元大摩臺基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 82.86 -0.10 -0.12% -9.97% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99%
含息 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
總計 1.9 92.83 2.05%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 82.86 -0.12% 2025/05/15 84.77 -0.36%
2025/05/28 82.96 0.28% 2025/05/14 85.08 2.39%
2025/05/27 82.73 -0.97% 2025/05/13 83.09 1.19%
2025/05/26 83.54 -0.69% 2025/05/12 82.11 0.95%
2025/05/23 84.12 -0.07% 2025/05/09 81.34 2.22%
2025/05/22 84.18 -0.71% 2025/05/08 79.57 -0.36%
2025/05/21 84.78 1.28% 2025/05/07 79.86 0.28%
2025/05/20 83.71 -0.11% 2025/05/06 79.64 -0.45%
2025/05/19 83.80 -1.59% 2025/05/05 80.00 -1.23%
2025/05/16 85.15 0.45% 2025/05/02 81.00 3.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 -0.12% -1.57% 5.73% -6.93% -5.23% 1.82% -9.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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