元大摩臺基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 113.38 -0.97 -0.85% 23.19% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99%
含息 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
07/21 0.5 94.76 0.53%
總計 2.4 94.76 2.53%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 113.38 -0.85% 2025/10/23 113.17 -0.54%
2025/11/06 114.35 0.45% 2025/10/22 113.79 -0.70%
2025/11/05 113.84 -1.91% 2025/10/21 114.59 0.17%
2025/11/04 116.06 -0.55% 2025/10/20 114.40 1.75%
2025/11/03 116.70 0.32% 2025/10/17 112.43 -1.53%
2025/10/31 116.33 -0.27% 2025/10/16 114.18 1.40%
2025/10/30 116.64 0.01% 2025/10/15 112.60 2.05%
2025/10/29 116.63 1.46% 2025/10/14 110.34 -0.20%
2025/10/28 114.95 -0.26% 2025/10/13 110.56 -1.57%
2025/10/27 115.25 1.84% 2025/10/09 112.32 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 -0.85% -2.54% 1.18% 17.10% 41.97% 22.26% 23.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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