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元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1612 |
0.0004 |
0.00% |
1.20% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.17% |
3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
1.98% |
| 元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
13.1612 |
0.00% |
2025/10/21 |
13.1558 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
13.1608 |
0.00% |
2025/10/20 |
13.1555 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
13.1605 |
0.00% |
2025/10/17 |
13.1545 |
0.00% |
| 2025/11/03 |
13.1602 |
0.01% |
2025/10/16 |
13.1542 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
13.1592 |
0.00% |
2025/10/15 |
13.1538 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
13.1588 |
0.01% |
2025/10/14 |
13.1535 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
13.1581 |
0.00% |
2025/10/13 |
13.1532 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
13.1578 |
0.01% |
2025/10/09 |
13.1518 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
13.1565 |
0.00% |
2025/10/08 |
13.1515 |
0.01% |
| 2025/10/22 |
13.1561 |
0.00% |
2025/10/03 |
13.1498 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.09% |
0.24% |
0.53% |
1.48% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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