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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1945 |
-0.0203 |
-0.18% |
-6.25% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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|
國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.1945 |
-0.18% |
2025/05/14 |
11.2989 |
-0.72% |
| 2025/05/27 |
11.2148 |
-0.11% |
2025/05/13 |
11.3814 |
0.48% |
| 2025/05/26 |
11.2275 |
-0.34% |
2025/05/12 |
11.3267 |
0.59% |
| 2025/05/23 |
11.2661 |
0.29% |
2025/05/09 |
11.2604 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
11.2336 |
-0.29% |
2025/05/08 |
11.2545 |
-0.17% |
| 2025/05/21 |
11.2666 |
0.09% |
2025/05/07 |
11.2741 |
-0.20% |
| 2025/05/20 |
11.2567 |
-0.09% |
2025/05/06 |
11.2970 |
-2.47% |
| 2025/05/19 |
11.2668 |
0.06% |
2025/05/02 |
11.5826 |
-2.21% |
| 2025/05/16 |
11.2599 |
-0.13% |
2025/04/30 |
11.8441 |
-0.68% |
| 2025/05/15 |
11.2743 |
-0.22% |
2025/04/29 |
11.9257 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
-0.18% |
-0.64% |
-6.60% |
-7.16% |
-6.45% |
-4.46% |
-6.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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