| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/31 |
0.38 |
- |
- |
| 04/21 |
0.36 |
29.8186 |
1.21% |
| 07/18 |
0.35 |
30.1865 |
1.16% |
| 10/19 |
0.35 |
27.0085 |
1.30% |
| 總計 |
1.44 |
27.0085 |
5.33% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/17 |
0.36 |
29.9769 |
1.20% |
| 04/18 |
0.4 |
29.2809 |
1.37% |
| 07/16 |
0.4 |
30.7055 |
1.30% |
| 10/17 |
0.38 |
30.9246 |
1.23% |
| 總計 |
1.54 |
30.9246 |
4.98% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/17 |
0.4 |
29.1229 |
1.37% |
| 04/23 |
0.4 |
28.2432 |
1.42% |
| 07/21 |
0.36 |
26.3360 |
1.37% |
| 10/23 |
0.36 |
29.7127 |
1.21% |
| 總計 |
1.52 |
29.7127 |
5.12% |
|