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元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2460 |
0.0003 |
0.00% |
0.50% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
1.98% |
1.34% |
| 元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
13.2460 |
0.00% |
2026/07/16 |
13.2416 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
13.2457 |
0.00% |
2026/07/15 |
13.2413 |
0.00% |
| 2026/07/28 |
13.2454 |
0.00% |
2026/07/14 |
13.2410 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
13.2451 |
0.01% |
2026/07/13 |
13.2407 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
13.2441 |
0.00% |
2026/07/09 |
13.2394 |
0.00% |
| 2026/07/23 |
13.2438 |
0.00% |
2026/07/08 |
13.2391 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
13.2435 |
0.00% |
2026/07/07 |
13.2388 |
0.00% |
| 2026/07/21 |
13.2432 |
0.00% |
2026/07/06 |
13.2385 |
0.01% |
| 2026/07/20 |
13.2429 |
0.01% |
2026/07/03 |
13.2376 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
13.2419 |
0.00% |
2026/07/02 |
13.2372 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.07% |
0.21% |
0.43% |
0.91% |
0.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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