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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7505 |
0.0153 |
0.13% |
-1.60% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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|
國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.7505 |
0.13% |
2025/10/21 |
11.6404 |
0.10% |
| 2025/11/05 |
11.7352 |
0.20% |
2025/10/20 |
11.6290 |
-0.07% |
| 2025/11/04 |
11.7120 |
0.11% |
2025/10/17 |
11.6373 |
0.04% |
| 2025/11/03 |
11.6996 |
0.24% |
2025/10/16 |
11.6322 |
0.10% |
| 2025/10/31 |
11.6717 |
-0.05% |
2025/10/15 |
11.6205 |
-0.19% |
| 2025/10/30 |
11.6778 |
0.09% |
2025/10/14 |
11.6430 |
0.19% |
| 2025/10/28 |
11.6675 |
-0.11% |
2025/10/13 |
11.6212 |
0.50% |
| 2025/10/27 |
11.6807 |
-0.07% |
2025/10/09 |
11.5632 |
0.20% |
| 2025/10/23 |
11.6893 |
0.27% |
2025/10/08 |
11.5397 |
0.20% |
| 2025/10/22 |
11.6578 |
0.15% |
2025/10/03 |
11.5161 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
0.13% |
0.62% |
2.04% |
4.36% |
4.01% |
-1.30% |
-1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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