元大摩臺基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 88.84 -0.90 -1.00% 33.19% 2024/11/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 13.25% -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02%
含息 13.25% -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 1.4 70.8400 1.98%
07/18 0.83 55.3500 1.50%
總計 2.23 55.3500 4.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 88.84 -1.00% 2024/11/07 92.74 0.66%
2024/11/20 89.74 -0.80% 2024/11/06 92.13 0.58%
2024/11/19 90.46 1.26% 2024/11/05 91.60 0.73%
2024/11/18 89.33 -0.85% 2024/11/04 90.94 1.24%
2024/11/15 90.10 0.01% 2024/11/01 89.83 -0.54%
2024/11/14 90.09 -0.52% 2024/10/30 90.32 -0.61%
2024/11/13 90.56 -0.68% 2024/10/29 90.87 -1.13%
2024/11/12 91.18 -2.60% 2024/10/28 91.91 -0.79%
2024/11/11 93.61 -0.26% 2024/10/25 92.64 0.78%
2024/11/08 93.85 1.20% 2024/10/24 91.92 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 -1.00% -1.39% -4.99% 3.27% 11.61% 37.50% 33.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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