元大基金淨值

元大摩臺基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	131.19	-2.20	-1.65%	9.82%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.61%	14.77%	-8.31%	29.01%	27.25%	21.87%	-24.39%	26.02%	37.99%	29.79%
含息	15.61%	14.77%	-8.31%	29.01%	27.25%	24.20%	-21.20%	30.04%	42.04%	32.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	1.8	64.37	2.80%
07/16	0.9	93.26	0.97%
總計	2.7	93.26	2.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	1.9	92.83	2.05%
07/21	0.55	94.76	0.58%
總計	2.45	94.76	2.59%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	1.8	129.68	1.39%
總計	1.8	129.68	1.39%

元大摩臺基金/台幣 基金資料

以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	131.19	-1.65%	2026/01/16	130.53	2.34%
2026/01/29	133.39	-0.91%	2026/01/15	127.54	-0.68%
2026/01/28	134.62	1.61%	2026/01/14	128.41	0.54%
2026/01/27	132.49	1.11%	2026/01/13	127.72	0.64%
2026/01/26	131.04	0.00%	2026/01/12	126.91	0.78%
2026/01/23	131.04	0.86%	2026/01/09	125.93	-0.27%
2026/01/22	129.92	0.19%	2026/01/08	126.27	-0.13%
2026/01/21	129.68	-1.69%	2026/01/07	126.43	-0.96%
2026/01/20	131.91	0.45%	2026/01/06	127.66	1.69%
2026/01/19	131.32	0.61%	2026/01/05	125.54	3.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大摩臺基金/台幣	-1.65%	0.11%	11.16%	12.47%	39.15%	41.14%	9.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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