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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9898 |
-0.0256 |
-0.21% |
0.41% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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|
國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.9898 |
-0.21% |
2025/11/20 |
11.8917 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
12.0154 |
-0.16% |
2025/11/19 |
11.8756 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
12.0342 |
0.08% |
2025/11/18 |
11.8729 |
0.09% |
| 2025/12/01 |
12.0240 |
0.07% |
2025/11/17 |
11.8627 |
-0.02% |
| 2025/11/28 |
12.0160 |
0.27% |
2025/11/14 |
11.8656 |
0.17% |
| 2025/11/27 |
11.9835 |
-0.11% |
2025/11/13 |
11.8449 |
0.28% |
| 2025/11/26 |
11.9961 |
-0.09% |
2025/11/12 |
11.8116 |
0.19% |
| 2025/11/25 |
12.0074 |
0.32% |
2025/11/11 |
11.7891 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
11.9696 |
0.05% |
2025/11/10 |
11.7711 |
-0.06% |
| 2025/11/21 |
11.9641 |
0.61% |
2025/11/07 |
11.7787 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
-0.21% |
0.05% |
2.37% |
3.25% |
6.61% |
0.77% |
0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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