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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9507 |
0.0039 |
0.03% |
5.69% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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|
國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.9507 |
0.03% |
2024/11/06 |
11.9052 |
-0.77% |
| 2024/11/19 |
11.9468 |
-0.47% |
2024/11/05 |
11.9979 |
0.17% |
| 2024/11/18 |
12.0027 |
0.35% |
2024/11/04 |
11.9773 |
0.32% |
| 2024/11/15 |
11.9612 |
-0.01% |
2024/11/01 |
11.9396 |
-0.33% |
| 2024/11/14 |
11.9624 |
0.16% |
2024/10/30 |
11.9789 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
11.9433 |
0.07% |
2024/10/29 |
11.9754 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
11.9352 |
0.33% |
2024/10/28 |
11.9673 |
-0.08% |
| 2024/11/11 |
11.8956 |
0.07% |
2024/10/25 |
11.9771 |
-0.18% |
| 2024/11/08 |
11.8878 |
-1.12% |
2024/10/24 |
11.9982 |
0.15% |
| 2024/11/07 |
12.0220 |
0.98% |
2024/10/23 |
11.9798 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
0.03% |
0.06% |
-0.46% |
-0.00% |
1.58% |
3.46% |
5.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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