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元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1021 |
0.0004 |
0.00% |
0.74% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.17% |
3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
1.98% |
| 元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.1021 |
0.00% |
2025/05/14 |
13.0961 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
13.1017 |
0.00% |
2025/05/13 |
13.0956 |
0.00% |
| 2025/05/26 |
13.1013 |
0.01% |
2025/05/12 |
13.0952 |
0.01% |
| 2025/05/23 |
13.1000 |
0.00% |
2025/05/09 |
13.0938 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
13.0996 |
0.00% |
2025/05/08 |
13.0933 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
13.0991 |
0.00% |
2025/05/07 |
13.0928 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
13.0987 |
0.00% |
2025/05/06 |
13.0924 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
13.0983 |
0.01% |
2025/05/02 |
13.0904 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
13.0969 |
0.00% |
2025/04/30 |
13.0894 |
0.01% |
| 2025/05/15 |
13.0965 |
0.00% |
2025/04/29 |
13.0887 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.11% |
0.37% |
0.93% |
1.77% |
0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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