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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3597 |
0.0136 |
0.11% |
1.30% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
2.17% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.3597 |
0.11% |
2026/01/29 |
12.2208 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
12.3461 |
-0.19% |
2026/01/28 |
12.2195 |
-0.62% |
| 2026/02/10 |
12.3694 |
0.02% |
2026/01/27 |
12.2954 |
0.10% |
| 2026/02/09 |
12.3675 |
-0.15% |
2026/01/26 |
12.2832 |
-0.21% |
| 2026/02/06 |
12.3862 |
0.25% |
2026/01/23 |
12.3085 |
0.12% |
| 2026/02/05 |
12.3555 |
0.24% |
2026/01/22 |
12.2943 |
-0.12% |
| 2026/02/04 |
12.3265 |
-0.06% |
2026/01/21 |
12.3087 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
12.3343 |
0.05% |
2026/01/20 |
12.3082 |
0.08% |
| 2026/02/02 |
12.3285 |
0.62% |
2026/01/19 |
12.2985 |
0.22% |
| 2026/01/30 |
12.2520 |
0.26% |
2026/01/16 |
12.2710 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
0.11% |
0.03% |
0.55% |
4.64% |
9.62% |
2.59% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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