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元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2340 |
0.0012 |
0.01% |
0.41% |
2026/06/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
1.98% |
1.34% |
| 元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
13.2340 |
0.01% |
2026/06/05 |
13.2290 |
0.00% |
| 2026/06/18 |
13.2328 |
0.00% |
2026/06/04 |
13.2287 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
13.2325 |
0.00% |
2026/06/03 |
13.2284 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
13.2322 |
0.00% |
2026/06/02 |
13.2281 |
0.00% |
| 2026/06/15 |
13.2319 |
0.01% |
2026/06/01 |
13.2278 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
13.2310 |
0.00% |
2026/05/29 |
13.2269 |
0.00% |
| 2026/06/11 |
13.2308 |
0.00% |
2026/05/28 |
13.2263 |
0.00% |
| 2026/06/10 |
13.2305 |
0.00% |
2026/05/27 |
13.2260 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
13.2302 |
0.00% |
2026/05/26 |
13.2257 |
0.01% |
| 2026/06/08 |
13.2299 |
0.01% |
2026/05/22 |
13.2245 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.02% |
0.07% |
0.22% |
0.44% |
0.94% |
0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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