元大摩臺基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 134.59 -2.74 -2.00% 12.67% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99% 29.79%
含息 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04% 32.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
07/21 0.55 94.76 0.58%
總計 2.45 94.76 2.59%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1.8 129.68 1.39%
總計 1.8 129.68 1.39%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 134.59 -2.00% 2026/03/19 138.38 -2.18%
2026/04/01 137.33 5.02% 2026/03/18 141.47 1.59%
2026/03/31 130.77 -2.15% 2026/03/17 139.25 1.68%
2026/03/30 133.65 -2.07% 2026/03/16 136.95 -0.65%
2026/03/27 136.47 -0.84% 2026/03/13 137.84 -0.77%
2026/03/26 137.63 -0.20% 2026/03/12 138.91 -1.89%
2026/03/25 137.90 2.57% 2026/03/11 141.59 4.43%
2026/03/24 134.45 -0.19% 2026/03/10 135.58 2.22%
2026/03/23 134.71 -2.30% 2026/03/09 132.63 -4.48%
2026/03/20 137.88 -0.36% 2026/03/06 138.85 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 -2.00% -2.21% -7.27% 10.89% 24.57% 63.87% 12.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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