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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6835 |
0.0189 |
0.15% |
3.96% |
2026/06/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
2.17% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
12.6835 |
0.15% |
2026/06/05 |
12.5926 |
-0.15% |
| 2026/06/18 |
12.6646 |
0.01% |
2026/06/04 |
12.6117 |
0.11% |
| 2026/06/17 |
12.6632 |
-0.24% |
2026/06/03 |
12.5973 |
-0.28% |
| 2026/06/16 |
12.6932 |
0.03% |
2026/06/02 |
12.6325 |
0.26% |
| 2026/06/15 |
12.6899 |
-0.10% |
2026/06/01 |
12.5997 |
-0.04% |
| 2026/06/12 |
12.7027 |
-0.04% |
2026/05/29 |
12.6049 |
0.01% |
| 2026/06/11 |
12.7076 |
0.16% |
2026/05/28 |
12.6042 |
0.12% |
| 2026/06/10 |
12.6871 |
0.11% |
2026/05/27 |
12.5897 |
-0.00% |
| 2026/06/09 |
12.6735 |
0.21% |
2026/05/26 |
12.5903 |
-0.17% |
| 2026/06/08 |
12.6466 |
0.43% |
2026/05/22 |
12.6116 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
0.15% |
-0.05% |
0.57% |
1.03% |
4.53% |
14.47% |
3.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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