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元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1894 |
0.0003 |
0.00% |
0.07% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
1.98% |
1.34% |
| 元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
13.1894 |
0.00% |
2026/01/15 |
13.1848 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
13.1891 |
0.00% |
2026/01/14 |
13.1845 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
13.1887 |
0.00% |
2026/01/13 |
13.1842 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
13.1884 |
0.01% |
2026/01/12 |
13.1838 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
13.1874 |
0.00% |
2026/01/09 |
13.1828 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
13.1871 |
0.00% |
2026/01/08 |
13.1825 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
13.1868 |
0.00% |
2026/01/07 |
13.1822 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
13.1865 |
0.00% |
2026/01/06 |
13.1818 |
0.00% |
| 2026/01/19 |
13.1861 |
0.01% |
2026/01/05 |
13.1815 |
0.01% |
| 2026/01/16 |
13.1851 |
0.00% |
2026/01/02 |
13.1805 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.08% |
0.24% |
0.48% |
1.25% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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