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元大人民幣貨幣市場基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.8380 |
-0.0089 |
-0.08% |
4.69% |
2024/05/07 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
|
國內外金管會核准之信用等級債券
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
11.8380 |
-0.08% |
2024/04/22 |
11.8808 |
0.41% |
2024/05/06 |
11.8469 |
-0.37% |
2024/04/19 |
11.8325 |
0.40% |
2024/05/03 |
11.8903 |
-0.18% |
2024/04/18 |
11.7848 |
-0.38% |
2024/05/02 |
11.9112 |
0.54% |
2024/04/17 |
11.8303 |
0.25% |
2024/04/30 |
11.8467 |
-0.19% |
2024/04/16 |
11.8006 |
0.28% |
2024/04/29 |
11.8695 |
0.36% |
2024/04/15 |
11.7679 |
0.40% |
2024/04/26 |
11.8272 |
-0.23% |
2024/04/12 |
11.7213 |
0.10% |
2024/04/25 |
11.8547 |
0.41% |
2024/04/11 |
11.7094 |
0.69% |
2024/04/24 |
11.8067 |
-0.37% |
2024/04/10 |
11.6286 |
-0.57% |
2024/04/23 |
11.8500 |
-0.26% |
2024/04/09 |
11.6948 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
-0.08% |
-0.07% |
1.54% |
3.62% |
2.45% |
3.39% |
4.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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