元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.9412 -0.1379 -0.49% -4.66% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -3.13% -0.04%
含息 - - - - - - - - 1.96% 5.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
07/21 0.36 26.3360 1.37%
10/23 0.36 29.7127 1.21%
總計 1.52 29.7127 5.12%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.36 29.2715 1.23%
04/23 0.38 29.0295 1.31%
07/21 0.38 28.7297 1.32%
總計 1.12 28.7297 3.90%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 27.9412 -0.49% 2026/07/16 28.7890 -0.05%
2026/07/29 28.0791 -0.69% 2026/07/15 28.8023 0.11%
2026/07/28 28.2753 0.56% 2026/07/14 28.7718 -0.18%
2026/07/27 28.1192 0.29% 2026/07/13 28.8244 -0.34%
2026/07/24 28.0368 0.37% 2026/07/09 28.9233 0.65%
2026/07/23 27.9341 -1.31% 2026/07/08 28.7356 -0.99%
2026/07/22 28.3062 -0.27% 2026/07/07 29.0230 -0.20%
2026/07/21 28.3826 -1.21% 2026/07/06 29.0801 0.37%
2026/07/20 28.7297 -0.49% 2026/07/03 28.9717 0.08%
2026/07/17 28.8708 0.28% 2026/07/02 28.9477 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.49% 0.03% -3.87% -1.84% -2.92% 4.90% -4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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