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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1039 |
0.0432 |
0.39% |
-7.01% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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|
國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.1039 |
0.39% |
2025/06/05 |
11.2275 |
-0.16% |
| 2025/06/18 |
11.0607 |
-0.01% |
2025/06/04 |
11.2460 |
0.11% |
| 2025/06/17 |
11.0622 |
-0.08% |
2025/06/03 |
11.2336 |
0.32% |
| 2025/06/16 |
11.0712 |
-0.39% |
2025/06/02 |
11.1974 |
-0.11% |
| 2025/06/13 |
11.1146 |
-0.19% |
2025/05/29 |
11.2097 |
0.14% |
| 2025/06/12 |
11.1356 |
-0.52% |
2025/05/28 |
11.1945 |
-0.18% |
| 2025/06/11 |
11.1937 |
-0.25% |
2025/05/27 |
11.2148 |
-0.11% |
| 2025/06/10 |
11.2219 |
-0.06% |
2025/05/26 |
11.2275 |
-0.34% |
| 2025/06/09 |
11.2285 |
0.15% |
2025/05/23 |
11.2661 |
0.29% |
| 2025/06/06 |
11.2117 |
-0.14% |
2025/05/22 |
11.2336 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
0.39% |
-0.28% |
-1.45% |
-9.51% |
-6.98% |
-5.70% |
-7.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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