元大摩臺基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 185.31 15.17 8.92% 55.12% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99% 29.79%
含息 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04% 32.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
07/21 0.55 94.76 0.58%
總計 2.45 94.76 2.59%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1.8 129.68 1.39%
07/21 1.25 180.44 0.69%
總計 3.05 180.44 1.69%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 185.31 8.92% 2026/07/17 180.55 -6.85%
2026/07/30 170.14 0.32% 2026/07/16 193.82 0.46%
2026/07/29 169.60 -3.78% 2026/07/15 192.94 1.60%
2026/07/28 176.26 -4.51% 2026/07/14 189.90 -1.43%
2026/07/27 184.59 -0.04% 2026/07/13 192.65 0.26%
2026/07/24 184.66 -2.69% 2026/07/09 192.15 -1.17%
2026/07/23 189.77 0.24% 2026/07/08 194.42 0.75%
2026/07/22 189.31 1.10% 2026/07/07 192.97 -1.95%
2026/07/21 187.25 3.77% 2026/07/06 196.81 -0.48%
2026/07/20 180.44 -0.06% 2026/07/03 197.76 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 8.92% 0.35% -4.69% 13.04% 41.25% 95.41% 55.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)