元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.1523 0.0872 0.30% -0.56% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.13%
含息 - - - - - - - - - 1.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
07/21 0.36 26.3360 1.37%
10/23 0.36 29.7127 1.21%
總計 1.52 29.7127 5.12%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 29.1523 0.30% 2025/10/22 29.7127 0.29%
2025/11/05 29.0651 -0.31% 2025/10/21 29.6272 0.94%
2025/11/04 29.1567 -0.15% 2025/10/20 29.3516 0.16%
2025/11/03 29.2015 0.09% 2025/10/17 29.3061 0.26%
2025/10/31 29.1756 -0.03% 2025/10/16 29.2303 0.54%
2025/10/30 29.1855 -0.12% 2025/10/15 29.0744 -0.10%
2025/10/29 29.2214 -0.29% 2025/10/14 29.1033 1.11%
2025/10/28 29.3065 -0.05% 2025/10/09 28.7842 -0.20%
2025/10/27 29.3220 0.12% 2025/10/08 28.8412 0.39%
2025/10/23 29.2875 -1.43% 2025/10/07 28.7299 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.30% -0.11% 1.60% 7.33% 11.26% -0.16% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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