.7881 -0.16%
2025/09/12 28.3499 -0.31% 2025/08/28 27.8337 0.30%
2025/09/11 28.4374 0.86% 2025/08/27 27.7509 -0.07%
2025/09/10 28.1950 0.36% 2025/08/26 27.7711 0.01%
2025/09/09 28.0930 -0.40% 2025/08/25 27.7675 -0.35%
2025/09/08 28.2060 0.15% 2025/08/22 27.8655 0.53%
2025/09/05 28.1643 0.53% 2025/08/21 27.7196 0.36%
2025/09/04 28.0159 0.48% 2025/08/20 27.6213 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.02% 0.41% 3.46% 8.20% -5.13% -10.48% -3.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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