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元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9760 |
0.0006 |
0.00% |
1.75% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.17% |
3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
| 元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.9760 |
0.00% |
2024/11/06 |
12.9690 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
12.9754 |
0.00% |
2024/11/05 |
12.9685 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
12.9749 |
0.01% |
2024/11/04 |
12.9680 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
12.9733 |
0.00% |
2024/11/01 |
12.9666 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
12.9728 |
0.00% |
2024/10/30 |
12.9657 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
12.9723 |
0.00% |
2024/10/29 |
12.9651 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
12.9719 |
0.00% |
2024/10/28 |
12.9646 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
12.9714 |
0.01% |
2024/10/25 |
12.9632 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
12.9699 |
0.00% |
2024/10/24 |
12.9628 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
12.9695 |
0.00% |
2024/10/23 |
12.9623 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.31% |
0.85% |
1.99% |
1.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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