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元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1706 |
0.0004 |
0.00% |
1.27% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.17% |
3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
1.98% |
| 元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
13.1706 |
0.00% |
2025/11/20 |
13.1658 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
13.1702 |
0.00% |
2025/11/19 |
13.1654 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
13.1699 |
0.00% |
2025/11/18 |
13.1651 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
13.1696 |
0.01% |
2025/11/17 |
13.1648 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
13.1685 |
0.00% |
2025/11/14 |
13.1638 |
0.00% |
| 2025/11/27 |
13.1681 |
0.00% |
2025/11/13 |
13.1635 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
13.1678 |
0.00% |
2025/11/12 |
13.1631 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
13.1674 |
0.00% |
2025/11/11 |
13.1628 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
13.1671 |
0.01% |
2025/11/10 |
13.1625 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
13.1661 |
0.00% |
2025/11/07 |
13.1615 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.08% |
0.23% |
0.50% |
1.43% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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