元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.0710 -0.0827 -0.32% -11.07% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.13%
含息 - - - - - - - - - 1.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
總計 0.8 28.2432 2.83%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 26.0710 -0.32% 2025/05/13 26.4970 0.31%
2025/05/27 26.1537 1.01% 2025/05/12 26.4151 0.45%
2025/05/23 25.8917 0.18% 2025/05/09 26.2958 -0.50%
2025/05/22 25.8456 -0.80% 2025/05/08 26.4283 -0.24%
2025/05/21 26.0532 -0.91% 2025/05/07 26.4915 1.11%
2025/05/20 26.2935 0.18% 2025/05/06 26.2012 0.43%
2025/05/19 26.2467 -0.39% 2025/05/05 26.0889 -3.01%
2025/05/16 26.3501 0.36% 2025/05/02 26.8977 -4.61%
2025/05/15 26.2557 -0.17% 2025/04/30 28.1964 -0.70%
2025/05/14 26.2998 -0.74% 2025/04/29 28.3939 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.32% 0.07% -8.61% -13.03% -13.66% -11.67% -11.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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